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Murphy Oil Corp

MUR
41.750USD
+1.780+4.45%
終値 03/26, 16:00ET15分遅れの株価
8.11B時価総額
57.33直近12ヶ月PER

Murphy Oil Corp

41.750
+1.780+4.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMurphy Oil Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

主要インサイト

Murphy Oil Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中25位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は35.42とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Murphy Oil Corpのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 119
全体ランキング
82 / 4546
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Murphy Oil Corpの注目ポイント

強みリスク
Murphy Oil Corporation is a global oil and natural gas exploration and production company, with both onshore and offshore operations and properties. The Company produces crude oil and condensate (collectively, crude oil), natural gas and natural gas liquids (NGLs) primarily in the United States and Canada and explores for crude oil, natural gas and NGLs in targeted areas worldwide. In the United States, it produces crude oil, natural gas and NGLs primarily from fields in the Gulf of America and in the Eagle Ford Shale area of South Texas. In Canada, the Company holds working interests in Tupper Montney (100% working interest), Kaybob Duvernay and two non-operated offshore assets - the Hibernia and Terra Nova fields, located offshore Newfoundland and Labrador in the Jeanne d’Arc Basin. In Vietnam, the Company holds an interest in approximately 7.3 million gross acres, consisting of 65% working interest in Blocks 144 & 145, and a 40% interest in Block 15-1/05 and Block 15-2/17.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は43.89%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.16で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は132.01M株で、前四半期比で10.94%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を11.77K株保有しています。

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
35.424
目標株価
-8.28%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Murphy Oil Corpの現在の財務スコアは7.81で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中43位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は613.08Mで、前年同期比減少の8.44%でした。一方、純利益は前年同期比減少の76.38%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0

金融

8.18

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.98

成長可能性

5.64

株主リターン

7.25

Murphy Oil Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Murphy Oil Corpの現在のバリュエーションスコアは8.13で、石油 & ガス業界では119社中42位です。 現在のPERは57.33で、直近高値57.33を0.00%下回り、直近安値4.06を92.91%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Murphy Oil Corpの現在の収益予測スコアは5.79で、石油 & ガス業界では119社中90位です。 目標株価の平均は28.00で、最高は37.00、最低は22.00です。

スコア

関連情報

前回値
5.79
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
35.424
目標株価
-8.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Murphy Oil Corp
MUR
19
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
32
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
ConocoPhillips
COP
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Murphy Oil Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.56で、石油 & ガス業界では119社中36位です。 現在、株価は抵抗線45.38と支持線34.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.45
変動額
0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.007
買い
RSI(14)
72.170
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.267
買われ過ぎ
ATR(14)
1.746
低変動率
CCI(14)
153.334
買い
Williams %R
4.830
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.735
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
39.336
買い
MA10
38.239
買い
MA20
36.155
買い
MA50
33.724
買い
MA100
32.361
買い
MA200
29.080
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Murphy Oil Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス業界では119社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は92.48%で、前四半期比減少3.64%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.40M株(発行済株式の10.08%)を保有しており、保有比率は減少9.22%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.95M
-3.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.50M
-1.22%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.70M
-0.13%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.10M
+179.32%
State Street Investment Management (US)
6.79M
+3.16%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
5.43M
-4.75%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
5.15M
-3.03%
American Century Investment Management, Inc.
3.74M
+21.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.53M
+3.01%
Murphy (Robert Madison)
3.07M
-0.06%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Murphy Oil Corpの現在のリスク評価スコアは6.82で、石油 & ガス業界では119社中52位です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+4.42%
240日間の最大ドローダウン
+18.43%
240日間のボラティリティ
+49.15%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.43%
120日間
+9.43%
5年間
+18.14%
日次リターン(最小)
60日間
-10.38%
120日間
-10.38%
5年間
-13.85%
シャープレシオ
60日間
+2.50
120日間
+1.69
5年間
+0.54

リスク評価

最大下落率
240日間
+18.43%
3年間
+59.93%
5年間
+61.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.92
3年間
+0.14
5年間
+0.23
歪度
240日間
-0.35
3年間
-0.06
5年間
-0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.15%
5年間
+47.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.88%
5年間
+3.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+275.12%
240日間
+275.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.76%
120日間
+2.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.24%
60日間
+26.53%
120日間
+44.58%

同業他社比較

石油 & ガス
Murphy Oil Corp
Murphy Oil Corp
MUR
7.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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