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Morgan Stanley Direct Lending Fund

MSDL

17.575USD

+0.125+0.72%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.53B時価総額
8.96直近12ヶ月PER

Morgan Stanley Direct Lending Fund

17.575

+0.125+0.72%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
57 / 117
全体ランキング
248 / 4723
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.875
目標株価
+8.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Morgan Stanley Direct Lending Fund is an investment company. The Company is a non-diversified, externally managed specialty finance company focused on lending to middle-market companies. The Company’s investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns via current income and, to a lesser extent, capital appreciation by investing primarily in directly originated senior secured term loans issued by United States middle-market companies backed by private equity sponsors. The Company invests primarily in directly originated senior secured term loans including first lien senior secured term loans and second lien senior secured term loans. The Company’s wholly owned subsidiaries include DLF CA SPV LLC (CA SPV), DLF SPV LLC (DLF SPV), DLF Financing SPV LLC (Financing SPV) and DLF Equity Holdings LLC. The Company’s investment adviser is MS Capital Partners Adviser Inc.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で172.29%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 344.08です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は90.80%です。
割安
同社の最新のPBは0.85で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は23.86M株で、前四半期比で26.91%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を36.80K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.35で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.44をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は91.78Mで、前年同期比14.31%の減少でした。一方、純利益は前年同期比38.87%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.35
変動額
0

金融

8.79

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.29

業務効率

8.25

成長可能性

10.00

株主還元

7.41

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均1.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.06で、直近高値8.63を-4.75%下回り、直近安値7.94を12.30%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 57/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.33で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.27をより低い水準です。 Morgan Stanley Direct Lending Fundの平均目標株価は19.25で、最高は20.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.875
目標株価
+8.10%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
6
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
Carlyle Group Inc
CG
18
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.19で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.97と支持線17.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.21
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.017
売り
RSI(14)
33.653
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.621
売られ過ぎ
ATR(14)
0.227
高変動率
CCI(14)
-137.193
売り
Williams %R
85.714
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.110
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
17.618
売り
MA10
17.763
売り
MA20
17.790
売り
MA50
18.377
売り
MA100
18.878
売り
MA200
19.693
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.74をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は27.38%で、前四半期比43.02%の増加となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計36.80K株(発行済株式の0.04%)を保有しており、保有株数は9.84%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
9.73M
+148.91%
Van Eck Associates Corporation
1.88M
-2.27%
Generali Insurance Asset Management S.p.A. SGR
881.58K
--
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1.66M
+110.54%
UBS Financial Services, Inc.
624.78K
+287.41%
Muzinich & Co., Inc.
212.70K
+103.54%
Americana Partners, LLC
366.80K
+168.81%
Amova Asset Management Co., Ltd.
200.29K
+96.14%
Franklin Advisers, Inc.
349.28K
+15.73%
Millennium Management LLC
198.68K
+682.47%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.11で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均4.89をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
-0.02
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+19.20%
過去240日のボラティリティ
+21.50%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+1.97%
120日間
+5.59%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-2.60%
120日間
-6.57%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-2.96
120日間
-1.20
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.20%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.59
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.06
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+21.50%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.01%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-162.34%
240日間
-162.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+9.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.38%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Morgan Stanley Direct Lending Fund
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
5.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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