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Matador Resources Co

MTDR
47.350USD
+1.640+3.58%
終倀 02/06, 16:00ET15分遅れの株䟡
5.89B時䟡総額
7.56盎近12ヶ月PER


Matador Resources Co

47.350
+1.640+3.58%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのMatador Resources Coの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

䞻芁むンサむト

Matador Resources Coのファンダメンタルズは比范的健党です。業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。石油 & ガス業界での順䜍は119äž­2䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は58.79ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞊昇トレンドず予想されたす。同瀟は過去1か月間、株匏垂堎で奜調なパフォヌマンスを瀺しおおり、これは力匷いファンダメンタルズずテクニカルに裏付けられおいたす。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Matador Resources Coのスコア

関連情報

業界内順䜍
2 / 119
党䜓ランキング
19 / 4521
業皮
石油 & ガス

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
äž­ç«‹

Matador Resources Coの泚目ポむント

匷みリスク
Matador Resources Company is an independent energy company. The Company is engaged in the exploration, development, production and acquisition of oil and natural gas resources in the United States, with an emphasis on oil and natural gas shale and other unconventional plays. It operates through two segments: exploration and production and midstream. The exploration and production segment are engaged in the exploration, development, production and acquisition of oil and natural gas resources in the United States and is focused primarily on the oil and liquids-rich portion of the Wolfcamp and Bone Spring plays in the Delaware Basin in Southeast New Mexico and West Texas. The midstream segment conducts midstream operations in support of the Company’s exploration, development and production operations and provides natural gas processing, oil transportation services, oil, natural gas and produced water gathering services and produce water disposal services to third parties.
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は11.85%です。
割安
同瀟の最新のPBは1.07で、過去3幎間の氎準ず比范しお安倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は113.74M株で、前四半期比で8.86%枛少しおいたす。
フランク・サンズが保有
スタヌ投資家フランク・サンズは本銘柄を9.48K株保有しおいたす。

アナリスト評䟡

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
58.789
目暙株䟡
+25.19%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Matador Resources Coの珟圚の財務スコアは9.26で、石油 & ガス業界におけるランキングは119瀟䞭2䜍です。 その財務状況は安定です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は915.12Mで、前幎同期比増加の6.39%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の28.97%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
9.26
倉動額
0


金融

6.87

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

10.00


業務効率性

10.00


成長可胜性

10.00


株䞻リタヌン

9.44

Matador Resources Coの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Matador Resources Coの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは8.44で、石油 & ガス業界では119瀟䞭30䜍です。 珟圚のPERは7.56で、盎近高倀9.67を27.83%䞋回り、盎近安倀4.23を44.11%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
8.44
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 2/119
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Matador Resources Coの珟圚の収益予枬スコアは8.36で、石油 & ガス業界では119瀟䞭14䜍です。 目暙株䟡の平均は59.00で、最高は85.00、最䜎は46.00です。

スコア

関連情報

前回倀
8.36
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
58.789
目暙株䟡
+25.19%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

69
合蚈
8
䞭倮倀
11
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Matador Resources Co
MTDR
22
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Matador Resources Coの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは8.90で、石油 & ガス業界では119瀟䞭68䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線49.49ず支持線43.40の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
8.82
倉動額
0.08

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(1)
äž­ç«‹(1)
買い(4)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
0.748
買い
RSI(14)
64.210
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.687
買い
ATR(14)
1.821
高倉動率
CCI(14)
163.064
買い
Williams %R
5.695
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.287
売り
StochRSI(14)
88.593
買い
移動平均
売り(0)
äž­ç«‹(0)
買い(6)
指暙
数倀
方向性
MA5
45.658
買い
MA10
44.816
買い
MA20
43.849
買い
MA50
43.179
買い
MA100
42.890
買い
MA200
45.067
買い

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Matador Resources Coの珟圚の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス業界では119瀟䞭1䜍です。 最新の機関投資家保有比率は91.52%で、前四半期比枛少1.75%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈14.69M株発行枈株匏の11.82%を保有しおおり、保有比率は増加10.00%です。

スコア

関連情報

前回倀
10.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.73M
+0.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.44M
-3.39%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.41M
+4.21%
Foran (Joseph Wm)
5.44M
+0.09%
State Street Investment Management (US)
4.53M
-2.12%
LSV Asset Management
3.53M
+5.92%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.69M
+4.22%
Adage Capital Management, L.P.
2.98M
+16.61%
AllianceBernstein L.P.
2.52M
-1.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.22M
+6.16%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 Matador Resources Coの珟圚のリスク評䟡スコアは7.10で、石油 & ガス業界では119瀟䞭48䜍です。 同瀟のベヌタ倀は1.09です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞊回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎ではより倧きな䞋萜を経隓するこずを瀺しおいたす。 業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。

スコア

関連情報

前回倀
7.10
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
1.08
VaR
+4.56%
240日間の最倧ドロヌダりン
+31.33%
240日間のボラティリティ
+47.41%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+6.29%
120日間
+6.29%
5幎間
+15.90%
日次リタヌン最小
60日間
-4.97%
120日間
-9.63%
5幎間
-14.67%
シャヌプレシオ
60日間
+2.28
120日間
+0.16
5幎間
+0.54

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+31.33%
3幎間
+47.73%
5幎間
+50.02%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.36
3幎間
+0.04
5幎間
+0.34
歪床
240日間
-0.57
3幎間
-0.44
5幎間
-0.27

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+47.41%
5幎間
+50.12%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+3.76%
5幎間
+4.51%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+21.20%
240日間
+21.20%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+32.06%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+28.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.33%
120日間
+1.48%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-3.27%
60日間
+7.51%
120日間
+19.04%

同業他瀟比范


石油 & ガス

Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.61 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る
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