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Nautilus Biotechnology Inc
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
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FY2023Q2
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FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
6.01%-13.10M
13.52%-12.38M
15.85%-11.03M
13.63%-13.35M
14.32%-13.94M
-2.94%-14.31M
-11.71%-13.11M
-14.08%-15.46M
-29.88%-16.27M
-33.95%-13.90M
-22.72%-11.74M
-0.15%-13.55M
-1.53%-12.52M
1.35%-10.38M
32.53%-9.56M
-63.16%-13.53M
-97.27%-12.34M
---10.52M
-320.56%-14.18M
-153.04%-8.29M
-138.57%-6.25M
---3.37M
---3.28M
---2.62M
継続事業の当期純利益
11.53%-14.70M
21.67%-13.78M
17.46%-13.57M
16.53%-15.03M
11.30%-16.61M
-3.35%-17.59M
-3.58%-16.45M
-13.93%-18.01M
-25.16%-18.73M
-26.96%-17.02M
-12.91%-15.88M
-7.62%-15.81M
5.06%-14.96M
19.65%-13.41M
3.04%-14.06M
-37.11%-14.69M
-87.45%-15.76M
---16.69M
-264.61%-14.50M
-219.31%-10.71M
-186.61%-8.41M
---3.98M
---3.35M
---2.93M
営業損益
-28.17%334.00K
-6.25%405.00K
-17.28%426.00K
-10.74%457.00K
-9.88%465.00K
-22.16%432.00K
10.04%515.00K
16.10%512.00K
34.03%516.00K
60.40%555.00K
51.46%468.00K
56.94%441.00K
37.01%385.00K
31.56%346.00K
11.55%309.00K
6.04%281.00K
31.31%281.00K
--263.00K
46.56%277.00K
56.80%265.00K
35.44%214.00K
--189.00K
--169.00K
--158.00K
その他非資金項目
73.51%1.07M
-16.28%1.05M
137.17%887.00K
92.43%737.00K
91.05%619.00K
201.20%1.25M
-3.36%374.00K
38.27%383.00K
176.92%324.00K
1564.00%416.00K
8.10%387.00K
-26.13%277.00K
-78.77%117.00K
-95.83%25.00K
-17.51%358.00K
-15.73%375.00K
4.36%551.00K
--599.00K
-12.32%434.00K
6.71%445.00K
5.81%528.00K
--495.00K
--417.00K
--499.00K
運転資本の増減
-103.65%-1.17M
5.53%-1.52M
63.65%-269.00K
24.74%-1.22M
61.34%-576.00K
-74.78%-1.61M
-513.41%-740.00K
-4.11%-1.62M
-61.78%-1.49M
-434.88%-920.00K
-81.37%179.00K
24.53%-1.56M
-289.51%-921.00K
-106.51%-172.00K
136.51%961.00K
-1792.66%-2.06M
523.08%486.00K
--2.64M
-1835.29%-2.63M
80.15%-109.00K
121.49%78.00K
---136.00K
---549.00K
---363.00K
-前払費用の増減
-312.57%-355.00K
-42.92%395.00K
-124.44%-11.00K
-102.94%-7.00K
154.05%167.00K
1114.04%692.00K
149.45%45.00K
186.86%238.00K
39.77%-309.00K
-88.97%57.00K
-112.26%-91.00K
74.08%-274.00K
-192.60%-513.00K
-53.42%517.00K
121.03%742.00K
-1861.67%-1.06M
241.69%554.00K
--1.11M
-70480.00%-3.53M
125.21%60.00K
-421.33%-391.00K
---5.00K
---238.00K
---75.00K
-その他流動負債の増減
-0.79%-1.15M
-11.39%-1.21M
-14.01%-1.18M
-13.64%-1.16M
-12.91%-1.14M
-8.04%-1.09M
-25.45%-1.03M
-20.02%-1.02M
-91.44%-1.01M
-91.27%-1.01M
-85.39%-825.00K
-93.84%-849.00K
-3022.22%-526.00K
-143.09%-527.00K
-14.69%-445.00K
25.64%-438.00K
107.32%18.00K
