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Matrix Service Co

MTRX
12.530USD
-0.130-1.03%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
351.72M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Matrix Service Co

12.530
-0.130-1.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMatrix Service Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Matrix Service Coのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 43
全体ランキング
202 / 4614
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.500
目標株価
+30.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Matrix Service Coの注目ポイント

強みリスク
Matrix Service Company, through its subsidiaries, is an industrial engineering, construction, and maintenance contractor. Its segments include Storage and Terminal Solutions, Utility and Power Infrastructure and Process and Industrial Facilities. The Storage and Terminal Solutions includes engineering, procurement, fabrication and construction services related to cryogenic and other specialty tanks and terminals for liquefied natural gas (LNG), natural gas liquids, hydrogen, ammonia, propane, butane, liquid nitrogen/liquid oxygen and liquid petroleum. The Utility and Power Infrastructure includes engineering, procurement, fabrication and construction services to support growing demand for LNG utility peak shaving facilities. The Process and Industrial Facilities includes plant maintenance, repair, and turnarounds in the downstream and midstream markets for energy clients, including refining and processing of crude oil, fractionating and marketing of natural gas and natural gas liquids.
割安
同社の最新のPEは-14.66で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は24.65M株で、前四半期比で7.92%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を707.31K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.73で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は211.88Mで、前年同期比27.97%の増加でした。一方、純利益は前年同期比61.03%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
0

金融

8.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.20

業務効率

8.56

成長可能性

5.98

株主還元

7.17

Matrix Service Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.65で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-14.66で、直近高値-1.94を-86.80%下回り、直近安値-19.13を-30.47%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.94をより高い水準です。 Matrix Service Coの平均目標株価は16.50で、最高は17.00、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.500
目標株価
+30.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Matrix Service Co
MTRX
1
Quanta Services Inc
PWR
32
MasTec Inc
MTZ
21
Ferrovial SE
FER
21
AECOM
ACM
15
LGN
15
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.60で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.90と支持線11.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
-0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.250
中立
RSI(14)
37.429
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.620
売り
ATR(14)
0.729
高変動率
CCI(14)
-157.420
売り
Williams %R
97.447
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.531
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.240
売り
MA10
14.491
売り
MA20
13.873
売り
MA50
13.502
売り
MA100
13.950
売り
MA200
13.259
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は87.80%で、前四半期比6.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.46M株(発行済株式の5.21%)を保有しており、保有株数は3.30%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.01M
+2.08%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.46M
+5.25%
Needham Investment Management L.L.C.
1.42M
--
Harvey Partners, LLC
1.22M
-20.30%
ACK Asset Management LLC
1.09M
-8.19%
First Wilshire Securities Management, Inc.
901.01K
-32.21%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
894.24K
-5.56%
Boston Partners
844.97K
+71.47%
Westerly Capital Management LLC
820.00K
-19.45%
Royce Investment Partners
Star Investors
707.31K
-8.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.97で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより低い水準です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+5.22%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.21%
過去240日のボラティリティ
+60.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.36%
120日間
+6.36%
5年間
+23.16%
日次リターン(最小)
60日間
-18.85%
120日間
-18.85%
5年間
-18.85%
シャープレシオ
60日間
-1.04
120日間
+0.17
5年間
+0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.21%
3年間
+48.81%
5年間
+78.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.15
3年間
+0.71
5年間
+0.02
歪度
240日間
-1.28
3年間
+0.77
5年間
+0.44

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.69%
5年間
+59.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.67%
5年間
+3.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+16.15%
240日間
+16.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-42.40%
60日間
-25.00%
120日間
-11.11%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Matrix Service Co
Matrix Service Co
MTRX
6.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
IES Holdings Inc
IES Holdings Inc
IESC
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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