指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.041
売り
RSI(14)
27.215
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.752
売られ過ぎ
ATR(14)
0.170
高変動率
CCI(14)
-154.622
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.528
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
Mesa Royalty Trust
MTR4.529USD
+0.080+1.79%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
8.44M時価総額
21.42直近12ヶ月PER
TradingKeyのMesa Royalty Trustの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04主要インサイト
同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Mesa Royalty Trustのスコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Mesa Royalty Trustの注目ポイント
強みリスク
Mesa Royalty Trust (the Trust) owns an overriding royalty interest (the Royalty), through a series of conveyances, assignments, and acquisitions. The Trust owns Royalty owns equal to approximately 11.44% of 90% of the Net Proceeds to the specified interest in certain producing oil and gas properties located in the: Hugoton field of Kansas (the Hugoton Royalty Properties); San Juan Basin field of New Mexico (the San Juan Basin-New Mexico Properties), and San Juan Basin field of Colorado (the San Juan Basin-Colorado Properties, and together with the San Juan Basin-New Mexico Properties, the San Juan Basin Royalty Properties, and together with the Hugoton Royalty Properties, the Royalty Properties). The natural gas produced from the San Juan Basin - Colorado Royalty Properties is sold on the spot market, and some of the natural gas produced from the San Juan Basin - Colorado Properties is sold pursuant to fixed price contracts.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 649.16Kに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は84.92%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は84.92%です。
割安
同社の最新のPBは2.64で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は571.69K株で、前四半期比で14.75%減少しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04同社の現在の財務スコアは8.99で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は220.85Kで、前年同期比27.68%の減少でした。一方、純利益は前年同期比12.45%の減少でした。
株式スコア
金融
10.00
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
7.37
業務効率
10.00
成長可能性
10.00
株主還元
7.58
Mesa Royalty Trustの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04同社の現在のバリュエーションスコアは5.26で、石油 & ガス業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は21.04で、直近高値38.65を83.66%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 95/123
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス業界の平均は7.36です。
株式スコア
目標株価
データなし
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04同社の現在の価格モメンタムスコアは5.31で、石油 & ガス業界の平均7.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.05と支持線4.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
4.652
売り
MA10
4.746
売り
MA20
4.902
売り
MA50
5.262
売り
MA100
5.503
売り
MA200
5.659
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04株式スコア
機関投資家保有株
データなし
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04同社の現在のリスク評価スコアは3.85で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は0.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.43
VaR
+6.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+6.53%
120日間
+34.10%
5年間
+36.05%
日次リターン（最小）
60日間
-6.13%
120日間
-32.80%
5年間
-32.80%
シャープレシオ
60日間
-3.21
120日間
+0.12
5年間
+0.47
リスク
最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.28
3年間
-0.25
5年間
-0.01
歪度
240日間
+1.53
3年間
+0.10
5年間
+0.31
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.07%
5年間
+17.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+16.33%
240日間
+16.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.32%
流動性
平均売買回転率
60日間
+3.34%
120日間
+1.82%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%
競合他社
石油 & ガス
Mesa Royalty Trust
MTR
4.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
CTRA
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
PR
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
VLO
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
