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NCS Multistage Holdings Inc

NCSM
60.685USD
-12.315-16.87%
取引時間 ET15分遅れの株価
132.01M時価総額
6.62直近12ヶ月PER

NCS Multistage Holdings Inc

60.685
-12.315-16.87%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのNCS Multistage Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

NCS Multistage Holdings Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中17位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は49.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NCS Multistage Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
17 / 97
全体ランキング
85 / 4542
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

NCS Multistage Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
NCS Multistage Holdings, Inc. is a provider of engineered products and support services for oil and natural gas well construction, well completions and field development strategies. The Company offers products and services primarily to exploration and production companies for use in onshore and offshore wells. The Company’s products and services are utilized in oil and natural gas basins throughout North America and in selected international markets, including Argentina, China, the Middle East, and the North Sea. The Company owns a 50% interest in Repeat Precision, LLC, which sells composite frac plugs, perforating guns and related products directly to customers. The Company also provides tracer diagnostics services for well completion and reservoir characterization that utilize downhole chemical and radioactive tracers. The Company sells products for well construction, including its casing buoyancy systems, liner hanger systems, and toe initiation sleeves.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.89%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPBは1.47で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.86M株で、前四半期比で1.57%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を20.38K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.96です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
49.500
目標株価
-30.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

NCS Multistage Holdings Incの現在の財務スコアは7.45で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中49位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は50.63Mで、前年同期比増加の12.50%でした。一方、純利益は前年同期比増加の331.00%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.55

業務効率性

7.01

成長可能性

7.05

株主リターン

6.64

NCS Multistage Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

NCS Multistage Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは6.55で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中81位です。 現在のPERは7.96で、直近高値14.36を80.49%下回り、直近安値-57.38を820.98%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 17/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

NCS Multistage Holdings Incの現在の収益予測スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中1位です。 目標株価の平均は49.50で、最高は49.50、最低は49.50です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
49.500
目標株価
-30.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
NCS Multistage Holdings Inc
NCSM
1
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
21
Nov Inc
NOV
20
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

NCS Multistage Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは9.83で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中1位です。 現在、株価は抵抗線86.21と支持線49.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.73
変動額
0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.896
買い
RSI(14)
74.902
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.638
中立
ATR(14)
6.008
低変動率
CCI(14)
105.773
買い
Williams %R
12.226
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
2.537
売り
StochRSI(14)
40.232
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
71.692
売り
MA10
69.954
売り
MA20
61.246
売り
MA50
48.101
買い
MA100
43.543
買い
MA200
40.571
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

NCS Multistage Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中28位です。 最新の機関投資家保有比率は73.37%で、前四半期比増加0.20%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計20.38K株(発行済株式の0.80%)を保有しており、保有比率は増加50.90%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Advent International L.P.
1.48M
--
Nipper (Robert)
120.86K
-0.82%
Tocqueville Asset Management LP
121.60K
-8.36%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
52.06K
-3.57%
Hummer (Ryan E)
21.92K
-4.49%
McShane (Michael)
41.22K
+10.93%
Deane (John D)
35.94K
+12.74%
Bridgeway Capital Management, LLC
28.81K
-9.19%
Willems (Tim)
18.86K
+9.76%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 NCS Multistage Holdings Incの現在のリスク評価スコアは3.24で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中88位です。 同社のベータ値は0.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.03
VaR
+5.42%
240日間の最大ドローダウン
+33.80%
240日間のボラティリティ
+66.32%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.96%
120日間
+15.50%
5年間
+28.31%
日次リターン(最小)
60日間
-4.54%
120日間
-9.94%
5年間
-17.37%
シャープレシオ
60日間
+4.28
120日間
+1.69
5年間
+0.58

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.80%
3年間
+44.07%
5年間
+78.56%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.55
3年間
+2.28
5年間
+0.37
歪度
240日間
+0.93
3年間
+1.32
5年間
+0.87

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+66.32%
5年間
+63.87%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.16%
5年間
+2.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+353.45%
240日間
+353.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.33%
120日間
+0.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+95.69%
60日間
+29.71%
120日間
+62.40%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
NCS Multistage Holdings Inc
NCS Multistage Holdings Inc
NCSM
7.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Schlumberger NV
Schlumberger NV
SLB
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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