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Monolithic Power Systems Inc

MPWR
1087.560USD
-6.520-0.60%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
52.09B時価総額
27.98直近12ヶ月PER

Monolithic Power Systems Inc

1087.560
-6.520-0.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMonolithic Power Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Monolithic Power Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 103
全体ランキング
3 / 4621
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
1048.510
目標株価
-4.17%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Monolithic Power Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Monolithic Power Systems, Inc. is a fabless company, which provides semiconductor-based power electronic solutions. The Company designs and develops its products for the storage and computing, enterprise data, automotive, industrial, communications and consumer markets. Its key product families include Direct Current (DC) to DC Products and Lighting Control Products. Its DC to DC integrated circuits (ICs) are used to convert and control voltages within a range of electronic systems, such as cloud-based central processing unit (CPU) servers, server artificial intelligence (AI) applications, storage applications, commercial notebooks, digital cockpit, power sources, home appliances, fourth generation (4G) and fifth generation (5G) infrastructure and satellite communications applications. Its lighting control ICs are used in backlighting and general illumination products. Its lighting control ICs for backlighting are used in systems that provide the light source for LCD panels.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.02%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.21Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は13.79%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は13.79%です。
割高
同社の最新のPBは15.31で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は48.67M株で、前四半期比で2.57%減少しています。
ルイス・ムーア・ベーコンが保有
スター投資家ルイス・ムーア・ベーコンは本銘柄を20.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは9.55で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は664.57Mで、前年同期比30.97%の増加でした。一方、純利益は前年同期比33.24%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.55
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.03

業務効率

10.00

成長可能性

9.89

株主還元

8.83

Monolithic Power Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.70で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は28.33で、直近高値111.15を292.33%下回り、直近安値12.09を57.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 Monolithic Power Systems Incの平均目標株価は1100.00で、最高は1250.00、最低は800.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
1048.510
目標株価
-4.17%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
19
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Intel Corp
INTC
45
Micron Technology Inc
MU
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.44で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.73をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1173.50と支持線951.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.49
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
10.504
買い
RSI(14)
65.208
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.742
中立
ATR(14)
40.318
低変動率
CCI(14)
74.692
中立
Williams %R
21.105
買い
TRIX(12,20)
0.765
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
1089.592
売り
MA10
1058.507
買い
MA20
1013.338
買い
MA50
927.884
買い
MA100
839.622
買い
MA200
732.283
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.62%で、前四半期比3.10%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.92M株(発行済株式の12.36%)を保有しており、保有株数は1.84%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.92M
+0.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.72M
-0.19%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.30M
-3.04%
State Street Investment Management (US)
2.12M
+0.20%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.02M
+2.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.32M
-6.22%
Hsing (Michael R)
960.53K
-2.06%
Franklin Advisers, Inc.
1.07M
-20.26%
Van Eck Associates Corporation
952.06K
-9.00%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
927.81K
+195.06%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは7.06で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより高い水準です。 同社のベータ値は1.35です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.35
VaR
+4.91%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.80%
過去240日のボラティリティ
+54.66%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.54%
120日間
+11.20%
5年間
+23.43%
日次リターン(最小)
60日間
-7.64%
120日間
-7.64%
5年間
-17.45%
シャープレシオ
60日間
+3.20
120日間
+2.71
5年間
+0.67

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.80%
3年間
+51.94%
5年間
+51.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.20
3年間
+1.23
5年間
+0.65
歪度
240日間
+0.60
3年間
+0.29
5年間
+0.23

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.66%
5年間
+50.63%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.86%
5年間
+2.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+567.69%
240日間
+567.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.20%
120日間
+1.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-13.30%
60日間
-13.60%
120日間
+11.90%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Impinj Inc
Impinj Inc
PI
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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