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Navan Inc

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25.670USD

+1.420+5.86%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

6.40B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Navan Inc

25.670

+1.420+5.86%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Navan Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---6.80M

--34.98M

---6.09M

継続事業の当期純利益

---20.51M

---72.76M

---225.39M

営業損益

--8.09M

--44.25M

--7.55M

その他非資金項目

--1.87M

--2.45M

--99.70M

運転資本の増減

---34.01M

--14.13M

---24.47M

-売上債権の増減

---20.16M

---3.85M

---35.39M

-前払費用の増減

--2.52M

--4.58M

---7.36M

-その他流動資産の増減

---3.26M

--978.00K

---679.00K

-その他流動負債の増減

---2.80M

---5.24M

---2.28M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---6.80M

--34.98M

---6.09M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--4.75M

--5.25M

--5.27M

設備投資

--4.75M

--5.25M

--5.27M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--105.00K

--328.00K

--401.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--4.65M

--4.92M

--4.87M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

---5.64M

---156.29M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---18.34M

--8.05M

---33.23M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---28.73M

---153.48M

---38.49M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--14.03M

---110.71M

--624.02M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---293.00K

---81.84M

---109.38M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--14.73M

--211.00K

--730.83M

ワラント発行による収入

----

--75.00K

--35.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

---407.00K

---29.16M

--2.54M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--14.03M

---110.71M

--624.02M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--668.07M

--895.25M

--315.54M

当期キャッシュフロー増減

---23.06M

---227.18M

--579.72M

為替変動の影響

---1.57M

--2.03M

--285.00K

現金および現金同等物の期末残高

--645.01M

--668.07M

--895.25M

フリーキャッシュフロー

---11.55M

--29.74M

---11.36M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。