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Murphy USA Inc

MUSA

396.330USD

+6.140+1.57%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
7.65B時価総額
15.59直近12ヶ月PER

Murphy USA Inc

396.330

+6.140+1.57%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
2 / 118
全体ランキング
103 / 4724
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
421.167
目標株価
+7.94%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Murphy USA Inc. is a retailer of gasoline and convenience merchandise with more than 1,700 stores located primarily in the Southwest, Southeast, Midwest and Northeast United States. The Company has one operating segment, which is Marketing. The Marketing segment includes its retail marketing stores and product supply and wholesale assets. The majority of its existing and new-to-industry (NTI) retail gasoline stores operate under the brand names of Murphy USA and Murphy Express. The majority of Murphy USA's stores are located in close proximity to Walmart Supercenters. The Company also markets gasoline and other products at standalone stores under the Murphy Express and QuickChek brands. The Company has a network of retail gasoline and convenience stores in approximately 27 states. In addition, it markets fuel to unbranded wholesale customers through a mixture of Company owned and third-party product distribution terminals and pipeline positions.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は7.32%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は7.32%です。
適正水準
同社の最新のPBは11.65で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.42M株で、前四半期比で1.26%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.73M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは8.10で、石油 & ガス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.97Bで、前年同期比7.27%の減少でした。一方、純利益は前年同期比19.39%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0

金融

6.53

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.44

業務効率

7.72

成長可能性

8.81

株主還元

8.99

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、石油 & ガス業界の平均5.97をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.52で、直近高値18.48を19.05%下回り、直近安値12.21を21.31%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.49
変動額
-0.11

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 2/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均7.53をより低い水準です。 Murphy USA Incの平均目標株価は422.50で、最高は502.00、最低は350.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
421.167
目標株価
+7.94%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Murphy USA Inc
MUSA
8
Exxon Mobil Corp
XOM
26
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
BP PLC
BP
19
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.30で、石油 & ガス業界の平均7.98をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線425.52と支持線338.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
1.96

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.916
中立
RSI(14)
52.295
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.455
中立
ATR(14)
10.148
高変動率
CCI(14)
125.035
買い
Williams %R
19.361
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.089
売り
StochRSI(14)
80.666
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
388.572
買い
MA10
382.429
買い
MA20
383.246
買い
MA50
396.376
売り
MA100
419.843
売り
MA200
455.973
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均7.02をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.65%で、前四半期比1.58%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.73M株(発行済株式の8.94%)を保有しており、保有株数は3.73%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.76M
-5.63%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.62M
-0.79%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.27M
-9.88%
Deming (Claiborne P)
664.65K
-0.06%
State Street Global Advisors (US)
604.88K
+1.20%
Murphy (Robert Madison)
548.34K
-5.02%
River Road Asset Management, LLC
396.38K
+14.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
443.21K
+5.09%
Cadence Bank
414.68K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.86で、石油 & ガス業界の平均4.41をより高い水準です。 同社のベータ値は0.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.42
VaR
+2.62%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.86%
過去240日のボラティリティ
+32.35%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.67%
120日間
+6.58%
5年間
+9.18%
日次リターン(最小)
60日間
-11.16%
120日間
-12.28%
5年間
-12.28%
シャープレシオ
60日間
+0.23
120日間
-0.46
5年間
+0.99
リスク
最大ドローダウン
240日間
+34.86%
3年間
+34.86%
5年間
+34.86%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.62
3年間
+0.27
5年間
+1.15
歪度
240日間
-1.49
3年間
-0.53
5年間
-0.29
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+32.35%
5年間
+29.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.24%
5年間
+2.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-50.31%
240日間
-50.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.29%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.65%
120日間
+1.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.57%
60日間
+45.39%
120日間
+41.69%

競合他社

石油 & ガス
Murphy USA Inc
Murphy USA Inc
MUSA
7.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
APA Corp (US)
APA Corp (US)
APA
6.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Resources Corp
California Resources Corp
CRC
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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