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NB Bancorp Inc

NBBK
17.740USD
-0.330-1.83%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
706.52M時価総額
12.14直近12ヶ月PER

NB Bancorp Inc

17.740
-0.330-1.83%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNB Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NB Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
127 / 408
全体ランキング
199 / 4617
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.500
目標株価
+18.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

NB Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
NB Bancorp, Inc. is a holding company for Needham Bank (the Bank), which is a Massachusetts-chartered cooperative bank. The Banks lending activities include commercial real estate and multifamily loans, one- to four-family residential real estate loans, construction and land development loans, commercial and industrial loans, and consumer loans. It also invests in securities, consisting primarily of United States treasury and federal agency securities, municipal bonds, and corporate bonds. It also offers a variety of deposit accounts, including certificate of deposit accounts, IRAs, money market accounts, savings accounts, demand deposit accounts and interest-bearing and noninterest-bearing checking accounts. Its primary market area is the Greater Boston metropolitan area and surrounding communities, including eastern Connecticut, southern New Hampshire, and Rhode Island. It has branches in Wellesley, Westwood, Dedham, Medfield, Medford, Dover, Ashland, Millis, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で51.85%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 172.07Mです。
適正水準
同社の最新のPBは0.96で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は18.92M株で、前四半期比で3.25%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を3.26K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは6.45で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は51.70Mで、前年同期比21.44%の増加でした。一方、純利益は前年同期比83.25%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.11

業務効率

2.68

成長可能性

8.39

株主還元

7.09

NB Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.01で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.38で、直近高値66.57を484.85%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 127/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 NB Bancorp Incの平均目標株価は21.50で、最高は22.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.500
目標株価
+18.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
NB Bancorp Inc
NBBK
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.37で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.83と支持線16.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.97
変動額
-1.6

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.100
中立
RSI(14)
47.651
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.509
売り
ATR(14)
0.575
高変動率
CCI(14)
-50.725
中立
Williams %R
59.000
売り
TRIX(12,20)
0.010
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
17.972
売り
MA10
17.971
売り
MA20
17.709
買い
MA50
18.155
売り
MA100
18.009
売り
MA200
17.935
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は47.50%で、前四半期比22.31%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.97M株(発行済株式の4.95%)を保有しており、保有株数は1.82%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Needham Bank ESOP
4.05M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.51M
-9.20%
Pertento Partners LLP
2.11M
+6.84%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.97M
-6.04%
Wellington Management Company, LLP
1.86M
+15.52%
State Street Investment Management (US)
1.12M
+3.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
883.14K
-2.05%
Millennium Management LLC
643.07K
+153.63%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
546.51K
+3.74%
Goldman Sachs & Company, Inc.
427.76K
-4.30%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.77で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+23.64%
過去240日のボラティリティ
+32.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.49%
120日間
+4.49%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-2.90%
120日間
-3.48%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.72
120日間
+0.11
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.64%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.47
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.29
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.61%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.70%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+19.11%
240日間
+19.11%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

銀行サービス
NB Bancorp Inc
NB Bancorp Inc
NBBK
6.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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