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Murphy USA Inc

MUSA
361.205USD
-2.255-0.62%
取引時間 ET15分遅れの株価
6.97B時価総額
14.21直近12ヶ月PER

Murphy USA Inc

361.205
-2.255-0.62%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMurphy USA Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Murphy USA Incのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 123
全体ランキング
138 / 4621
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
415.673
目標株価
+5.97%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Murphy USA Incの注目ポイント

強みリスク
Murphy USA Inc. is a retailer of gasoline and convenience merchandise with more than 1,700 stores located primarily in the Southwest, Southeast, Midwest and Northeast United States. The Company has one operating segment, which is Marketing. The Marketing segment includes its retail marketing stores and product supply and wholesale assets. The majority of its existing and new-to-industry (NTI) retail gasoline stores operate under the brand names of Murphy USA and Murphy Express. The majority of Murphy USA's stores are located in close proximity to Walmart Supercenters. The Company also markets gasoline and other products at standalone stores under the Murphy Express and QuickChek brands. The Company has a network of retail gasoline and convenience stores in approximately 27 states. In addition, it markets fuel to unbranded wholesale customers through a mixture of Company owned and third-party product distribution terminals and pipeline positions.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は7.32%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は7.32%です。
割高
同社の最新のPBは12.47で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.99M株で、前四半期比で10.67%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を355.16K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは8.52で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.41Bで、前年同期比9.24%の減少でした。一方、純利益は前年同期比0.55%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

金融

6.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.08

業務効率

7.96

成長可能性

10.00

株主還元

9.47

Murphy USA Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは6.53で、石油 & ガス業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.22で、直近高値22.65を48.80%下回り、直近安値8.39を44.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均7.38をより低い水準です。 Murphy USA Incの平均目標株価は405.00で、最高は476.71、最低は350.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
415.673
目標株価
+5.97%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Murphy USA Inc
MUSA
9
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.90で、石油 & ガス業界の平均6.95をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線393.30と支持線342.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
-2.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.667
中立
RSI(14)
39.470
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.517
売り
ATR(14)
15.242
高変動率
CCI(14)
-110.373
売り
Williams %R
75.859
売り
TRIX(12,20)
-0.039
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
385.138
売り
MA10
381.079
売り
MA20
380.042
売り
MA50
383.299
売り
MA100
394.502
売り
MA200
432.276
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.06%で、前四半期比12.51%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.73M株(発行済株式の9.21%)を保有しており、保有株数は0.87%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.73M
-1.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.61M
-0.70%
Millennium Management LLC
926.54K
+9.55%
Fidelity Management & Research Company LLC
704.17K
-44.61%
Deming (Claiborne P)
664.65K
-0.06%
State Street Investment Management (US)
580.20K
-4.08%
Murphy (Robert Madison)
548.34K
-5.02%
River Road Asset Management, LLC
491.64K
+24.03%
Geode Capital Management, L.L.C.
446.65K
+0.78%
Cadence Bank
414.68K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは7.54で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.40
VaR
+2.65%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.86%
過去240日のボラティリティ
+34.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.61%
120日間
+4.67%
5年間
+9.18%
日次リターン(最小)
60日間
-7.34%
120日間
-11.16%
5年間
-12.28%
シャープレシオ
60日間
+0.22
120日間
-1.03
5年間
+0.95

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.86%
3年間
+34.86%
5年間
+34.86%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
+0.29
5年間
+1.12
歪度
240日間
-1.48
3年間
-0.68
5年間
-0.33

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.74%
5年間
+30.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.55%
5年間
+2.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-122.74%
240日間
-122.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.65%
120日間
+1.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.57%
60日間
+45.39%
120日間
+41.69%

競合他社

石油 & ガス
Murphy USA Inc
Murphy USA Inc
MUSA
7.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
INR
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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