指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.002
中立
RSI(14)
52.044
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.512
売り
ATR(14)
0.234
高変動率
CCI(14)
-22.455
中立
Williams %R
49.091
中立
TRIX(12,20)
0.494
売り
StochRSI(14)
42.424
買い
Mesa Royalty Trust
MTR4.710USD
+0.110+2.39%
終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価
8.78M時価総額
20.51直近12ヶ月PER
TradingKeyのMesa Royalty Trustの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06主要インサイト
Mesa Royalty Trustのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中88位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、ファンダメンタルズも優れていましたが、テクニカルは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Mesa Royalty Trustのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ネガティブ-
Mesa Royalty Trustの注目ポイント
強みリスク
Mesa Royalty Trust (the Trust) owns an overriding royalty interest (the Royalty), through a series of conveyances, assignments, and acquisitions. The Trust owns Royalty owns equal to approximately 11.44% of 90% of the Net Proceeds to the specified interest in certain producing oil and gas properties located in the: Hugoton field of Kansas (the Hugoton Royalty Properties); San Juan Basin field of New Mexico (the San Juan Basin-New Mexico Properties), and San Juan Basin field of Colorado (the San Juan Basin-Colorado Properties, and together with the San Juan Basin-New Mexico Properties, the San Juan Basin Royalty Properties, and together with the Hugoton Royalty Properties, the Royalty Properties). The natural gas produced from the San Juan Basin - Colorado Royalty Properties is sold on the spot market, and some of the natural gas produced from the San Juan Basin - Colorado Properties is sold pursuant to fixed price contracts.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 649.16Kに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は84.92%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は84.92%です。
割安
同社の最新のPBは2.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は560.71K株で、前四半期比で13.73%減少しています。
アナリスト評価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Mesa Royalty Trustの現在の財務スコアは8.75で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中16位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は128.99Kで、前年同期比増加の101.66%でした。一方、純利益は前年同期比増加の61.80%となりました。
スコア
金融
10.00
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
7.21
業務効率性
10.00
成長可能性
9.49
株主リターン
7.04
Mesa Royalty Trustの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Mesa Royalty Trustの現在のバリュエーションスコアは5.26で、石油 & ガス業界では119社中113位です。 現在のPERは20.51で、直近高値38.65を88.47%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 88/119
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Mesa Royalty Trustの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス業界の平均は7.35です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Mesa Royalty Trustの現在の価格モメンタムスコアは5.81で、石油 & ガス業界では119社中114位です。 現在、株価は抵抗線5.27と支持線4.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
4.747
売り
MA10
4.900
売り
MA20
4.623
買い
MA50
4.558
買い
MA100
4.766
売り
MA200
5.130
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Mesa Royalty Trustの現在のリスク評価スコアは3.30で、石油 & ガス業界では119社中100位です。 同社のベータ値は0.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.52
VaR
+6.14%
240日間の最大ドローダウン
+52.69%
240日間のボラティリティ
+65.22%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+11.99%
120日間
+11.99%
5年間
+34.10%
日次リターン（最小）
60日間
-11.22%
120日間
-11.22%
5年間
-32.80%
シャープレシオ
60日間
+0.70
120日間
-0.71
5年間
+0.49
リスク評価
最大下落率
240日間
+52.69%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
-0.23
5年間
+0.01
歪度
240日間
+1.38
3年間
+0.22
5年間
+0.10
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+65.22%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.80%
5年間
+15.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-101.93%
240日間
-101.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.31%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.87%
流動性
平均売買回転率
60日間
+3.34%
120日間
+1.82%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%
同業他社比較
石油 & ガス
Mesa Royalty Trust
MTR
4.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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