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Matador Resources Co

MTDR
47.350USD
+1.600+3.50%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
5.89B時価総額
7.56直近12ヶ月PER

Matador Resources Co

47.350
+1.600+3.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMatador Resources Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Matador Resources Coのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中2位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は58.79とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Matador Resources Coのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 119
全体ランキング
19 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Matador Resources Coの注目ポイント

強みリスク
Matador Resources Company is an independent energy company. The Company is engaged in the exploration, development, production and acquisition of oil and natural gas resources in the United States, with an emphasis on oil and natural gas shale and other unconventional plays. It operates through two segments: exploration and production and midstream. The exploration and production segment are engaged in the exploration, development, production and acquisition of oil and natural gas resources in the United States and is focused primarily on the oil and liquids-rich portion of the Wolfcamp and Bone Spring plays in the Delaware Basin in Southeast New Mexico and West Texas. The midstream segment conducts midstream operations in support of the Company’s exploration, development and production operations and provides natural gas processing, oil transportation services, oil, natural gas and produced water gathering services and produce water disposal services to third parties.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は11.85%です。
割安
同社の最新のPBは1.07で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は113.74M株で、前四半期比で8.86%減少しています。
フランク・サンズが保有
スター投資家フランク・サンズは本銘柄を9.48K株保有しています。

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
58.789
目標株価
+28.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Matador Resources Coの現在の財務スコアは9.26で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中2位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は915.12Mで、前年同期比増加の6.39%でした。一方、純利益は前年同期比増加の28.97%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
0

金融

6.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

9.44

Matador Resources Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Matador Resources Coの現在のバリュエーションスコアは8.44で、石油 & ガス業界では119社中30位です。 現在のPERは7.56で、直近高値9.67を27.83%下回り、直近安値4.23を44.11%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Matador Resources Coの現在の収益予測スコアは8.36で、石油 & ガス業界では119社中14位です。 目標株価の平均は59.00で、最高は85.00、最低は46.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
58.789
目標株価
+28.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Matador Resources Co
MTDR
22
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Matador Resources Coの現在の価格モメンタムスコアは8.90で、石油 & ガス業界では119社中68位です。 現在、株価は抵抗線49.49と支持線43.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.748
買い
RSI(14)
64.210
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.687
買い
ATR(14)
1.821
高変動率
CCI(14)
163.064
買い
Williams %R
5.695
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.287
売り
StochRSI(14)
88.593
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
45.658
買い
MA10
44.816
買い
MA20
43.849
買い
MA50
43.179
買い
MA100
42.890
買い
MA200
45.067
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Matador Resources Coの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス業界では119社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は91.52%で、前四半期比減少1.75%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.69M株(発行済株式の11.82%)を保有しており、保有比率は増加10.00%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.73M
+0.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.44M
-3.39%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.41M
+4.21%
Foran (Joseph Wm)
5.44M
+0.09%
State Street Investment Management (US)
4.53M
-2.12%
LSV Asset Management
3.53M
+5.92%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.69M
+4.22%
Adage Capital Management, L.P.
2.98M
+16.61%
AllianceBernstein L.P.
2.52M
-1.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.22M
+6.16%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Matador Resources Coの現在のリスク評価スコアは7.10で、石油 & ガス業界では119社中48位です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+4.56%
240日間の最大ドローダウン
+31.33%
240日間のボラティリティ
+47.41%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.29%
120日間
+6.29%
5年間
+15.90%
日次リターン(最小)
60日間
-4.97%
120日間
-9.63%
5年間
-14.67%
シャープレシオ
60日間
+2.28
120日間
+0.16
5年間
+0.54

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.33%
3年間
+47.73%
5年間
+50.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.36
3年間
+0.04
5年間
+0.34
歪度
240日間
-0.57
3年間
-0.44
5年間
-0.27

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.41%
5年間
+50.12%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.76%
5年間
+4.51%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+21.20%
240日間
+21.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.33%
120日間
+1.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.27%
60日間
+7.51%
120日間
+19.04%

同業他社比較

石油 & ガス
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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