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Middlesex Water Co

MSEX
49.950USD
0.000
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
915.93M時価総額
21.33直近12ヶ月PER

Middlesex Water Co

49.950
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMiddlesex Water Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Middlesex Water Coのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 12
全体ランキング
159 / 4617
業種
水道 & 関連公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
60.333
目標株価
+4.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Middlesex Water Coの注目ポイント

強みリスク
Middlesex Water Company is a water utility company. The Company owns and operates regulated water utility and wastewater systems primarily in New Jersey and Delaware. It also operates water and wastewater systems under contract on behalf of municipal and private clients primarily in New Jersey and Delaware. The Company operates through two segments: Regulated and Non-Regulated. The Regulated segment is engaged in the business of collecting, treating and distributing water on a retail and wholesale basis to residential, commercial, industrial and fire protection customers in parts of New Jersey and Delaware. The Non-Regulated segment primarily consists of non-regulated contract services for the operation and maintenance of municipal and private water and wastewater systems in New Jersey and Delaware. The Company's subsidiaries include Tidewater Utilities, Inc. (Tidewater), Pinelands Water Company, Utility Service Affiliates, Inc. and Utility Service Affiliates (Perth Amboy) Inc.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.13%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は52.91%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は52.91%です。
割安
同社の最新のPEは20.89で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は15.39M株で、前四半期比で2.54%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を20.82K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.19で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は54.09Mで、前年同期比1.83%の減少でした。一方、純利益は前年同期比2.45%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.19
変動額
0

金融

7.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.92

業務効率

8.21

成長可能性

6.22

株主還元

6.53

Middlesex Water Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは5.35で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.75をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.89で、直近高値40.93を95.89%下回り、直近安値19.63を6.04%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/12
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均8.32をより低い水準です。 Middlesex Water Coの平均目標株価は63.00で、最高は65.00、最低は53.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
60.333
目標株価
+4.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
3
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Middlesex Water Co
MSEX
3
American Water Works Co Inc
AWK
15
WBI
10
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.12で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.97をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線60.01と支持線42.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.740
中立
RSI(14)
30.122
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.649
中立
ATR(14)
2.974
高変動率
CCI(14)
-343.716
売られ過ぎ
Williams %R
68.064
売り
TRIX(12,20)
0.350
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
56.662
売り
MA10
58.606
売り
MA20
57.859
売り
MA50
55.139
売り
MA100
54.639
売り
MA200
56.103
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.00をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は85.43%で、前四半期比4.33%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.42M株(発行済株式の7.88%)を保有しており、保有株数は1.44%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.78M
+1.04%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.51M
+1.92%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.42M
+0.85%
State Street Investment Management (US)
691.17K
-13.84%
First Trust Advisors L.P.
663.79K
-6.33%
Geode Capital Management, L.L.C.
443.85K
-0.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
356.29K
-6.25%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
314.93K
+8.05%
BlackRock Advisors (UK) Limited
295.17K
+0.51%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.84をより高い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+3.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.29%
過去240日のボラティリティ
+39.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.56%
120日間
+4.14%
5年間
+15.76%
日次リターン(最小)
60日間
-13.14%
120日間
-13.14%
5年間
-13.14%
シャープレシオ
60日間
-0.53
120日間
-0.90
5年間
-0.05

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.29%
3年間
+49.12%
5年間
+61.90%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.90
3年間
-0.29
5年間
-0.10
歪度
240日間
+0.68
3年間
+0.37
5年間
+0.56

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.40%
5年間
+33.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.46%
5年間
+4.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-96.90%
240日間
-96.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.20%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.76%
120日間
+0.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.87%
60日間
+3.71%
120日間
+16.70%

競合他社

水道 & 関連公益事業
Middlesex Water Co
Middlesex Water Co
MSEX
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
York Water Co
York Water Co
YORW
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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