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Materion Corp

MTRN
132.190USD
-2.200-1.64%
終値 10/27, 16:00ET15分遅れの株価
2.74B時価総額
168.29直近12ヶ月PER

Materion Corp

132.190
-2.200-1.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMaterion Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Materion Corpのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 140
全体ランキング
110 / 4682
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
132.000
目標株価
-1.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Materion Corpの注目ポイント

強みリスク
Materion Corporation provides advanced materials solutions for various industries, including semiconductor, industrial, aerospace and defense, energy and automotive. The Company’s segments include Performance Materials, Electronic Materials, Precision Optics, and Other. Performance Materials segment provides advanced engineered solutions comprised of beryllium and non-beryllium containing alloy systems and custom engineered parts in strip, bulk, rod, plate, bar, tube, and other customized shapes produced at manufacturing facilities located throughout the United States and Europe. Electronic Materials segment produces advanced chemicals, microelectronics packaging, precious metal, non-precious metal, and specialty metal products, including vapor deposition targets, frame lid assemblies, clad and precious metal pre-forms, high temperature braze materials, and ultrapure wire. Precision Optics segment designs and produces precision thin film coatings, optical filters, and assemblies.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は188.30%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は188.30%です。
割高
同社の最新のPBは3.01で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.52M株で、前四半期比で4.66%減少しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を640.20K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.51です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の財務スコアは7.29で、金属 & 鉱業業界の平均7.18をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は431.66Mで、前年同期比1.36%の増加でした。一方、純利益は前年同期比32.07%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

金融

7.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.37

業務効率

7.22

成長可能性

7.31

株主還元

7.25

Materion Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のバリュエーションスコアは5.21で、金属 & 鉱業業界の平均7.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は169.70で、直近高値366.68を116.08%下回り、直近安値17.96を89.42%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.21
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/140
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、金属 & 鉱業業界の平均7.59をより高い水準です。 Materion Corpの平均目標株価は130.50で、最高は150.00、最低は117.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
132.000
目標株価
-1.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
3
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Materion Corp
MTRN
4
Teck Resources Ltd
TECK
10
Pan American Silver Corp
PAAS
9
Vizsla Silver Corp
VZLA
8
BHP Group Ltd
BHP
8
Compania de Minas Buenaventura SAA
BVN
7
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.99で、金属 & 鉱業業界の平均7.27をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線138.87と支持線121.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.16
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.372
買い
RSI(14)
61.171
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.290
中立
ATR(14)
4.867
高変動率
CCI(14)
96.908
中立
Williams %R
17.242
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.476
売り
StochRSI(14)
28.573
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
131.654
買い
MA10
130.527
買い
MA20
127.145
買い
MA50
119.202
買い
MA100
104.950
買い
MA200
96.018
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、金属 & 鉱業業界の平均4.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.82%で、前四半期比8.85%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.38M株(発行済株式の11.49%)を保有しており、保有株数は5.34%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.91M
-2.76%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.38M
-3.70%
Capital Research Global Investors
1.91M
+2.63%
Capital World Investors
1.66M
+1.16%
State Street Investment Management (US)
1.30M
+27.98%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.01M
-5.87%
Trigran Investments, Inc.
798.75K
+0.50%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
640.20K
+23.94%
ACK Asset Management LLC
524.80K
+14.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
487.19K
+2.20%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のリスク評価スコアは7.53で、金属 & 鉱業業界の平均5.66をより高い水準です。 同社のベータ値は0.91です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.91
VaR
+3.20%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.98%
過去240日のボラティリティ
+40.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.20%
120日間
+10.37%
5年間
+24.12%
日次リターン(最小)
60日間
-5.78%
120日間
-7.24%
5年間
-21.51%
シャープレシオ
60日間
+3.09
120日間
+2.93
5年間
+0.54

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.98%
3年間
+48.09%
5年間
+48.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.27
3年間
+0.39
5年間
+0.39
歪度
240日間
+0.17
3年間
+1.32
5年間
+0.66

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.18%
5年間
+35.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.49%
5年間
+2.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+467.01%
240日間
+467.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.96%
120日間
+0.83%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+51.09%
60日間
+73.53%
120日間
+50.59%

競合他社

金属 & 鉱業
Materion Corp
Materion Corp
MTRN
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alcoa Corp
Alcoa Corp
AA
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Metallus Inc
Metallus Inc
MTUS
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hudbay Minerals Inc
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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