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MACOM Technology Solutions Holdings Inc

MTSI
144.130USD
-6.060-4.03%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
10.73B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

MACOM Technology Solutions Holdings Inc

144.130
-6.060-4.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMACOM Technology Solutions Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

MACOM Technology Solutions Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 103
全体ランキング
81 / 4616
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
148.895
目標株価
-0.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

MACOM Technology Solutions Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. designs and manufactures high-performance semiconductor products for the industrial and defense, data center and telecommunications industries. It services over 6,000 customers annually with a product portfolio that incorporates radio frequency (RF), microwave, analog and mixed signal and optical semiconductor technologies. The Company is specialized in application, analog and mixed signal circuit design, compound semiconductor fabrication (including gallium arsenide (GaAs), gallium nitride (GaN), indium phosphide (InP) and specialized silicon), advanced packaging and back-end assembly and test. It offers a broad portfolio of standard and custom devices, which include integrated circuits (IC), multi-chip modules (MCM), diodes, amplifiers, switches and switch limiters, passive and active components and RF and optical subsystems. Its products are electronic components that its customers generally incorporate into larger electronic systems.
割高
同社の最新のPBは8.50で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は69.46M株で、前四半期比で0.18%増加しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を1.03M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.40です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは7.34で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は252.08Mで、前年同期比32.33%の増加でした。一方、純利益は前年同期比83.23%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

金融

6.67

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.71

業務効率

7.82

成長可能性

7.28

株主還元

7.24

MACOM Technology Solutions Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.52で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-153.76で、直近高値133.38を-186.75%下回り、直近安値-162.86を-5.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.88で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 MACOM Technology Solutions Holdings Incの平均目標株価は155.00で、最高は165.00、最低は107.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
148.895
目標株価
-0.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
MTSI
17
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.15で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.23をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線158.67と支持線125.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.44
変動額
-0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.289
買い
RSI(14)
55.749
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.473
売り
ATR(14)
5.074
高変動率
CCI(14)
22.531
中立
Williams %R
49.884
中立
TRIX(12,20)
0.607
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
149.144
売り
MA10
145.605
売り
MA20
139.890
買い
MA50
133.490
買い
MA100
133.930
買い
MA200
124.636
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.27%で、前四半期比8.89%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.66M株(発行済株式の8.94%)を保有しており、保有株数は2.20%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ocampo (Susan M)
10.03M
-0.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.66M
+0.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.12M
+1.38%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.95M
+3.94%
Invesco Advisers, Inc.
3.09M
+1.07%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.75M
+119.97%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.21M
-29.53%
State Street Investment Management (US)
2.08M
+0.01%
Artisan Partners Limited Partnership
2.06M
-15.64%
Capital Research Global Investors
1.68M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは5.99で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより高い水準です。 同社のベータ値は1.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.48
VaR
+4.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.09%
過去240日のボラティリティ
+47.24%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.83%
120日間
+6.83%
5年間
+21.62%
日次リターン(最小)
60日間
-8.12%
120日間
-8.12%
5年間
-15.16%
シャープレシオ
60日間
+1.97
120日間
+1.08
5年間
+0.63

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.09%
3年間
+41.09%
5年間
+44.86%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.41
3年間
+1.01
5年間
+0.63
歪度
240日間
+0.52
3年間
+0.49
5年間
+0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.24%
5年間
+44.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.32%
5年間
+2.15%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+137.08%
240日間
+137.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.93%
120日間
+1.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.98%
60日間
+11.13%
120日間
+21.51%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
MTSI
7.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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