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New Era Helium Inc
NEHC0.457USD
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終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
6.38M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
New Era Helium Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
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四半期
年間
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-92.58%-2.50M
-146.34%-1.85M
-785.92%-2.83M
-377.88%-2.98M
-159.37%-1.30M
18.96%-750.72K
49.45%-319.46K
-2036.42%-623.73K
-1191.06%-500.85K
-1450.30%-926.37K
-445.86%-631.97K
---29.20K
---38.79K
---59.75K
---115.78K
継続事業の当期純利益
-436.85%-5.78M
-230.90%-3.61M
-286.51%-3.32M
-1174.39%-10.76M
-131.42%-1.08M
-101.77%-1.09M
57.77%-859.03K
-251.03%-844.04K
1026.52%3.43M
-5163.65%-540.09K
-1240.52%-2.03M
--558.86K
--304.33K
--10.67K
---151.74K
営業損益
23.30%181.16K
-16.10%177.09K
-27.40%143.48K
0.37%184.56K
-10.48%146.93K
5.51%211.06K
-14.15%197.62K
--183.88K
--164.13K
--200.03K
--230.20K
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繰延税金
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1015.51%1.66M
-133.48%-349.35K
-134.91%-418.11K
78.24%-281.37K
---181.03K
--1.04M
---177.99K
---1.29M
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その他非資金項目
3081.82%1.49M
488.57%1.24M
2517.83%1.22M
243.91%25.59K
254.08%46.78K
254.60%210.54K
42.41%46.43K
---17.79K
--13.21K
---136.18K
--32.60K
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運転資本の増減
720.49%1.01M
28.16%364.96K
-230.88%-720.36K
-550.82%-1.03M
-171.94%-162.31K
200.15%284.77K
781.64%550.39K
-42.83%228.22K
22.81%225.63K
-454.03%-284.35K
-245.07%-80.75K
--399.21K
--183.73K
--80.32K
--55.66K
-売上債権の増減
-510.83%-108.51K
466.96%202.72K
-1654.75%-320.87K
-410.63%-150.76K
108.18%26.41K
27.44%-55.24K
-95.06%20.64K
--48.53K
---322.71K
---76.14K
--417.50K
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-前払費用の増減
231.42%203.97K
14.20%267.42K
142.53%89.67K
-8869.39%-770.11K
158.51%61.55K
470.97%234.16K
-541.97%-210.85K
-114.93%-8.59K
-274.56%-105.18K
-36.07%41.01K
729.81%47.71K
--57.52K
--60.26K
--64.15K
--5.75K
-その他流動資産の増減
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
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--5.09K
--7.60K
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-その他流動負債の増減
-193.09%-46.41K
51.77%-24.69K
-83.99%28.32K
-124.69%-201.14K
-82.80%49.85K
-266.60%-51.20K
2520.16%176.91K
---89.52K
--289.88K
--30.73K
--6.75K
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-92.58%-2.50M
-146.34%-1.85M
-785.92%-2.83M
-377.88%-2.98M
-159.37%-1.30M
18.96%-750.72K
49.45%-319.46K
-2036.42%-623.73K
-1191.06%-500.85K
-1450.30%-926.37K
-445.86%-631.97K
---29.20K
---38.79K
---59.75K
---115.78K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--488.50K
--125.00K
194.59%677.55K
75.89%333.05K
-100.00%0.00
--0.00
--230.00K
--189.35K
--3.79M
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設備投資
--488.50K
--125.00K
194.59%677.55K
75.89%333.05K
-100.00%0.00
--0.00
--230.00K
--189.35K
--3.79M
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固定資産売却による純キャッシュフロー
--488.50K
--125.00K
194.59%677.55K
75.89%333.05K
-100.00%0.00
--0.00
--230.00K
--189.35K
--3.79M
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投資商品による純キャッシュフロー
---775.00K
---75.00K
----
--105.54K
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--0.00
--2.00M
--500.00K
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その他投資活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
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----
--0.00
94.72%-105.54K
-98.63%30.00K
-129.03%-135.00K
-100.00%0.00
---2.00M
--2.19M
--465.00K
--32.09K
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-1097.20%-1.26M
-766.75%-200.00K
-194.59%-677.55K
-20.15%-227.52K
97.21%-105.54K
-98.89%30.00K
-149.46%-230.00K
-689.98%-189.35K
---3.79M
--2.69M
--465.00K
--32.09K
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----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
613.16%12.73M
898.48%6.22M
526.67%3.49M
709.58%3.85M
-23.25%1.79M
24.90%622.50K
-29.17%556.53K
--475.89K
--2.33M
--498.39K
--785.75K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-160.69%-1.08M
-100.00%0.00
152.21%1.37M
-252.85%-430.42K
-13.04%1.79M
784.07%622.50K
70.54%544.53K
--281.59K
--2.05M
--70.41K
--319.29K
--0.00
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--13.81M
--6.22M
18220.36%2.20M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-96.84%12.00K
--184.31K
--500.69K
--499.98K
--380.25K
--0.00
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--1.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
---84.18K
42735.52%4.28M
----
----
-100.00%0.00
--10.00K
---227.71K
---72.00K
--86.21K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
613.16%12.73M
898.48%6.22M
526.67%3.49M
709.58%3.85M
-23.25%1.79M
24.90%622.50K
-29.17%556.53K
--475.89K
--2.33M
--498.39K
--785.75K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
17920.53%5.20M
713.36%1.03M
778.05%1.05M
-10.49%409.25K
-98.81%28.86K
-17.58%127.08K
29532.10%120.01K
-33.21%457.20K
234.49%2.42M
-80.31%154.18K
-99.95%405.00
--684.57K
--723.37K
--783.12K
--898.89K
当期キャッシュフロー増減
2256.68%8.96M
4341.60%4.17M
-385.06%-20.15K
291.14%644.49K
119.38%380.39K
-104.34%-98.22K
-95.40%7.07K
-11727.34%-337.19K
-4958.56%-1.96M
3891.27%2.27M
232.82%153.78K
--2.90K
---38.79K
---59.75K
---115.78K
現金および現金同等物の期末残高
3361.09%14.16M
17920.53%5.20M
713.36%1.03M
778.05%1.05M
-10.49%409.25K
-98.81%28.86K
-17.58%127.08K
-82.54%120.01K
-33.21%457.20K
234.49%2.42M
-80.31%154.18K
--687.47K
--684.57K
--723.37K
--783.12K
フリーキャッシュフロー
-130.18%-2.99M
-162.99%-1.97M
-538.40%-3.51M
-307.55%-3.31M
69.70%-1.30M
18.96%-750.72K
36.31%-549.46K
-2685.01%-813.08K
---4.29M
---926.37K
---862.66K
---29.20K
----
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通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
