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Morgan Stanley

MS
164.000USD
-0.240-0.15%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
260.92B時価総額
16.77直近12ヶ月PER

Morgan Stanley

164.000
-0.240-0.15%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMorgan Stanleyの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Morgan Stanleyのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 116
全体ランキング
98 / 4618
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
167.263
目標株価
+1.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Morgan Stanleyの注目ポイント

強みリスク
Morgan Stanley is a global financial services company. The Company is engaged in providing a range of investment banking, securities, wealth management and investment management services. Its segments include Institutional Securities, Wealth Management and Investment Management. Its Institutional Securities segment provides a variety of products and services to corporations, governments, financial institutions and ultra-high net worth clients. Its Wealth Management segment provides a comprehensive array of financial services and solutions to individual investors and small to medium-sized businesses and institutions. Its Investment Management segment provides a range of investment strategies and products that span geographies, asset classes, and public and private markets to a diverse group of clients across institutional and intermediary channels. It operates in over 42 countries and serves clients worldwide including corporations, governments, institutions and individuals.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で64.81%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 102.90Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は44.88%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は44.88%です。
割高
同社の最新のPBは2.66で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は998.15M株で、前四半期比で3.42%減少しています。
ケン・フィッシャーが保有
スター投資家ケン・フィッシャーは本銘柄を24.05M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.65で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は30.05Bで、前年同期比14.46%の増加でした。一方、純利益は前年同期比46.96%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

金融

4.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.51

業務効率

8.20

成長可能性

7.99

株主還元

8.61

Morgan Stanleyの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.25で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.63で、直近高値20.26を21.81%下回り、直近安値11.57を30.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.96で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 Morgan Stanleyの平均目標株価は171.00で、最高は186.00、最低は125.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
167.263
目標株価
+1.99%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
10
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Citigroup Inc
C
23
Charles Schwab Corp
SCHW
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
eToro Group Ltd
ETOR
16
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.14で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.18をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線170.14と支持線154.85の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.28
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.759
買い
RSI(14)
58.446
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.022
中立
ATR(14)
4.117
低変動率
CCI(14)
51.624
中立
Williams %R
20.525
買い
TRIX(12,20)
0.199
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
164.904
売り
MA10
162.701
買い
MA20
159.833
買い
MA50
156.653
買い
MA100
148.651
買い
MA200
136.631
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.82をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は62.52%で、前四半期比28.19%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計118.57M株(発行済株式の7.45%)を保有しており、保有株数は9.28%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
377.09M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
118.57M
+1.14%
State Street Investment Management (US)
104.12M
-2.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
60.83M
-2.93%
Capital International Investors
27.15M
+0.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
26.63M
-0.11%
Fisher Investments
Star Investors
24.05M
+3.22%
JP Morgan Asset Management
21.90M
+5.18%
Fidelity Management & Research Company LLC
19.42M
-10.49%
Capital Research Global Investors
19.38M
-2.90%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.55で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより高い水準です。 同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+2.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.24%
過去240日のボラティリティ
+33.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.71%
120日間
+4.71%
5年間
+11.61%
日次リターン(最小)
60日間
-2.82%
120日間
-2.97%
5年間
-9.51%
シャープレシオ
60日間
+2.96
120日間
+3.11
5年間
+0.83

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.24%
3年間
+30.18%
5年間
+35.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.82
3年間
+0.98
5年間
+0.69
歪度
240日間
-0.22
3年間
+0.26
5年間
+0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.01%
5年間
+29.95%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.04%
5年間
+1.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+515.43%
240日間
+515.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.68%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.33%
120日間
+0.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-37.48%
60日間
-25.10%
120日間
-9.40%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Morgan Stanley
Morgan Stanley
MS
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SuRo Capital Corp
SuRo Capital Corp
SSSS
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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