--1.22M
-2.37%-388.00K
-58.76%-589.00K
43.58%-246.00K
---379.00K
---371.00K
---436.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
6.01%-13.10M
13.52%-12.38M
15.85%-11.03M
13.63%-13.35M
14.32%-13.94M
-2.94%-14.31M
-11.71%-13.11M
-14.08%-15.46M
-29.88%-16.27M
-33.95%-13.90M
-22.72%-11.74M
-0.15%-13.55M
-1.53%-12.52M
1.35%-10.38M
32.53%-9.56M
-63.16%-13.53M
-97.27%-12.34M
---10.52M
-320.56%-14.18M
-153.04%-8.29M
-138.57%-6.25M
---3.37M
---3.28M
---2.62M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
132.88%510.00K
-3.94%244.00K
-41.04%418.00K
-22.66%396.00K
-66.15%219.00K
100.51%254.00K
-98.60%709.00K
10.58%512.00K
-6.50%647.00K
-21695.20%-49.45M
5168.95%50.74M
-28.88%463.00K
43.87%692.00K
-76.77%229.00K
256.67%963.00K
-35.74%651.00K
--481.00K
--986.00K
-99.60%270.00K
185.35%1.01M
----
--68.00M
--355.00K
----
設備投資
132.88%510.00K
-3.94%244.00K
-41.04%418.00K
-22.66%396.00K
-66.15%219.00K
--254.00K
-98.60%709.00K
10.58%512.00K
-6.50%647.00K
----
5168.95%50.74M
-28.88%463.00K
43.87%692.00K
-76.77%229.00K
256.67%963.00K
-35.74%651.00K
--481.00K
--986.00K
-99.60%270.00K
185.35%1.01M
----
--68.00M
--355.00K
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
132.88%510.00K
-3.94%244.00K
-41.04%418.00K
-22.66%396.00K
-66.15%219.00K
100.51%254.00K
-98.60%709.00K
10.58%512.00K
-6.50%647.00K
-21695.20%-49.45M
5168.95%50.74M
-28.88%463.00K
43.87%692.00K
-76.77%229.00K
256.67%963.00K
-35.74%651.00K
--481.00K
--986.00K
-99.60%270.00K
185.35%1.01M
----
--68.00M
--355.00K
----
投資商品による純キャッシュフロー
-25.28%14.74M
-97.30%1.03M
112.81%870.00K
0.43%14.87M
-14.22%19.73M
142.12%38.12M
-110.65%-6.79M
926.23%14.81M
279.65%23.00M
-41.81%-90.51M
681.19%63.81M
-105.02%-1.79M
-181.74%-12.80M
-1005.33%-63.83M
86.88%-10.98M
142.76%35.73M
-33.40%15.66M
--7.05M
-261.86%-83.71M
-84.78%-83.55M
198.22%23.52M
--51.72M
---45.22M
--7.89M
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
100.00%0.00
----
----
----
---760.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-27.05%14.23M
-97.88%787.00K
106.02%452.00K
1.26%14.47M
-12.71%19.51M
190.37%37.11M
-157.38%-7.50M
733.88%14.29M
265.64%22.35M
35.90%-41.06M
209.48%13.07M
-106.43%-2.25M
-188.89%-13.49M
-1156.32%-64.06M
85.78%-11.94M
141.48%35.08M
-35.45%15.18M
--6.06M
-415.59%-83.98M
-85.56%-84.57M
198.22%23.52M
---16.29M
---45.57M
--7.89M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
6038.89%1.10M
-77.05%101.00K
-100.00%0.00
-70.22%95.00K
-92.65%18.00K
73.91%440.00K
775.00%140.00K
225.51%319.00K
24400.00%245.00K
87.41%253.00K
-81.40%16.00K
-47.03%98.00K
-99.36%1.00K
114.29%135.00K
681.82%86.00K
-99.94%185.00K
