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Meritage Homes Corp

MTH
71.660USD
+0.990+1.40%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
5.10B時価総額
7.99直近12ヶ月PER

Meritage Homes Corp

71.660
+0.990+1.40%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMeritage Homes Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Meritage Homes Corpのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 56
全体ランキング
53 / 4685
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
88.978
目標株価
+24.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Meritage Homes Corpの注目ポイント

強みリスク
Meritage Homes Corporation is a designer and builder of single-family attached and detached homes. Its segments include Homebuilding and Financial Services. The Homebuilding segment is engaged in the business of acquiring and developing land, constructing homes, marketing and selling those homes and providing warranty and customer services. The Financial Services segment offer title and escrow, mortgage, and insurance services. It has operations in three regions: West, Central and East, which are comprised of 10 states: Arizona, California, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, and Tennessee. These three regions are its principal homebuilding reporting segments. Its homebuilding activities are conducted under the name of Meritage Homes in each of its homebuilding markets. It also operates Carefree Title Agency, Inc., its wholly owned title company, which provides title insurance and closing/settlement services to its homebuyers in certain states.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は13.81%です。
割高
同社の最新のPEは8.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は74.10M株で、前四半期比で7.75%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を967.95K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは8.52で、住宅建設 & 建材業界の平均7.35をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.63Bで、前年同期比4.03%の減少でした。一方、純利益は前年同期比36.57%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

金融

8.65

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.15

業務効率

7.96

成長可能性

10.00

株主還元

7.85

Meritage Homes Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは8.33で、住宅建設 & 建材業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.09で、直近高値9.35を15.59%下回り、直近安値2.53を68.74%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、住宅建設 & 建材業界の平均7.45をより低い水準です。 Meritage Homes Corpの平均目標株価は88.00で、最高は107.00、最低は70.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
88.978
目標株価
+24.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Meritage Homes Corp
MTH
12
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.75で、住宅建設 & 建材業界の平均7.88をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線76.11と支持線66.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
1.46

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.818
中立
RSI(14)
49.965
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.250
買い
ATR(14)
2.157
低変動率
CCI(14)
79.362
中立
Williams %R
38.692
買い
TRIX(12,20)
-0.324
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
70.866
買い
MA10
69.651
買い
MA20
70.731
買い
MA50
74.611
売り
MA100
71.945
売り
MA200
71.718
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.13をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.13%で、前四半期比0.90%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.98M株(発行済株式の11.22%)を保有しており、保有株数は0.80%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.18M
-5.36%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.98M
-0.02%
State Street Investment Management (US)
3.48M
+0.53%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.91M
-0.50%
Citadel Advisors LLC
1.71M
-3.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.69M
-0.40%
EARNEST Partners, LLC
1.55M
+14.29%
Greenhaven Associates, Inc.
1.49M
+4.01%
Balyasny Asset Management LP
1.42M
+58.86%
Capital World Investors
1.38M
+94.96%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは7.10で、住宅建設 & 建材業界の平均6.25をより高い水準です。 同社のベータ値は1.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.37
VaR
+3.83%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.24%
過去240日のボラティリティ
+41.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.93%
120日間
+7.75%
5年間
+12.04%
日次リターン(最小)
60日間
-3.71%
120日間
-5.43%
5年間
-9.82%
シャープレシオ
60日間
+0.53
120日間
+0.55
5年間
+0.50

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.24%
3年間
+41.56%
5年間
+46.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.64
3年間
+0.50
5年間
+0.32
歪度
240日間
+0.44
3年間
+0.42
5年間
+0.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.25%
5年間
+39.83%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.63%
5年間
+2.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+109.38%
240日間
+109.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.49%
120日間
+1.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+59.07%
60日間
+77.83%
120日間
+65.23%

競合他社

住宅建設 & 建材
Meritage Homes Corp
Meritage Homes Corp
MTH
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Armstrong World Industries Inc
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Simpson Manufacturing Co Inc
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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