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Marvell Technology Inc

MRVL

64.395USD

-12.835-16.62%
取引時間 ET15分遅れの株価
55.52B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Marvell Technology Inc

64.395

-12.835-16.62%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
77 / 269
全体ランキング
183 / 4754
業種
テクノロジー機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

40 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
91.728
目標株価
+22.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Marvell Technology, Inc., through its subsidiaries, is a supplier of data infrastructure semiconductor solutions. The Company is engaged in the design, development, and sale of integrated circuits. Its product solutions serve five end markets, such as data center, enterprise networking, carrier infrastructure, consumer, and automotive/industrial. The Company’s product offerings include custom application-specific integrated circuits (ASICs), electro-optics, Ethernet solutions, fiber channel adapters, processors, and storage controllers. It develops custom system-on-a-chip (SoC) solutions tailored to individual customer specifications. Its electro-optical products include pulse amplitude modulation (PAM) and coherent digital signal processors (DSPs), laser drivers, trans-impedance amplifiers (TIAs), silicon photonics and data center interconnect (DCI) solutions. It offers a portfolio of Ethernet solutions spanning controllers, network adapters, physical transceivers, and switches.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 441.28です。
割安
同社の最新のPEは-136.07で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は761.97M株で、前四半期比で7.78%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を64.05M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.13です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の財務スコアは7.28で、テクノロジー機器業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.90Bで、前年同期比63.26%の増加でした。一方、純利益は前年同期比182.51%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

金融

6.61

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.39

業務効率

7.25

成長可能性

5.65

株主還元

8.49

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在のバリュエーションスコアは2.00で、テクノロジー機器業界の平均3.20をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-131.77で、直近高値-66.11を-49.83%下回り、直近安値-134.38を-1.98%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.00
変動額
-0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 77/269
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の収益予測スコアは8.20で、テクノロジー機器業界の平均7.53をより高い水準です。 Marvell Technology Incの平均目標株価は90.00で、最高は135.00、最低は64.31です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

40 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
91.728
目標株価
+22.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

72
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Marvell Technology Inc
MRVL
40
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
54
Intel Corp
INTC
46
Broadcom Inc
AVGO
44
Micron Technology Inc
MU
43
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.32で、テクノロジー機器業界の平均8.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線82.51と支持線67.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
1.77

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.275
中立
RSI(14)
56.556
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.686
買い
ATR(14)
2.736
低変動率
CCI(14)
44.041
中立
Williams %R
24.566
買い
TRIX(12,20)
-0.079
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
74.446
売り
MA10
73.966
売り
MA20
75.462
売り
MA50
74.900
売り
MA100
67.792
売り
MA200
82.687
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、テクノロジー機器業界の平均6.97をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.37%で、前四半期比0.08%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計64.05M株(発行済株式の7.43%)を保有しており、保有株数は3.38%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
115.69M
-5.25%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
63.39M
+1.95%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
35.64M
-0.53%
Brown Advisory
19.30M
+2.25%
State Street Global Advisors (US)
20.04M
-0.26%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
17.81M
-0.75%
Janus Henderson Investors
12.59M
-4.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
11.99M
+4.54%
BofA Global Research (US)
7.89M
+20.87%
Columbia Threadneedle Investments (US)
8.59M
+11.48%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

米ドル指数は現在中立の状態にあり、テクノロジー機器の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.16で、テクノロジー機器業界の平均3.91をより低い水準です。 同社のベータ値は1.86です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.86
VaR
+5.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+60.83%
過去240日のボラティリティ
+66.28%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.09%
120日間
+21.85%
5年間
+32.42%
日次リターン(最小)
60日間
-7.37%
120日間
-13.27%
5年間
-19.81%
シャープレシオ
60日間
+2.24
120日間
+0.54
5年間
+0.50
リスク
最大ドローダウン
240日間
+60.83%
3年間
+60.83%
5年間
+62.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.06
3年間
+0.53
5年間
+0.25
歪度
240日間
+0.08
3年間
+0.92
5年間
+0.73
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+66.28%
5年間
+54.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.30%
5年間
+3.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+75.42%
240日間
+75.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.45%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.15%
120日間
+2.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+12.82%
60日間
+33.29%
120日間
+39.11%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-28
Marvell Technology Inc
Marvell Technology Inc
MRVL
6.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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