107.54%156.00K
--63.00K
-60.71%11.00K
334.27%329.44M
---2.07M
--28.00K
--75.86M
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
-70.64%69.00K
--0.00
-69.90%87.00K
----
36.63%235.00K
--0.00
214.13%289.00K
----
117.72%172.00K
--0.00
-39.87%92.00K
----
--79.00K
--0.00
--153.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
6038.89%1.10M
-84.39%32.00K
-100.00%0.00
-73.33%8.00K
-92.65%18.00K
153.09%205.00K
775.00%140.00K
400.00%30.00K
24400.00%245.00K
44.64%81.00K
-81.40%16.00K
-81.25%6.00K
-99.36%1.00K
-11.11%56.00K
48.28%86.00K
-30.43%32.00K
--156.00K
--63.00K
107.14%58.00K
1050.00%46.00K
----
--28.00K
--4.00K
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---47.00K
334.23%329.40M
---2.07M
--0.00
--75.86M
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
6038.89%1.10M
-77.05%101.00K
-100.00%0.00
-70.22%95.00K
-92.65%18.00K
73.91%440.00K
775.00%140.00K
225.51%319.00K
24400.00%245.00K
87.41%253.00K
-81.40%16.00K
-47.03%98.00K
-99.36%1.00K
114.29%135.00K
681.82%86.00K
-99.94%185.00K
107.54%156.00K
--63.00K
-60.71%11.00K
334.27%329.44M
---2.07M
--28.00K
--75.86M
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-53.26%13.39M
359.75%24.88M
36.98%35.46M
28.09%34.24M
40.44%28.65M
-92.80%5.41M
-64.90%25.89M
-70.12%26.73M
-82.34%20.40M
-60.42%75.11M
-65.08%73.75M
-52.78%89.46M
-38.07%115.48M
-0.57%189.77M
-26.92%211.20M
261.47%189.46M
400.98%186.46M
--190.85M
779.19%289.00M
794.45%52.41M
6155.29%37.22M
--32.87M
--5.86M
--595.00K
当期キャッシュフロー増減
-59.98%2.24M
-149.43%-11.49M
48.32%-10.58M
244.43%1.22M
-11.69%5.59M
142.48%23.24M
-1613.38%-20.48M
94.63%-844.00K
124.34%6.33M
26.37%-54.71M
106.32%1.35M
-172.27%-15.71M
-966.40%-26.02M
-1591.64%-74.30M
78.17%-21.42M
-90.81%21.73M
-80.24%3.00M
---4.39M
-399.95%-98.15M
775.88%236.58M
188.62%15.20M
---19.63M
--27.01M
--5.26M
現金および現金同等物の期末残高
-54.36%15.63M
-53.26%13.39M
359.75%24.88M
36.98%35.46M
28.09%34.24M
40.44%28.65M
-92.80%5.41M
-64.90%25.89M
-70.12%26.73M
-82.34%20.40M
-60.42%75.11M
-65.08%73.75M
-52.78%89.46M
-38.07%115.48M
-0.57%189.77M
-26.92%211.20M
261.47%189.46M
--186.46M
1341.49%190.85M
779.19%289.00M
794.45%52.41M
--13.24M
--32.87M
--5.86M
フリーキャッシュフロー
3.86%-13.61M
13.35%-12.62M
17.15%-11.45M
13.92%-13.75M
16.30%-14.16M
-4.77%-14.56M
77.88%-13.82M
-13.97%-15.97M
-27.97%-16.91M
-31.06%-13.90M
-493.45%-62.48M
1.18%-14.01M
-3.12%-13.22M
7.81%-10.61M
27.13%-10.53M
-52.39%-14.18M
-104.96%-12.82M
---11.51M
79.76%-14.45M
-156.19%-9.30M
-138.57%-6.25M
---71.38M
---3.63M
---2.62M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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