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Marvell Technology Inc

MRVL
81.490USD
+1.260+1.57%
取引時間 ET15分遅れの株価
69.15B時価総額
28.37直近12ヶ月PER

Marvell Technology Inc

81.490
+1.260+1.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMarvell Technology Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

主要インサイト

Marvell Technology Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。半導体 & 半導体製造装置業界での順位は104中46位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は115.80とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Marvell Technology Incのスコア

関連情報

業界内順位
46 / 104
全体ランキング
158 / 4538
業種
半導体 & 半導体製造装置

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Marvell Technology Incの注目ポイント

強みリスク
Marvell Technology, Inc., together with its subsidiaries, is a supplier of data infrastructure semiconductor solutions, spanning the data center core to network edge. The Company is engaged in the design, development, and sale of integrated circuits. Its product solutions serve various end markets: data center, enterprise networking, carrier infrastructure, consumer, and industrial. Its product offerings include CXL, Data Processing Units, Security Solutions, Coherent DSPs, Coherent-lite DSPs, Data Center Switches, DCI Optical Modules, Enterprise Switches, Ethernet Controllers, Ethernet PHYs, PCIe Retimers, Linear Drivers, PAM DSPs, Transimpedance Amplifiers, Fiber Channel, HDD, Storage Accelerators, and SSD Controllers. The Company develops semiconductor solutions tailored to individual customer specifications that deliver system-level differentiation for artificial intelligence, data center, compute, networking, carrier, storage, aerospace, and defense applications.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 5.77Bです。
割高
同社の最新のPBは4.84で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は724.16M株で、前四半期比で11.95%減少しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を14.86K株保有しています。

アナリスト評価

45 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
115.797
目標株価
+44.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Marvell Technology Incの現在の財務スコアは8.26で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは104社中26位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は2.07Bで、前年同期比増加の36.83%でした。一方、純利益は前年同期比増加の381.13%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.26
変動額
0

金融

8.45

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.56

業務効率性

7.94

成長可能性

9.10

株主リターン

9.26

Marvell Technology Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Marvell Technology Incの現在のバリュエーションスコアは7.52で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中57位です。 現在のPERは27.93で、直近高値34.44を23.28%下回り、直近安値-790.99を2931.62%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 46/104
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Marvell Technology Incの現在の収益予測スコアは7.78で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中57位です。 目標株価の平均は117.00で、最高は156.00、最低は67.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

45 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
115.797
目標株価
+44.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

75
合計
8
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Marvell Technology Inc
MRVL
45
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
56
Broadcom Inc
AVGO
50
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
46
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Marvell Technology Incの現在の価格モメンタムスコアは6.45で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中95位です。 現在、株価は抵抗線89.95と支持線74.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
-0.34

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.480
売り
RSI(14)
40.759
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.356
中立
ATR(14)
3.516
低変動率
CCI(14)
-88.514
中立
Williams %R
92.018
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.305
売り
StochRSI(14)
34.995
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
81.228
買い
MA10
81.689
売り
MA20
84.158
売り
MA50
85.946
売り
MA100
83.626
売り
MA200
75.769
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Marvell Technology Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中44位です。 最新の機関投資家保有比率は85.38%で、前四半期比減少1.17%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計79.21M株(発行済株式の9.34%)を保有しており、保有比率は増加27.03%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
113.83M
+6.20%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
79.21M
+23.67%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
39.10M
+2.69%
State Street Investment Management (US)
21.16M
+2.84%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
19.34M
+7.05%
Columbia Threadneedle Investments (US)
15.64M
+66.70%
Fidelity International
12.70M
+41.20%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.01M
+1.86%
Brown Advisory
11.71M
-43.80%
BofA Global Research (US)
10.69M
+6.25%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Marvell Technology Incの現在のリスク評価スコアは5.48で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中40位です。 同社のベータ値は1.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
5.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.97
VaR
+5.41%
240日間の最大ドローダウン
+56.22%
240日間のボラティリティ
+68.00%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.19%
120日間
+8.19%
5年間
+32.42%
日次リターン(最小)
60日間
-6.99%
120日間
-18.60%
5年間
-19.81%
シャープレシオ
60日間
-0.11
120日間
+0.28
5年間
+0.47

リスク評価

最大下落率
240日間
+56.22%
3年間
+60.83%
5年間
+62.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.49
3年間
+0.59
5年間
+0.22
歪度
240日間
-0.43
3年間
+0.70
5年間
+0.62

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+68.00%
5年間
+56.10%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.92%
5年間
+3.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+34.99%
240日間
+34.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+48.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.36%
120日間
+2.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+33.46%
60日間
+42.74%
120日間
+38.41%

同業他社比較

半導体 & 半導体製造装置
Marvell Technology Inc
Marvell Technology Inc
MRVL
7.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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