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MultiSensor AI Holdings Inc

MSAI
1.170USD
-0.170-12.69%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
39.87M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

MultiSensor AI Holdings Inc

1.170
-0.170-12.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMultiSensor AI Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。

MultiSensor AI Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
53 / 61
全体ランキング
410 / 4616
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.250
目標株価
+67.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

MultiSensor AI Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
MultiSensor AI Holdings, Inc. is an industrial artificial intelligence (AI)-driven condition-based maintenance and process solution industry. The Company’s software leverages a stream of data from thermal imaging, visible imaging, acoustic imaging, vibration sensing, and laser sensing devices to provide comprehensive, real-time condition monitoring for a customer’s critical assets, processes, and manufactured outputs. Its solutions include MSAI Connect Software, MSAI Edge Software, Hardware Solutions, and Inspection Services. The Company's solutions are deployed by organizations to protect critical assets across a range of industries, including distribution and logistics, manufacturing, utilities, and oil and gas. The Company designs and manufactures digital thermal sensing solution platforms with edge and cloud-based software. The Company also provides various services for its customers including training, calibration, and repair.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 7.40Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 7.40Mです。
適正水準
同社の最新のPBは4.09で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.08M株で、前四半期比で11.85%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を518.96K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは6.62で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.42Mで、前年同期比33.22%の減少でした。一方、純利益は前年同期比48.04%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
0

金融

6.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.86

業務効率

7.72

成長可能性

5.24

株主還元

7.15

MultiSensor AI Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは6.44で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.35で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-12.10を-415.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 53/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、電子機器 & 部品業界の平均7.51をより高い水準です。 MultiSensor AI Holdings Incの平均目標株価は2.25で、最高は3.00、最低は1.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.250
目標株価
+67.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

62
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
MultiSensor AI Holdings Inc
MSAI
2
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の価格モメンタムスコアはありませんが、電子機器 & 部品業界の平均は7.31です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.134
買い
RSI(14)
54.439
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.813
売り
ATR(14)
0.457
高変動率
CCI(14)
27.431
中立
Williams %R
64.737
売り
TRIX(12,20)
4.054
買い
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
1.474
売り
MA10
1.231
売り
MA20
0.894
買い
MA50
0.772
買い
MA100
0.745
買い
MA200
0.897
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.26をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は41.76%で、前四半期比44.56%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計518.96K株(発行済株式の1.25%)を保有しており、保有株数は8.90%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
325 Capital LLC
9.38M
--
Strahan (Gary Eugene)
3.58M
-42.12%
Sanders Morris LLC
3.24M
+8.92%
Winch (Steven)
1.42M
-6.51%
Baird (Peter W)
843.89K
-4.16%
Gow (David)
747.64K
+4.33%
Bleichroeder LP
700.00K
--
Bard Associates Inc.
579.00K
-18.05%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
518.96K
--
Nadolny (Robert)
236.96K
+26.74%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.03で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.25
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+79.67%
過去240日のボラティリティ
+161.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+101.73%
120日間
+101.73%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-32.32%
120日間
-32.32%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.64
120日間
+1.12
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+79.67%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.35
3年間
-0.30
5年間
--
歪度
240日間
+4.59
3年間
+4.22
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+161.93%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.30%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+226.49%
240日間
+226.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+351.74%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+157.70%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.33%
120日間
+0.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

電子機器 & 部品
MultiSensor AI Holdings Inc
MultiSensor AI Holdings Inc
MSAI
4.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sanmina Corp
Sanmina Corp
SANM
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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