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Newegg Commerce Inc

NEGG

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14.910USD

-0.860-5.45%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

312.71M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Newegg Commerce Inc

14.910

-0.860-5.45%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Newegg Commerce Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---45.59M

23.13%51.43M

-30.87%19.69M

409.44%41.77M

754.82%28.48M

---13.50M

---4.35M

-7.22%-673.64K

-59.48%-1.66M

46.53%-628.30K

57.52%-1.04M

64.77%-1.18M

-18.34%-2.45M

-108.58%-3.33M

-105.16%-2.07M

-338.79%-1.60M

46.26%-1.01M

293.72%669.58K

-599.11%-1.88M

-122.89%-345.63K

135.06%376.92K

--1.51M

---1.08M

--313.92K

--2.16M

--823.40K

---1.59M

継続事業の当期純利益

--7.80M

50.19%-14.98M

-72.96%-14.68M

-583.71%-30.07M

-200.40%-8.49M

--6.22M

--8.45M

-35.73%-1.55M

48.80%-1.70M

79.16%-1.14M

3.86%-3.31M

-83.69%-5.46M

-59.40%-3.45M

-12.33%-2.97M

70.03%-2.16M

60.69%-2.65M

-99.00%-7.21M

74.49%-6.74M

-363.43%-3.62M

-5531.16%-26.41M

-9.31%1.38M

--486.26K

--1.52M

--364.81K

--1.04M

--1.68M

--130.62K

営業損益

--1.37M

22.91%3.78M

13.91%3.32M

20.90%3.08M

7.99%2.92M

--2.54M

--2.70M

-79.62%74.15K

-8.81%377.73K

-90.47%363.89K

42.51%414.22K

1399.67%3.82M

-72.93%290.67K

-66.20%254.64K

124.19%1.07M

202.44%753.31K

73.01%478.95K

--249.08K

-8.13%276.83K

----

0.17%301.34K

---84.47K

--300.84K

--152.95K

--152.69K

--127.72K

--118.72K

繰延税金

---4.00K

-93.41%1.26M

-154.17%-26.00K

250.84%19.15M

380.00%48.00K

---12.70M

--10.00K

----

その他非資金項目

--788.00K

-95.84%221.00K

-100.48%-13.00K

61.97%5.32M

179.45%2.73M

--3.28M

--978.00K

296.67%56.62K

-27.78%28.96K

-143.13%-28.79K

-51.56%40.11K

76.26%-11.84K

148.72%82.80K

85.14%-49.88K

-104.10%-169.96K

-835.67%-335.58K

4253.52%4.15M

-111.19%-35.87K

-204.45%-99.83K

1171.22%320.53K

251.08%95.58K

---29.92K

--27.22K

--558.39K

--8.48K

--27.94K

----

運転資本の増減

---55.63M

58.32%55.16M

10.05%25.10M

248.71%34.84M

236.29%22.81M

---23.43M

---16.73M

626.05%898.02K

-153.93%-530.21K

-86.13%123.69K

259.56%983.23K

186.37%891.96K

41.72%-616.22K

-439.52%-1.03M

-187.06%-1.06M

-94.20%304.16K

249.41%1.21M

7782.77%5.24M

-273.63%-812.95K

-98.10%66.53K

92.67%-217.58K

--3.50M

---2.97M

---797.73K

--711.35K

---967.14K

---2.10M

-売上債権の増減

--31.13M

-1.15%-29.01M

268.92%5.86M

-31.11%-28.68M

-472.44%-3.47M

---21.88M

---606.00K

285.85%229.44K

-107.15%-17.71K

29.71%-123.46K

272.60%247.79K

45.40%-175.63K

-270.00%-143.57K

-213.59%-321.70K

154.81%84.45K

-88.17%283.21K

80.08%-154.09K

-33.31%2.39M

59.67%-773.43K

-30.91%3.59M

-219.09%-1.92M

--5.20M

---600.98K

--1.28M

---417.47K

--354.86K

---1.92M

-棚卸資産の増減

---4.99M

153.17%6.45M

-113.44%-3.96M

72.05%-12.13M

1811.81%29.46M

---43.39M

--1.54M

-361.29%-62.57K

17.46%272.10K

-97.43%23.95K

121.68%231.64K

164.65%931.24K

-88.65%-1.07M

-238.53%-1.44M

-488.56%-566.51K

105.73%1.04M

131.45%145.80K

129.90%505.47K

76.65%-463.65K

-1007.40%-1.69M

-10378.67%-1.99M

---152.68K

---18.95K

---797.26K

--996.09K

---641.75K

--1.37M

-前払費用の増減

--9.30M

14.17%-4.14M

62.99%3.46M

-293.96%-4.83M

211.87%2.12M

---1.23M

---1.90M

----

-100.00%0.00

--0.00

381.78%290.04K

----

96.88%-102.93K

-101.44%-45.46K

-200.93%-3.30M

196.57%3.16M

--3.27M

---3.27M

---1.14M

---64.48K

---604.74K

--81.91K

-その他流動資産の増減

--5.72M

-141.83%-5.17M

881.36%8.30M

1753.68%12.35M

---1.06M

---747.00K

----

-100.46%-647.00

-97.71%108.00

221.95%140.30K

-98.65%4.72K

-175.95%-115.05K

216.59%348.54K

-63.21%151.47K

-136.62%-298.94K

-70.81%411.68K

262.66%816.32K

-37.40%1.41M

--225.09K

156.25%2.25M

