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Monroe Capital Corp

MRCC
6.330USD
+0.160+2.59%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
137.15M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Monroe Capital Corp

6.330
+0.160+2.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMonroe Capital Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Monroe Capital Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。集団投資業界での順位は28中24位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は8.25とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Monroe Capital Corpのスコア

関連情報

業界内順位
24 / 28
全体ランキング
309 / 4521
業種
集団投資

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Monroe Capital Corpの注目ポイント

強みリスク
Monroe Capital Corporation is an externally managed, non-diversified, closed-end management investment company. Its investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through investment in senior secured, junior secured and unitranche secured debt and, to a lesser extent, unsecured subordinated debt and equity co-investments in preferred and common stock and warrants. It also invests in a portion of the portfolio in opportunistic investments in order to seek to enhance returns to stockholders. Such investments may include investments in real estate, specialty finance, private equity or securities of public companies that are not thinly traded and securities of middle-market companies located outside the United States. Its platform offers a variety of investment products for both institutional and high-net-worth investors. Monroe Capital BDC Advisors, LLC, serves as an investment advisor for the Company.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.06%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 45.70Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は223.27%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.79で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は4.49M株で、前四半期比で3.28%増加しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.79です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.250
目標株価
+33.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Monroe Capital Corpの現在の財務スコアは6.29で、集団投資業界におけるランキングは28社中21位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は5.26Mで、前年同期比減少の62.93%でした。一方、純利益は前年同期比減少の122.90%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

金融

6.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

3.81

業務効率性

10.00

成長可能性

3.88

株主リターン

7.19

Monroe Capital Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Monroe Capital Corpの現在のバリュエーションスコアは6.25で、集団投資業界では28社中27位です。 現在のPERは-32.74で、直近高値826.18を-2623.56%下回り、直近安値-653.48を-1896.06%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 24/28
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Monroe Capital Corpの現在の収益予測スコアは6.00で、集団投資業界では28社中16位です。 目標株価の平均は8.25で、最高は8.50、最低は8.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.250
目標株価
+33.71%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

32
合計
5
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Monroe Capital Corp
MRCC
2
FS KKR Capital Corp
FSK
11
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
Pennantpark Investment Corp
PNNT
8
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Monroe Capital Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.76で、集団投資業界では28社中11位です。 現在、株価は抵抗線6.70と支持線6.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0.41

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.077
売り
RSI(14)
44.716
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.712
中立
ATR(14)
0.198
低変動率
CCI(14)
-106.866
売り
Williams %R
65.625
売り
TRIX(12,20)
-0.025
売り
StochRSI(14)
79.980
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
6.320
買い
MA10
6.427
売り
MA20
6.508
売り
MA50
6.465
売り
MA100
6.664
売り
MA200
6.672
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bulldog Investors, LLP
651.02K
--
The CAPROCK Group, LLC
433.66K
--
William Blair & Company, L.L.C. (Research)
364.80K
-7.55%
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
190.96K
--
BlackRock Asset Management Ireland Limited
148.30K
+12.52%
Sunbelt Securities, Inc
124.84K
+66.37%
LaFleur & Godfrey LLC
106.97K
--
BlackRock Advisors (UK) Limited
159.42K
+7.49%
Almitas Capital LLC
108.91K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、集団投資の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Monroe Capital Corpの現在のリスク評価スコアは4.67で、集団投資業界では28社中22位です。 同社のベータ値は0.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.67
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.78
VaR
+2.54%
240日間の最大ドローダウン
+33.03%
240日間のボラティリティ
+34.06%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.58%
120日間
+4.58%
5年間
+9.78%
日次リターン(最小)
60日間
-4.77%
120日間
-6.50%
5年間
-9.47%
シャープレシオ
60日間
-0.42
120日間
-0.66
5年間
+0.08

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.03%
3年間
+33.03%
5年間
+50.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
-0.16
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.27
3年間
-0.19
5年間
-0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.06%
5年間
+30.63%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.00%
5年間
+3.32%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-77.79%
240日間
-77.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.91%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+78.86%
60日間
+39.37%
120日間
+31.75%

同業他社比較

集団投資
Monroe Capital Corp
Monroe Capital Corp
MRCC
5.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barings BDC Inc
Barings BDC Inc
BBDC
7.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
SLR Investment Corp
SLR Investment Corp
SLRC
7.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Horizon Technology Finance Corp
Horizon Technology Finance Corp
HRZN
7.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp
FDUS
7.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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