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Mercury Systems Inc

MRCY
80.580USD
+2.800+3.60%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
4.75B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Mercury Systems Inc

80.580
+2.800+3.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMercury Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mercury Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
14 / 69
全体ランキング
100 / 4617
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
83.000
目標株価
+7.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Mercury Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Mercury Systems, Inc. is a technology company that delivers mission-critical processing power to the edge where signals and data are collected to solve the most pressing aerospace and defense challenges. The Mercury Processing Platform is the unique advantage the Company provides to its customers. It comprises the technologies the Company has developed and acquired that bring integrated, mission-critical processing capabilities to the edge. Its processing platform spans the full breadth of signal processing from the RF front end to the human-machine interface to rapidly convert meaningful data, gathered in the most remote and hostile environments, into critical decisions. It allows the Company to offer standard products and custom solutions from silicon to system scale, including components, modules, subsystems, and systems, and it embodies the customer-centric approach the Company takes to delivering capabilities that are mission-ready, secure, software-defined, and open and modular.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 912.02Mです。
割安
同社の最新のPEは-120.55で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は68.26M株で、前四半期比で9.66%減少しています。
ジャナ・パートナーズが保有
スター投資家ジャナ・パートナーズは本銘柄を5.97M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.11で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は273.11Mで、前年同期比9.87%の増加でした。一方、純利益は前年同期比251.90%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.29

業務効率

7.76

成長可能性

7.58

株主還元

6.92

Mercury Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.14で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-120.55で、直近高値-11.32を-90.61%下回り、直近安値-1002.11を-731.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 14/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.78で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.81をより低い水準です。 Mercury Systems Incの平均目標株価は88.00で、最高は100.00、最低は43.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
83.000
目標株価
+7.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Mercury Systems Inc
MRCY
9
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.17で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.96をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線84.00と支持線72.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.746
中立
RSI(14)
52.147
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.015
中立
ATR(14)
2.493
高変動率
CCI(14)
-27.619
中立
Williams %R
48.518
中立
TRIX(12,20)
0.044
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
77.406
買い
MA10
77.695
買い
MA20
78.058
買い
MA50
75.229
買い
MA100
64.909
買い
MA200
55.466
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.16をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は113.72%で、前四半期比0.51%の増加となりました。 最大の機関投資家はジャナ・パートナーズで、合計5.97M株(発行済株式の9.94%)を保有しており、保有株数は14.60%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.52M
-5.21%
JANA Partners LLC
Star Investors
5.96M
-11.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.50M
+0.18%
William Blair Investment Management, LLC
4.70M
-12.59%
State Street Investment Management (US)
3.25M
+8.68%
Conestoga Capital Advisors, LLC
2.56M
+13.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.83M
-10.41%
Victory Capital Management Inc.
1.76M
+1.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.27M
+0.04%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
1.23M
+3.24%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.75で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.88をより低い水準です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+3.76%
過去240日間の最大ドローダウン
+16.76%
過去240日のボラティリティ
+48.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+26.95%
120日間
+26.95%
5年間
+26.95%
日次リターン(最小)
60日間
-9.12%
120日間
-9.12%
5年間
-17.83%
シャープレシオ
60日間
+2.76
120日間
+2.26
5年間
+0.21

リスク

最大ドローダウン
240日間
+16.76%
3年間
+53.32%
5年間
+66.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.84
3年間
+0.50
5年間
-0.00
歪度
240日間
+3.32
3年間
+1.96
5年間
+1.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.54%
5年間
+48.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.61%
5年間
+2.21%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+427.01%
240日間
+427.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.04%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.24%
120日間
+1.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+36.08%
60日間
+27.53%
120日間
+13.29%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Mercury Systems Inc
Mercury Systems Inc
MRCY
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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