----

---4.00M

----

-その他流動負債の増減

---3.93M

41.26%9.57M

-50.88%333.00K

-14.04%6.77M

140.09%678.00K

--7.88M

---1.69M

137.60%11.73K

-295.77%-129.21K

-1888.53%-31.20K

183.51%66.00K

-101.16%-1.57K

-210.98%-79.03K

56.35%135.43K

408.56%71.22K

238.88%86.62K

-152.57%-23.08K

80.40%-62.37K

-28.89%43.91K

-273.79%-318.24K

-35.13%61.74K

--183.12K

--95.18K

--44.41K

---36.03K

--43.46K

---108.80K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---45.59M

23.13%51.43M

-30.87%19.69M

409.44%41.77M

754.82%28.48M

---13.50M

---4.35M

-7.22%-673.64K

-59.48%-1.66M

46.53%-628.30K

57.52%-1.04M

64.77%-1.18M

-18.34%-2.45M

-108.58%-3.33M

-105.16%-2.07M

-338.79%-1.60M

46.26%-1.01M

293.72%669.58K

-599.11%-1.88M

-122.89%-345.63K

135.06%376.92K

--1.51M

---1.08M

--313.92K

--2.16M

--823.40K

---1.59M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--704.00K

140.17%1.39M

-26.25%2.01M

-84.52%580.00K

-31.23%2.72M

--3.75M

--3.96M

100.00%0.00

-100.88%-6.71K

-201.09%-16.30K

3014.68%758.89K

-1.75%16.13K

-96.16%24.36K

913.27%16.41K

2537.53%634.51K

-52.63%1.62K

-96.46%24.06K

-99.93%3.42K

161.41%679.63K

323.82%4.73M

---1.11M

--1.12M

--8.67K

--312.13K

--2.40M

--5.76K

設備投資

--704.00K

160.17%1.51M

-26.25%2.01M

-84.53%580.00K

-31.23%2.72M

--3.75M

--3.96M

----

-100.00%0.00

3020.05%760.20K

-1.75%16.13K

-96.16%24.36K

913.27%16.41K

2537.53%634.51K

-52.63%1.62K

-99.28%24.06K

-99.93%3.42K

--3.35M

323.82%4.73M

----

--1.12M

--2.72M

--312.13K

--2.40M

--5.76K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--704.00K

140.17%1.39M

-26.25%2.01M

-84.52%580.00K

-31.23%2.72M

--3.75M

--3.96M

100.00%0.00

-100.88%-6.71K

-201.09%-16.30K

3014.68%758.89K

-1.75%16.13K

-96.16%24.36K

913.27%16.41K

2537.53%634.51K

-52.63%1.62K

100.90%24.06K

-99.93%3.42K

-141.59%-2.67M

323.82%4.73M

---1.11M

--1.12M

---2.71M

--312.13K

--2.40M

--5.76K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--3.35M

----

--2.72M

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

---2.35K

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--1.77M

96.49%10.65M

--0.00

--5.42M

----

--0.00

----

---1.50M

----

--0.00

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-78.94%85.00K

98.55%-85.00K

-85.86%403.60K

-95.15%-5.85M

--2.85M

---3.00M

--0.00

----

---1.12M

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---704.00K

165.86%382.00K

220.19%8.64M

84.52%-580.00K

168.24%2.70M

---3.75M

---3.96M

-102.57%-2.35K

100.00%0.00

125.81%91.71K

98.83%-68.70K

-126.72%-355.29K

-94.62%-5.87M

309.54%1.33M

-186098.46%-3.02M

-2537.53%-634.51K

52.63%-1.62K

96.46%-24.06K

99.93%-3.42K

-4329.00%-679.63K

-323.82%-4.73M

---15.35K

---1.12M

---8.67K

---312.13K

---2.40M

---5.76K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---4.09M

83.07%-180.00K

-30.42%-25.23M

-616.02%-1.06M

-29215.15%-19.35M

--206.00K

---66.00K

-169.39%-377.60K

881.69%8.04M

-41.65%544.18K

-70.43%818.50K

-37.00%932.64K

85.45%2.77M

-88.66%1.48M

141.36%1.49M

1550.18%13.06M

-12.59%618.38K

307.24%791.27K

-88.33%707.45K

-40.72%194.30K

197097.33%6.06M

--327.79K

--3.07K

--0.00

--632.82K

--159.89K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---4.07M

10.96%-65.00K

-25.03%-25.10M

-23.73%-73.00K

-27784.72%-20.08M

---59.00K

---72.00K

-169.39%-377.60K

2.95%842.61K

-41.70%544.18K

-70.23%818.50K

-36.95%933.39K

--2.75M

134.93%1.48M

-100.00%0.00

-635.63%-4.24M

-9.38%608.23K

--791.27K

14380.89%671.20K

100.00%0.00

-252.90%-4.70K

---1.78K

--3.07K

--0.00

--632.82K

--159.89K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--7.19M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---18.60K

