tradingkey.logo

Monroe Capital Corp

MRCC
6.600USD
-0.310-4.49%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
143.00M時価総額
74.71直近12ヶ月PER

Monroe Capital Corp

6.600
-0.310-4.49%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMonroe Capital Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Monroe Capital Corpのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 28
全体ランキング
290 / 4615
業種
集団投資

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.250
目標株価
+19.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Monroe Capital Corpの注目ポイント

強みリスク
Monroe Capital Corporation is an externally managed, non-diversified, closed-end management investment company. The Company's investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through investment in senior secured, unitranche secured and junior secured debt and, as well as in, unsecured subordinated debt and equity co-investments in preferred and common stock and warrants. It also invests in a portion of the portfolio in opportunistic investments in order to seek to enhance returns to stockholders. Such investments may include investments in real estate, specialty finance, private equity or securities of public companies that are not traded and securities of middle-market companies located outside of the United States. Its platform offers a range of investment products for both institutional and high net worth investors. Monroe Capital BDC Advisors, LLC serves as an investment advisor of the Company.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.06%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 45.70Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は223.27%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.83で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.69M株で、前四半期比で17.71%減少しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.79です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは5.97で、集団投資業界の平均7.03をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は4.71Mで、前年同期比61.82%の減少でした。一方、純利益は前年同期比157.37%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0

金融

5.24

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.54

業務効率

10.00

成長可能性

4.86

株主還元

7.21

Monroe Capital Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは6.25で、集団投資業界の平均7.72をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-34.13で、直近高値826.18を-2520.33%下回り、直近安値-653.48を-1814.40%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/28
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、集団投資業界の平均6.75をより高い水準です。 Monroe Capital Corpの平均目標株価は8.25で、最高は8.50、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.250
目標株価
+19.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

31
合計
5
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Monroe Capital Corp
MRCC
4
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
12
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Gladstone Capital Corp
GLAD
8
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.84で、集団投資業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.93と支持線6.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.09
変動額
-0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.015
売り
RSI(14)
33.893
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.428
売り
ATR(14)
0.168
高変動率
CCI(14)
-235.523
売られ過ぎ
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.099
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
6.898
売り
MA10
6.916
売り
MA20
6.917
売り
MA50
7.155
売り
MA100
6.839
売り
MA200
7.166
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
William Blair & Company, L.L.C. (Research)
394.58K
-6.39%
Two Sigma Investments, LP
190.57K
-27.74%
Hightower Advisors, LLC
179.05K
-10.35%
BlackRock Advisors (UK) Limited
130.76K
-1.57%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
131.80K
+34.12%
Magnolia Capital Advisors LLC
131.13K
+6.72%
Susquehanna International Group, LLP
108.11K
--
LaFleur & Godfrey LLC
106.97K
-1.78%
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
102.24K
--
Commonwealth Financial Network
98.61K
-14.18%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは5.99で、集団投資業界の平均7.41をより低い水準です。 同社のベータ値は0.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.74
VaR
+2.45%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.19%
過去240日のボラティリティ
+32.00%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.65%
120日間
+9.78%
5年間
+9.78%
日次リターン(最小)
60日間
-6.50%
120日間
-6.50%
5年間
-9.47%
シャープレシオ
60日間
-0.56
120日間
+0.31
5年間
+0.31

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.19%
3年間
+30.19%
5年間
+47.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
-0.22
5年間
-0.10
歪度
240日間
+0.34
3年間
-0.11
5年間
-0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.00%
5年間
+30.18%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.82%
5年間
+3.21%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+42.66%
240日間
+42.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+78.86%
60日間
+39.37%
120日間
+31.75%

競合他社

集団投資
Monroe Capital Corp
Monroe Capital Corp
MRCC
5.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp
FDUS
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Apollo Global Management Inc
Apollo Global Management Inc
APO
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kayne Anderson BDC Inc
Kayne Anderson BDC Inc
KBDC
7.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sixth Street Specialty Lending Inc
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
7.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI