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MSC Income Fund Inc

MSIF
11.940USD
-0.020-0.17%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
562.96M時価総額
10.70直近12ヶ月PER

MSC Income Fund Inc

11.940
-0.020-0.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMSC Income Fund Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

MSC Income Fund Incのスコア

関連情報

業界内順位
99 / 407
全体ランキング
162 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.200
目標株価
+35.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

MSC Income Fund Incの注目ポイント

強みリスク
MSC Income Fund, Inc. is a principal investment firm. The Company is primarily focused on providing debt capital to middle market companies and customized debt and equity financing to lower middle market companies. The Company’s principal investment objective is to maximize its portfolios total return by generating current income from its debt investments and current income and capital appreciation from its equity and equity-related investments, including warrants, convertible securities, and other rights to acquire equity securities in a portfolio company. The Company seeks to achieve its investment objectives, through its private loan, lower middle market, and middle-market investment strategies. Its middle market portfolio investments primarily consist of direct investments in or secondary purchases of interest-bearing syndicated loans or debt securities in privately held companies based in the United States. The Company’s investment advisor is MSC Adviser I, LLC.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で37.74%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 135.16Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は102.93%です。
割安
同社の最新のPBは0.78で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.88M株で、前四半期比で13.83%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を163.88K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは9.09で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は36.52Mで、前年同期比9.80%の減少でした。一方、純利益は前年同期比10.15%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.09
変動額
0

金融

8.24

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.48

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.75

MSC Income Fund Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.27で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.82で、直近高値12.67を85.88%下回り、直近安値6.82を0.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 99/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.14で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 MSC Income Fund Incの平均目標株価は16.00で、最高は19.00、最低は14.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.200
目標株価
+35.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
NewtekOne Inc
NEWT
7
Jefferson Capital Inc
JCAP
5
Lufax Holding Ltd
LU
5
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.49で、銀行サービス業界の平均7.61をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.15と支持線11.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.202
売り
RSI(14)
26.838
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.717
売られ過ぎ
ATR(14)
0.402
低変動率
CCI(14)
-134.763
売り
Williams %R
93.592
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.311
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
12.236
売り
MA10
12.593
売り
MA20
12.917
売り
MA50
13.382
売り
MA100
14.502
売り
MA200
15.369
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Sanders Morris LLC
1.14M
+7.37%
Ares Management LLC
408.39K
-21.46%
BlackRock Advisors (UK) Limited
246.27K
-1.46%
Franklin Advisers, Inc.
302.49K
+32.97%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
248.10K
+33.96%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
163.88K
-47.74%
Putnam Investment Management, L.L.C.
153.73K
+17.50%
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC
106.99K
+20.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは6.61で、銀行サービス業界の平均6.61をと同等の水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
--
過去240日のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.60%
120日間
+6.05%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.62%
120日間
-4.73%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-3.12
120日間
-1.98
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
--
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
--
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
--
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-320.07%
240日間
-320.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.27%
120日間
+0.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

銀行サービス
MSC Income Fund Inc
MSC Income Fund Inc
MSIF
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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