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MSC Income Fund Inc

MSIF
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12.060USD
-0.070-0.58%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
546.86M時価総額
6.56直近12ヶ月PER

MSC Income Fund Inc

12.060
-0.070-0.58%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMSC Income Fund Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

MSC Income Fund Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中123位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は15.58とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

MSC Income Fund Incのスコア

関連情報

業界内順位
123 / 394
全体ランキング
200 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

MSC Income Fund Incの注目ポイント

強みリスク
MSC Income Fund, Inc. is a principal investment firm. The Company is primarily focused on providing debt capital to middle market companies owned by or in the process of being acquired by a private equity fund. The Company’s principal investment objective is to maximize its portfolios total return by generating current income from its debt investments and current income and capital appreciation from its equity and equity-related investments, including warrants, convertible securities, and other rights to acquire equity securities in a portfolio company. The Company’s portfolio investments are typically made to support leveraged buyouts, recapitalizations, growth financings, refinancings and acquisitions of companies that operate in diverse industry sectors. The Company seeks to partner with private equity fund sponsors and primarily invests in secured debt investments within its private loan investment strategy. The Company’s investment advisor is MSC Adviser I, LLC.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.58%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 166.08Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は102.93%です。
割安
同社の最新のPBは0.76で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は11.93M株で、前四半期比で33.93%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を0.00株保有しています。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.583
目標株価
+28.47%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

MSC Income Fund Incの現在の財務スコアは6.76で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中241位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は31.20Mで、前年同期比増加の0.84%でした。一方、純利益は前年同期比増加の16.71%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0

金融

8.89

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.83

業務効率性

3.01

成長可能性

10.00

株主リターン

7.08

MSC Income Fund Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

MSC Income Fund Incの現在のバリュエーションスコアは8.27で、銀行サービス業界では394社中115位です。 現在のPERは6.56で、直近高値12.67を93.32%下回り、直近安値5.50を16.07%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 123/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

MSC Income Fund Incの現在の収益予測スコアは7.43で、銀行サービス業界では394社中148位です。 目標株価の平均は15.75で、最高は17.00、最低は14.50です。

スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.583
目標株価
+28.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
Jefferson Capital Inc
JCAP
7
NewtekOne Inc
NEWT
6
Goldman Sachs BDC Inc
GSBD
5
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

MSC Income Fund Incの現在の価格モメンタムスコアは6.47で、銀行サービス業界では394社中343位です。 現在、株価は抵抗線13.21と支持線11.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.201
売り
RSI(14)
37.626
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.530
売られ過ぎ
ATR(14)
0.487
高変動率
CCI(14)
-131.522
売り
Williams %R
95.211
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.017
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
12.236
売り
MA10
12.658
売り
MA20
12.671
売り
MA50
12.666
売り
MA100
12.865
売り
MA200
13.254
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

MSC Income Fund Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では394社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は25.91%で、前四半期比増加128.07%です。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有比率は減少100.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Franklin Advisers, Inc.
504.77K
+5.57%
Ares Management LLC
588.25K
+44.04%
Two Sigma Investments, LP
525.95K
--
LPL Financial LLC
274.56K
+75.28%
Millennium Management LLC
452.23K
+229.10%
CF Capital LLC
501.68K
+56.88%
Putnam Investment Management, L.L.C.
417.67K
+34.91%
Marshall Wace LLP
354.35K
+67.86%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 MSC Income Fund Incの現在のリスク評価スコアは7.03で、銀行サービス業界では394社中195位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+33.98%
240日間のボラティリティ
+34.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.33%
120日間
+3.33%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.66%
120日間
-4.66%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.73
120日間
-0.82
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.98%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.66
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.02%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.43%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-132.37%
240日間
-132.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

同業他社比較

銀行サービス
MSC Income Fund Inc
MSC Income Fund Inc
MSIF
6.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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