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Matrix Service Co

MTRX
11.060USD
-0.190-1.69%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
311.06M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Matrix Service Co

11.060
-0.190-1.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMatrix Service Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Matrix Service Coのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。建設 & エンジニアリング業界での順位は43中26位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は16.50とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Matrix Service Coのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 43
全体ランキング
180 / 4521
業種
建設 & エンジニアリング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Matrix Service Coの注目ポイント

強みリスク
Matrix Service Company, through its subsidiaries, is an industrial engineering, construction, and maintenance contractor. Its segments include Storage and Terminal Solutions, Utility and Power Infrastructure and Process and Industrial Facilities. The Storage and Terminal Solutions includes engineering, procurement, fabrication and construction services related to cryogenic and other specialty tanks and terminals for liquefied natural gas (LNG), natural gas liquids, hydrogen, ammonia, propane, butane, liquid nitrogen/liquid oxygen and liquid petroleum. The Utility and Power Infrastructure includes engineering, procurement, fabrication and construction services to support growing demand for LNG utility peak shaving facilities. The Process and Industrial Facilities includes plant maintenance, repair, and turnarounds in the downstream and midstream markets for energy clients, including refining and processing of crude oil, fractionating and marketing of natural gas and natural gas liquids.
割安
同社の最新のPEは-16.24で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は24.54M株で、前四半期比で9.87%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.22K株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.500
目標株価
+46.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Matrix Service Coの現在の財務スコアは7.88で、建設 & エンジニアリング業界におけるランキングは43社中19位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は210.51Mで、前年同期比増加の12.47%でした。一方、純利益は前年同期比増加の86.79%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

金融

8.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

6.22

成長可能性

7.78

株主リターン

7.12

Matrix Service Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Matrix Service Coの現在のバリュエーションスコアは6.65で、建設 & エンジニアリング業界では43社中30位です。 現在のPERは-16.24で、直近高値-1.94を-88.08%下回り、直近安値-19.58を-20.61%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/43
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Matrix Service Coの現在の収益予測スコアは8.00で、建設 & エンジニアリング業界では43社中18位です。 目標株価の平均は16.50で、最高は17.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.500
目標株価
+46.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

43
合計
6
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Matrix Service Co
MTRX
1
Quanta Services Inc
PWR
33
Ferrovial SE
FER
22
MasTec Inc
MTZ
22
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Matrix Service Coの現在の価格モメンタムスコアは6.77で、建設 & エンジニアリング業界では43社中37位です。 現在、株価は抵抗線13.56と支持線9.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0.14

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.679
中立
RSI(14)
29.637
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.557
売り
ATR(14)
0.706
高変動率
CCI(14)
-253.514
売られ過ぎ
Williams %R
91.569
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.398
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
12.866
売り
MA10
13.467
売り
MA20
13.473
売り
MA50
12.539
売り
MA100
12.769
売り
MA200
13.153
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Matrix Service Coの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、建設 & エンジニアリング業界では43社中21位です。 最新の機関投資家保有比率は87.25%で、前四半期比減少1.94%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.53M株(発行済株式の5.43%)を保有しており、保有比率は増加7.89%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.03M
+0.56%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.52M
+4.17%
Needham Investment Management L.L.C.
1.44M
+1.06%
Westerly Capital Management LLC
1.10M
+34.15%
Tontine Asset Management, LLC
946.47K
+54.05%
Harvey Partners, LLC
852.38K
-30.23%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
810.71K
-9.34%
American Century Investment Management, Inc.
788.92K
+17.50%
Azarias Capital Management, L.P.
634.84K
+1.13%
First Wilshire Securities Management, Inc.
692.88K
-23.10%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、建設 & エンジニアリングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Matrix Service Coの現在のリスク評価スコアは4.94で、建設 & エンジニアリング業界では43社中26位です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+5.21%
240日間の最大ドローダウン
+30.34%
240日間のボラティリティ
+57.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.81%
120日間
+6.36%
5年間
+23.16%
日次リターン(最小)
60日間
-16.67%
120日間
-18.85%
5年間
-18.85%
シャープレシオ
60日間
-0.74
120日間
-0.81
5年間
+0.21

リスク評価

最大下落率
240日間
+30.34%
3年間
+35.21%
5年間
+75.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.50
3年間
+1.22
5年間
-0.04
歪度
240日間
-1.67
3年間
+0.66
5年間
+0.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.82%
5年間
+59.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.11%
5年間
+4.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-75.58%
240日間
-75.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.08%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-42.40%
60日間
-25.00%
120日間
-11.11%

同業他社比較

建設 & エンジニアリング
Matrix Service Co
Matrix Service Co
MTRX
7.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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