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Noble Corporation PLC

NE
29.835USD
+0.485+1.65%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
4.74B時価総額
20.90直近12ヶ月PER

Noble Corporation PLC

29.835
+0.485+1.65%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNoble Corporation PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Noble Corporation PLCのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 100
全体ランキング
105 / 4618
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.364
目標株価
+10.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Noble Corporation PLCの注目ポイント

強みリスク
Noble Corporation plc is an offshore drilling contractor for the oil and gas industry. The Company owns and operates fleets in the offshore drilling industry. The Company is engaged in the contract drilling of oil and gas wells. The Company, through its subsidiaries, provides contract drilling services with a fleet of 32 offshore drilling units, consisting of 19 floaters and 13 jackups, focused on ultra-deepwater and harsh environment drilling opportunities in both established and emerging regions worldwide. Its mobile offshore drilling units comprise its offshore rig fleet and operates in a global market for contract drilling services. Its customers consist primarily of large, integrated, independent and government-owned or controlled oil and gas companies throughout the world. It has a single segment, contract drilling services, which conducts drilling operations in Africa, Far East Asia, the Middle East, the North Sea, Oceania, South America, and the US Gulf of Mexico.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で118.99%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.92Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は62.07%です。
割安
同社の最新のPBは1.03で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は123.04M株で、前四半期比で11.30%減少しています。
アズバロー・ブルーチップスFIが保有
スター投資家アズバロー・ブルーチップスFIは本銘柄を5.98M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.81で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は757.40Mで、前年同期比0.80%の減少でした。一方、純利益は前年同期比134.46%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

金融

9.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.60

成長可能性

7.78

株主還元

7.93

Noble Corporation PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.78で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.88で、直近高値22.78を9.08%下回り、直近安値6.09を70.84%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.69で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Noble Corporation PLCの平均目標株価は32.00で、最高は36.00、最低は25.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.69
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.364
目標株価
+10.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
13
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Noble Corporation PLC
NE
13
Helmerich and Payne Inc
HP
18
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Transocean Ltd
RIG
15
Valaris Ltd
VAL
13
Borr Drilling Ltd
BORR
8
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.04をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線31.55と支持線26.92の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
-0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.237
買い
RSI(14)
51.873
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.800
売り
ATR(14)
1.095
高変動率
CCI(14)
35.938
中立
Williams %R
42.919
買い
TRIX(12,20)
0.094
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
29.728
買い
MA10
29.449
買い
MA20
28.916
買い
MA50
29.093
買い
MA100
28.441
買い
MA200
26.925
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.99をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.47%で、前四半期比19.56%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.20M株(発行済株式の8.31%)を保有しており、保有株数は4.39%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
A.P. Møller Holding A/S
31.05M
+7.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.20M
-1.69%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
12.17M
-0.18%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.06M
-0.14%
azValor Asset Management SGIIC, SAU
Star Investors
5.98M
+20.50%
Sourcerock Group LLC
5.18M
+28.75%
Capital World Investors
4.77M
+3.28%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.99M
+13.43%
State Street Investment Management (US)
3.34M
-5.73%
Key Group Holdings (Cayman), Ltd.
3.06M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.02で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は1.11です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.11
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+48.01%
過去240日のボラティリティ
+50.07%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.37%
120日間
+7.37%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-7.48%
120日間
-7.48%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.86
120日間
+1.28
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.01%
3年間
+65.95%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.33
3年間
-0.08
5年間
--
歪度
240日間
-0.19
3年間
+0.05
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.07%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.86%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+209.72%
240日間
+209.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.27%
120日間
+1.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.81%
60日間
+9.14%
120日間
+25.10%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Noble Corporation PLC
Noble Corporation PLC
NE
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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