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NCS Multistage Holdings Inc

NCSM
40.800USD
-1.590-3.75%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
103.67M時価総額
8.46直近12ヶ月PER

NCS Multistage Holdings Inc

40.800
-1.590-3.75%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNCS Multistage Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NCS Multistage Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 100
全体ランキング
110 / 4616
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
40.500
目標株価
-4.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

NCS Multistage Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
NCS Multistage Holdings, Inc. is a provider of engineered products and support services for oil and natural gas well construction, well completions and field development strategies. The Company offers products and services primarily to exploration and production companies for use in onshore and offshore wells. The Company’s products and services are utilized in oil and natural gas basins throughout North America and in selected international markets, including Argentina, China, the Middle East and the North Sea. The Company owns a 50% interest in Repeat Precision, LLC, which sells composite frac plugs, perforating guns and related products directly to customers. The Company also provides tracer diagnostics services for well completion and reservoir characterization that utilize downhole chemical and radioactive tracers. The Company sells products for well construction, including its casing buoyancy systems, liner hanger systems and toe initiation sleeves.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは0.97で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.85M株で、前四半期比で1.70%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を14.34K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.96です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは7.43で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は46.54Mで、前年同期比5.75%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.17%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.81

業務効率

6.84

成長可能性

5.60

株主還元

6.90

NCS Multistage Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは6.55で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.57で、直近高値14.36を67.70%下回り、直近安値-57.38を769.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.55をより高い水準です。 NCS Multistage Holdings Incの平均目標株価は40.50で、最高は40.50、最低は40.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
40.500
目標株価
-4.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
NCS Multistage Holdings Inc
NCSM
1
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
28
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.10で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.82をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線45.32と支持線35.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.29
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.141
中立
RSI(14)
48.093
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.389
買い
ATR(14)
3.273
高変動率
CCI(14)
18.820
中立
Williams %R
31.422
買い
TRIX(12,20)
-0.585
売り
StochRSI(14)
77.594
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
39.480
買い
MA10
40.304
買い
MA20
40.615
買い
MA50
44.043
売り
MA100
37.828
買い
MA200
34.000
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.94をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は72.70%で、前四半期比13.51%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計17.68K株(発行済株式の0.70%)を保有しており、保有株数は53.54%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Advent International L.P.
1.48M
--
Tocqueville Asset Management LP
132.70K
-7.01%
Nipper (Robert)
121.86K
+5.04%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
53.99K
-4.83%
McShane (Michael M)
41.22K
+10.93%
Deane (John D)
35.94K
+12.74%
Bridgeway Capital Management, LLC
31.73K
+0.75%
Hummer (Ryan E)
22.95K
+28.45%
ETF Architect
21.73K
+1.10%
Willems (Tim)
18.86K
+9.76%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは3.22で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.51
VaR
+5.63%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.67%
過去240日のボラティリティ
+70.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.81%
120日間
+15.81%
5年間
+28.31%
日次リターン(最小)
60日間
-9.94%
120日間
-9.94%
5年間
-17.37%
シャープレシオ
60日間
+1.46
120日間
+1.07
5年間
+0.73

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.67%
3年間
+53.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.96
3年間
+0.37
5年間
+0.03
歪度
240日間
+1.04
3年間
+1.27
5年間
+0.88

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+70.35%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.83%
5年間
+3.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+207.78%
240日間
+207.78%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+67.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.33%
120日間
+0.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+95.69%
60日間
+29.71%
120日間
+62.40%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
NCS Multistage Holdings Inc
NCS Multistage Holdings Inc
NCSM
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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