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Materialise NV

MTLS
5.780USD
-0.080-1.37%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
341.41M時価総額
77.07直近12ヶ月PER

Materialise NV

5.780
-0.080-1.37%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMaterialise NVの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Materialise NVのスコア

関連情報

業界内順位
126 / 485
全体ランキング
207 / 4614
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.700
目標株価
+48.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Materialise NVの注目ポイント

強みリスク
Materialise NV is a Belgium-based company that is engaged in the software industry. The Company is a provider of software and three-dimensional (3D) printing services that incorporates 3D printing experience into a wide range of software solutions and 3D printing services. It transforms businesses with three elements of align: quality, reliability, and repeatability through which it forms the backbone of the 3D printing industry. The solutions are built 3D printing applications in several industries, including healthcare, automotive, aerospace, art and design, and consumer goods. It also operates in the domestic market and worldwide, including Colombia, Brazil, Australia, Malaysia, China, Japan, Austria, Poland, Germany, and France, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.55%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは90.46で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.47M株で、前四半期比で40.76%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を314.30K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.86で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は56.87Mで、前年同期比10.30%の減少でした。一方、純利益は前年同期比43.60%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

金融

8.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.66

業務効率

7.24

成長可能性

6.60

株主還元

7.13

Materialise NVの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.54で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は90.46で、直近高値7834.58を8560.97%下回り、直近安値-335.00を470.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.54
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 126/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Materialise NVの平均目標株価は8.10で、最高は10.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.700
目標株価
+48.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Materialise NV
MTLS
3
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.77をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.57と支持線5.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.068
中立
RSI(14)
46.828
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.622
売り
ATR(14)
0.390
高変動率
CCI(14)
-71.889
中立
Williams %R
75.556
売り
TRIX(12,20)
0.213
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
6.166
売り
MA10
6.001
売り
MA20
6.034
売り
MA50
5.692
買い
MA100
5.557
買い
MA200
5.683
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は14.34%で、前四半期比28.76%の減少となりました。 最大の機関投資家はキャサリン・ウッドで、合計566.51K株(発行済株式の0.96%)を保有しており、保有株数は18.97%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
IDEM
2.84M
+3.31%
Disciplined Growth Investors, Inc.
1.89M
+0.83%
Rock Point Advisors, LLC
981.51K
+9.28%
Luther King Capital Management Corp.
580.00K
+19.59%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
566.51K
+28.59%
Acadian Asset Management LLC
502.64K
-2.93%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
467.28K
+15.15%
Wells Fargo Advisors
349.30K
-0.28%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
314.30K
+0.06%
Jetstream Capital, L.L.C.
250.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.55で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.13
VaR
+5.58%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.76%
過去240日のボラティリティ
+56.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.07%
120日間
+13.07%
5年間
+26.88%
日次リターン(最小)
60日間
-6.61%
120日間
-13.83%
5年間
-35.36%
シャープレシオ
60日間
+0.91
120日間
+0.56
5年間
-0.54

リスク

最大ドローダウン
240日間
+56.76%
3年間
+63.02%
5年間
+94.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.40
3年間
-0.18
5年間
-0.19
歪度
240日間
-2.53
3年間
-0.99
5年間
-0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.35%
5年間
+62.56%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.96%
5年間
+14.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+86.25%
240日間
+86.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.19%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-12.89%
60日間
-24.23%
120日間
-5.24%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Materialise NV
Materialise NV
MTLS
6.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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