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MACOM Technology Solutions Holdings Inc

MTSI

131.180USD

-0.240-0.18%
終値 09/16, 16:00ET15分遅れの株価
9.77B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

MACOM Technology Solutions Holdings Inc

131.180

-0.240-0.18%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
20 / 98
全体ランキング
89 / 4724
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
148.816
目標株価
+13.24%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. designs and manufactures high-performance semiconductor products for the industrial and defense, data center and telecommunications industries. It services over 6,000 customers annually with a product portfolio that incorporates radio frequency (RF), microwave, analog and mixed signal and optical semiconductor technologies. The Company is specialized in application, analog and mixed signal circuit design, compound semiconductor fabrication (including gallium arsenide (GaAs), gallium nitride (GaN), indium phosphide (InP) and specialized silicon), advanced packaging and back-end assembly and test. It offers a broad portfolio of standard and custom devices, which include integrated circuits (IC), multi-chip modules (MCM), diodes, amplifiers, switches and switch limiters, passive and active components and RF and optical subsystems. Its products are electronic components that its customers generally incorporate into larger electronic systems.
割高
同社の最新のPBは7.73で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は76.15M株で、前四半期比で2.99%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.66M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.40です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の財務スコアは7.15で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は235.89Mで、前年同期比30.16%の増加でした。一方、純利益は前年同期比111.39%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

金融

6.68

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.66

業務効率

7.57

成長可能性

7.27

株主還元

7.36

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のバリュエーションスコアは2.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.20をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-138.29で、直近高値85.33を-161.71%下回り、直近安値10.97を107.94%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 20/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の収益予測スコアは7.88で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.53をより高い水準です。 MACOM Technology Solutions Holdings Incの平均目標株価は155.00で、最高は165.00、最低は107.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
148.816
目標株価
+13.24%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
MTSI
16
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.46で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線141.85と支持線117.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.24
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.977
中立
RSI(14)
52.060
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.293
売り
ATR(14)
3.922
高変動率
CCI(14)
9.367
中立
Williams %R
30.103
買い
TRIX(12,20)
0.055
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
131.448
売り
MA10
130.920
買い
MA20
128.941
買い
MA50
132.308
売り
MA100
128.620
買い
MA200
124.920
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.97をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.36%で、前四半期比0.43%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.66M株(発行済株式の8.94%)を保有しており、保有株数は2.20%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ocampo (Susan M)
10.99M
-7.38%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.63M
+1.98%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.05M
+3.81%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.76M
+8.32%
Invesco Advisers, Inc.
3.06M
+0.31%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.25M
-15.73%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.13M
-20.79%
State Street Global Advisors (US)
2.08M
+3.02%
Artisan Partners Limited Partnership
2.44M
-10.20%
Capital Research Global Investors
1.68M
+30.64%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.15で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.91をより高い水準です。 同社のベータ値は1.49です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.49
VaR
+3.98%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.09%
過去240日のボラティリティ
+49.01%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.00%
120日間
+21.62%
5年間
+21.62%
日次リターン(最小)
60日間
-8.11%
120日間
-11.19%
5年間
-15.16%
シャープレシオ
60日間
-0.11
120日間
+0.86
5年間
+0.74
リスク
最大ドローダウン
240日間
+41.09%
3年間
+41.09%
5年間
+44.86%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.44
3年間
+1.03
5年間
+0.82
歪度
240日間
+0.88
3年間
+0.56
5年間
+0.30
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+49.01%
5年間
+44.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.54%
5年間
+2.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+125.50%
240日間
+125.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.30%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.93%
120日間
+1.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.98%
60日間
+11.13%
120日間
+21.51%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
MTSI
7.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rambus Inc
Rambus Inc
RMBS
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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