-98.75%18.60K

-100.00%0.00

33.65%1.49M

--17.30M

--1.12M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--6.07M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-94.08%31.00K

-88.34%85.00K

97.74%524.00K

14480.00%729.00K

--265.00K

--5.00K

----

-100.00%0.00

----

--17.85K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-72.00%10.15K

-100.00%0.00

--36.25K

--194.30K

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

--1.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---18.00K

90.36%-146.00K

---217.00K

---1.51M

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.12M

--0.00

----

--329.58K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---4.09M

83.07%-180.00K

-30.42%-25.23M

-616.02%-1.06M

-29215.15%-19.35M

--206.00K

---66.00K

-169.39%-377.60K

881.69%8.04M

-41.65%544.18K

-70.43%818.50K

-37.00%932.64K

85.45%2.77M

-88.66%1.48M

141.36%1.49M

1550.18%13.06M

-12.59%618.38K

307.24%791.27K

-88.33%707.45K

-40.72%194.30K

197097.33%6.06M

--327.79K

--3.07K

--0.00

--632.82K

--159.89K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--108.65M

-33.64%55.14M

-25.45%52.97M

-31.49%83.10M

-45.05%71.06M

--121.30M

--129.30M

11845.34%6.40M

-95.22%22.83K

-95.01%53.55K

-92.99%477.31K

-85.03%1.07M

-36.88%6.81M

3213.69%7.17M

1626.79%10.79M

-37.51%216.46K

-63.84%624.72K

-91.90%346.38K

-33.37%1.73M

218.34%4.28M

-26.03%2.59M

--1.34M

--3.51M

--3.17M

--1.11M

--2.30M

--3.69M

当期キャッシュフロー増減

---50.75M

27.04%51.33M

-81.96%2.17M

338.07%40.41M

250.54%12.04M

---16.97M

---8.00M

-3417.32%-1.08M

1604.07%6.37M

94.85%-30.71K

92.61%-423.76K

-64.20%-596.59K

-58.44%-5.74M

-103.44%-363.32K

-786.68%-3.62M

3699.69%10.58M

70.45%-408.26K

110.92%278.35K

-182.07%-1.38M

-303.92%-2.55M

177.85%1.68M

--1.25M

---2.16M

--339.85K

--2.06M

---1.19M

---1.40M

為替変動の影響

---360.00K

-210.11%-305.00K

-526.39%-921.00K

307.35%277.00K

-41.46%216.00K

--68.00K

--369.00K

30.23%-26.72K

100.91%1.20K

-3598.17%-38.30K

26.58%-130.96K

-99.31%1.09K

-883.95%-178.37K

25.86%157.78K

91.83%-18.13K

139.72%125.37K

-356.24%-221.79K

-879.77%-315.64K

400.36%86.56K

-151.44%-32.22K

-214.37%-28.82K

--62.62K

--25.20K

--34.60K

--211.51K

---247.60K

--41.25K

現金および現金同等物の期末残高

--57.90M

-13.79%106.47M

-33.64%55.14M

18.38%123.51M

-31.49%83.10M

--104.33M

--121.30M

23181.85%5.32M

11845.34%6.40M

-95.22%22.83K

-95.01%53.55K

-92.99%477.31K

-85.02%1.07M

-36.91%6.81M

3211.32%7.17M

1627.61%10.79M

-37.51%216.46K

-63.84%624.72K

-91.90%346.38K

-33.37%1.73M

218.34%4.28M

--2.59M

--1.34M

--3.51M

--3.17M

--1.11M

--2.30M

フリーキャッシュフロー

---46.30M

21.20%49.92M

-31.36%17.68M

338.83%41.19M

410.19%25.76M

---17.25M

---8.30M

-7.22%-673.64K

-59.48%-1.66M

67.53%-628.30K

57.80%-1.04M

42.39%-1.94M

-18.18%-2.47M

-50.41%-3.36M

-106.46%-2.09M

-445.98%-2.23M

46.27%-1.01M

117.45%645.52K

56.67%-1.88M

-344.96%-3.70M

-98.59%-4.35M

--1.51M

---2.19M

---2.40M

--1.85M

---1.58M

---1.60M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。