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Metalla Royalty & Streaming Ltd

MTA

5.615USD

+0.045+0.81%
取引時間 ET15分遅れの株価
519.53M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Metalla Royalty & Streaming Ltd

5.615

+0.045+0.81%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-08

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
73 / 153
全体ランキング
231 / 4730
業種
鉱物資源

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.000
目標株価
+7.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Metalla Royalty & Streaming Ltd. is a precious and base metals royalty and streaming company with a focus on gold, silver, and copper royalties and streams. The Company provides metal exposure through a diversified portfolio of royalties and streams. The Company is focused on gold and silver precious metals streams and royalties. The Company’s streams and royalties include Aranzazu, Vizcachitas, Taca Taca, NuevaUnion, El Realito, La Encantada, New Luika, Wharf, Akasaba West, Amalgamated Kirkland, Big Springs, Aureus East, Castle Mountain, CentroGold, Copper World, COSE, Del Toro, Dumont, Endeavor, Fosterville, Garrison, Joaquin, Josemaria, La Fortuna, La Joya, La parrilla, Lama, North AK, Saddle North, San Luis, San Martin, Santa Getrudis, Wasamac, West Wall, Zaruma, Big Island, Beaudoin, Bint Property, Biricu, Caldera, Capricho, Carlin East, Detour DNA, Golden Brew, Edwards Mine, Fortuity 89, Island Mountain, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で143.72%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 5.88Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-108.77で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は31.54M株で、前四半期比で4.43%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-08

同社の現在の財務スコアは6.20で、鉱物資源業界の平均6.84をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.72Mで、前年同期比37.13%の増加でした。一方、純利益は前年同期比57.79%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
0

金融

2.09

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.23

業務効率

7.40

成長可能性

7.18

株主還元

7.09

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-08

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、鉱物資源業界の平均5.13をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-98.03で、直近高値-22.03を-77.53%下回り、直近安値-35.35を63.94%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 73/153
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-08

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、鉱物資源業界の平均7.59をより低い水準です。 Metalla Royalty & Streaming Ltdの平均目標株価は6.00で、最高は7.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.000
目標株価
+7.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
2
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Metalla Royalty & Streaming Ltd
MTA
1
Teck Resources Ltd
TECK
14
Skeena Resources Ltd
SKE
9
Rio Tinto PLC
RIO
7
Vizsla Silver Corp
VZLA
7
Compania de Minas Buenaventura SAA
BVN
7
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-08

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.40で、鉱物資源業界の平均8.53をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.43と支持線4.21の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.39
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.172
買い
RSI(14)
72.416
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.990
中立
ATR(14)
0.287
高変動率
CCI(14)
77.198
中立
Williams %R
14.451
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.266
売り
StochRSI(14)
11.677
売られ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
5.578
買い
MA10
5.291
買い
MA20
4.794
買い
MA50
4.356
買い
MA100
3.795
買い
MA200
3.330
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-08

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Beedie Investments, Ltd.
9.55M
--
Euro Pacific Asset Management, LLC
5.06M
+4.97%
Heath (Brett)
3.33M
-0.12%
Merk Investments LLC
3.00M
--
Van Eck Associates Corporation
3.71M
-9.09%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.10M
--
Citadel Advisors LLC
501.10K
+451.79%
Sprott Asset Management LP
724.30K
-0.80%
Two Sigma Investments, LP
295.57K
+7.26%
Marshall Wace LLP
317.66K
-8.79%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、鉱物資源の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.75で、鉱物資源業界の平均4.43をより高い水準です。 同社のベータ値は1.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.76
VaR
+5.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.29%
過去240日のボラティリティ
+52.30%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.05%
120日間
+13.73%
5年間
+16.73%
日次リターン(最小)
60日間
-5.74%
120日間
-6.69%
5年間
-13.04%
シャープレシオ
60日間
+3.32
120日間
+2.86
5年間
+0.08
リスク
最大ドローダウン
240日間
+36.29%
3年間
+58.66%
5年間
+81.58%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.02
3年間
+0.23
5年間
-0.09
歪度
240日間
+0.74
3年間
+0.67
5年間
+0.66
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+52.30%
5年間
+54.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.79%
5年間
+4.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+596.91%
240日間
+596.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.82%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.27%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.31%
60日間
+5.44%
120日間
-5.96%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-08
Metalla Royalty & Streaming Ltd
Metalla Royalty & Streaming Ltd
MTA
5.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Steel Dynamics Inc
Steel Dynamics Inc
STLD
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Martin Marietta Materials Inc
Martin Marietta Materials Inc
MLM
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Olympic Steel Inc
Olympic Steel Inc
ZEUS
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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