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Morgan Stanley

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193.090USD
+2.880+1.51%
終値 05/08, 16:00ET15分遅れの株価
304.56B時価総額
17.29直近12ヶ月PER

Morgan Stanley

193.090
+2.880+1.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMorgan Stanleyの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

主要インサイト

Morgan Stanleyのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は116中39位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は201.21とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Morgan Stanleyのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 116
全体ランキング
138 / 4494
業種
投資銀行 & 投資サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ+

Morgan Stanleyの注目ポイント

強みリスク
Morgan Stanley is a global financial services company. The Company is engaged in providing a range of investment banking, securities, wealth management and investment management services. Its segments include Institutional Securities, Wealth Management and Investment Management. Its Institutional Securities segment provides a variety of products and services to corporations, governments, financial institutions and ultra-high net worth clients. Its Wealth Management segment provides an array of financial services and solutions to individual investors and small to medium-sized businesses and institutions. Its Investment Management segment provides a range of investment strategies and products that span geographies, asset classes, and public and private markets to a diverse group of clients across institutional and intermediary channels. Its investment banking services consist of capital raising and financial advisory services, including the underwriting of debt and other products.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 114.74Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.91%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 114.74Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は44.88%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は44.88%です。
割高
同社の最新のPBは2.92で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は996.55M株で、前四半期比で0.90%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を187.00株保有しています。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
202.158
目標株価
+6.30%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Morgan Stanleyの現在の財務スコアは5.69で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは116社中101位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は31.81Bで、前年同期比増加の14.21%でした。一方、純利益は前年同期比増加の30.17%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.69
変動額
0

金融

6.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.24

業務効率性

4.82

成長可能性

6.38

株主リターン

5.90

Morgan Stanleyの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Morgan Stanleyの現在のバリュエーションスコアは8.25で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中27位です。 現在のPERは17.29で、直近高値20.26を17.16%下回り、直近安値11.57を33.11%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/116
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Morgan Stanleyの現在の収益予測スコアは7.28で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中53位です。 目標株価の平均は175.00で、最高は198.00、最低は125.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
202.158
目標株価
+6.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
11
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Morgan Stanley
MS
24
Citigroup Inc
C
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
22
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
Raymond James Financial Inc
RJF
14
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Morgan Stanleyの現在の価格モメンタムスコアは9.54で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中14位です。 現在、株価は抵抗線200.28と支持線180.46の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.34
変動額
0.2

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.889
中立
RSI(14)
63.327
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.238
買い
ATR(14)
4.001
低変動率
CCI(14)
111.906
買い
Williams %R
17.523
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.443
売り
StochRSI(14)
56.217
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
190.774
買い
MA10
190.225
買い
MA20
189.114
買い
MA50
173.902
買い
MA100
176.802
買い
MA200
166.989
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Morgan Stanleyの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中56位です。 最新の機関投資家保有比率は63.01%で、前四半期比減少0.03%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計114.36M株(発行済株式の7.25%)を保有しており、保有比率は減少0.78%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
377.09M
-0.77%
State Street Investment Management (US)
103.85M
+0.52%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
60.89M
+0.67%
Geode Capital Management, L.L.C.
27.07M
+2.02%
Fisher Investments
Star Investors
25.02M
+2.14%
Fidelity Management & Research Company LLC
24.80M
+5.73%
JP Morgan Asset Management
20.55M
-1.77%
Capital International Investors
20.54M
-24.81%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Morgan Stanleyの現在のリスク評価スコアは9.30で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中18位です。 同社のベータ値は1.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.21
VaR
+2.75%
240日間の最大ドローダウン
+19.28%
240日間のボラティリティ
+28.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.52%
120日間
+5.78%
5年間
+11.61%
日次リターン(最小)
60日間
-6.19%
120日間
-6.19%
5年間
-9.51%
シャープレシオ
60日間
+1.19
120日間
+1.04
5年間
+0.75

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.28%
3年間
+29.24%
5年間
+35.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.76
3年間
+1.49
5年間
+0.57
歪度
240日間
-0.28
3年間
+0.16
5年間
+0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.43%
5年間
+30.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.03%
5年間
+1.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+143.14%
240日間
+143.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.50%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-10.97%
60日間
+7.06%
120日間
+3.73%

同業他社比較

投資銀行 & 投資サービス
Morgan Stanley
Morgan Stanley
MS
7.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TPG Inc
TPG Inc
TPG
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
OBDC
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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