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Metalla Royalty & Streaming Ltd

MTA
7.510USD
-0.650-7.97%
終値 01/30, 16:00ET15分遅れの株価
695.14M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Metalla Royalty & Streaming Ltd

7.510
-0.650-7.97%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMetalla Royalty & Streaming Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Metalla Royalty & Streaming Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。金属 & 鉱業業界での順位は119中58位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は9.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Metalla Royalty & Streaming Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 119
全体ランキング
216 / 4536
業種
金属 & 鉱業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Metalla Royalty & Streaming Ltdの注目ポイント

強みリスク
Metalla Royalty & Streaming Ltd. is a Canada-based precious and base metals royalty and streaming company. The Company focuses on acquiring gold, silver, and copper metal purchase agreements, Net Smelter Return (NSR) royalties, Gross Value Return (GVR) royalties, Net Profit Interests (NPI), Gross Proceeds (GP) royalties, Gross Overriding Return (GOR) royalties, Price Participation (PP) royalties, Net Proceeds (NP) royalties, and non-operating interests in mining projects. The Company owns about 100 royalties, streams, and other interests. Six of the royalties and streams are in the production stage, 41 are in the development stage, and the remainder are in the exploration stage. The Company’s streams and royalties include Tocantinzinho, Wharf, Aranzazu, La Guitarra, La Encantada, New Luika, Akasaba West, Amalgamated Kirkland, Aureus East, Hoyle Pond Extension, Timmins West Extension, Castle Mountain, Twin Metals, Vizcachitas, Wasamac, West Wall, Saddle North, and Zaruma, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で143.72%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 5.88Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは2.74で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は20.98M株で、前四半期比で3.03%増加しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
9.000
目標株価
+5.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Metalla Royalty & Streaming Ltdの現在の財務スコアは8.81で、金属 & 鉱業業界におけるランキングは119社中19位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は4.00Mで、前年同期比増加の146.61%でした。一方、純利益は前年同期比増加の153.81%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

金融

8.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.16

業務効率性

8.74

成長可能性

10.00

株主リターン

7.61

Metalla Royalty & Streaming Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Metalla Royalty & Streaming Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.68で、金属 & 鉱業業界では119社中63位です。 現在のPERは-236.61で、直近高値-14.23を-93.99%下回り、直近安値-272.53を-15.18%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Metalla Royalty & Streaming Ltdの現在の収益予測スコアは6.00で、金属 & 鉱業業界では119社中96位です。 目標株価の平均は7.50で、最高は7.50、最低は7.50です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
9.000
目標株価
+5.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

29
合計
2
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Metalla Royalty & Streaming Ltd
MTA
1
Skeena Resources Ltd
SKE
10
Teck Resources Ltd
TECK
10
Rio Tinto PLC
RIO
9
Pan American Silver Corp
PAAS
9
Compania de Minas Buenaventura SAA
BVN
8
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Metalla Royalty & Streaming Ltdの現在の価格モメンタムスコアは6.67で、金属 & 鉱業業界では119社中108位です。 現在、株価は抵抗線8.51と支持線6.96の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
-0.69

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.145
中立
RSI(14)
36.892
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.897
売り
ATR(14)
0.470
低変動率
CCI(14)
-275.714
売られ過ぎ
Williams %R
93.548
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.235
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
8.248
売り
MA10
8.279
売り
MA20
8.210
売り
MA50
7.834
売り
MA100
7.177
買い
MA200
5.486
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Beedie Investments, Ltd.
9.55M
--
Tether Holdings Limited
6.15M
+20.56%
Euro Pacific Asset Management, LLC
5.69M
+0.63%
Heath (Brett)
3.33M
--
Merk Investments LLC
3.00M
--
Van Eck Associates Corporation
2.66M
-3.38%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.57M
+27.92%
U.S. Global Investors, Inc.
814.59K
--
Two Sigma Investments, LP
796.92K
+41.79%
Sprott Asset Management LP
738.21K
+2.38%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金属 & 鉱業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Metalla Royalty & Streaming Ltdの現在のリスク評価スコアは4.88で、金属 & 鉱業業界では119社中59位です。 同社のベータ値は1.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
4.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.81
VaR
+4.93%
240日間の最大ドローダウン
+20.81%
240日間のボラティリティ
+54.70%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.71%
120日間
+10.39%
5年間
+16.73%
日次リターン(最小)
60日間
-7.97%
120日間
-7.97%
5年間
-13.04%
シャープレシオ
60日間
+1.02
120日間
+2.74
5年間
+0.18

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.81%
3年間
+58.66%
5年間
+78.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.40
3年間
+0.26
5年間
-0.06
歪度
240日間
+0.39
3年間
+0.55
5年間
+0.63

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.70%
5年間
+53.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.31%
5年間
+3.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+398.25%
240日間
+398.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.31%
60日間
+5.44%
120日間
-5.96%

同業他社比較

金属 & 鉱業
Metalla Royalty & Streaming Ltd
Metalla Royalty & Streaming Ltd
MTA
6.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Commercial Metals Co
Commercial Metals Co
CMC
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Constellium SE
Constellium SE
CSTM
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Centerra Gold Inc
Centerra Gold Inc
CGAU
7.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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