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Murphy Oil Corp

MUR
28.780USD
+0.350+1.23%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
4.11B時価総額
28.79直近12ヶ月PER

Murphy Oil Corp

28.780
+0.350+1.23%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMurphy Oil Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Murphy Oil Corpのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 123
全体ランキング
137 / 4611
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.835
目標株価
-2.09%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Murphy Oil Corpの注目ポイント

強みリスク
Murphy Oil Corporation is an independent oil and gas exploration and production company. The Company is engaged in both onshore and offshore operations and properties. The Company’s geographic segments include the United States, Canada, and all other countries. It produces crude oil, natural gas and natural gas liquids primarily in the United States and Canada and explores for crude oil, natural gas and natural gas liquids in targeted areas worldwide. In the United States, it produces crude oil, natural gas liquids and natural gas primarily from fields in the Gulf of Mexico and in the Eagle Ford Shale area of South Texas. It holds rights to approximately 133 thousand gross acres in South Texas in the Eagle Ford Shale unconventional oil and natural gas play. In Canada, it holds working interests in Tupper Montney (100% owned), Kaybob Duvernay (operated) and two non-operated offshore assets: the Hibernia and Terra Nova fields, located offshore Newfoundland in the Jeanne d’Arc Basin.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は43.89%です。
割安
同社の最新のPBは0.80で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は136.99M株で、前四半期比で4.07%減少しています。
ホッチキス & ワイリーが保有
スター投資家ホッチキス & ワイリーは本銘柄を5.31M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは8.07で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は720.97Mで、前年同期比4.28%の減少でした。一方、純利益は前年同期比102.14%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.07
変動額
0

金融

7.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.95

成長可能性

6.90

株主還元

7.51

Murphy Oil Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.13で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は28.72で、直近高値28.72を0.00%下回り、直近安値4.06を85.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス業界の平均7.36をより低い水準です。 Murphy Oil Corpの平均目標株価は27.00で、最高は37.00、最低は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.835
目標株価
-2.09%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Murphy Oil Corp
MUR
19
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.05で、石油 & ガス業界の平均7.87をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.31と支持線26.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.015
中立
RSI(14)
55.085
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.198
買い
ATR(14)
1.189
高変動率
CCI(14)
46.041
中立
Williams %R
33.430
買い
TRIX(12,20)
-0.081
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
27.712
買い
MA10
27.848
買い
MA20
27.950
買い
MA50
27.777
買い
MA100
26.010
買い
MA200
25.172
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均5.63をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.98%で、前四半期比4.17%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.50M株(発行済株式の10.16%)を保有しており、保有株数は11.93%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.49M
-7.56%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.68M
-7.39%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.71M
-3.29%
State Street Investment Management (US)
6.58M
-9.98%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
5.70M
+1.59%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
5.31M
+10.32%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
4.77M
+7.03%
UBS Financial Services, Inc.
3.67M
+501.54%
LSV Asset Management
3.75M
+3.27%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.43M
-1.75%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは6.26で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.26
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+4.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.12%
過去240日のボラティリティ
+49.06%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.51%
120日間
+8.60%
5年間
+18.14%
日次リターン(最小)
60日間
-9.59%
120日間
-9.59%
5年間
-13.85%
シャープレシオ
60日間
+2.07
120日間
+1.52
5年間
+0.67

リスク

最大ドローダウン
240日間
+42.12%
3年間
+59.93%
5年間
+61.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.33
3年間
-0.19
5年間
+0.45
歪度
240日間
-0.03
3年間
-0.02
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.06%
5年間
+48.78%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.76%
5年間
+4.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+280.29%
240日間
+280.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.46%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.76%
120日間
+2.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.24%
60日間
+26.53%
120日間
+44.58%

競合他社

石油 & ガス
Murphy Oil Corp
Murphy Oil Corp
MUR
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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