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Medical Properties Trust Inc

MPW
5.020USD
0.0000.00%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.02B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Medical Properties Trust Inc

5.020
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMedical Properties Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Medical Properties Trust Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は192中121位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は5.17とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Medical Properties Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
121 / 192
全体ランキング
235 / 4536
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Medical Properties Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Medical Properties Trust, Inc. is a self-advised real estate investment trust (REIT). The Company conducts all of its operations through its subsidiary, MPT Operating Partnership, L.P. It acquires and develops healthcare facilities and leases the facilities to healthcare operating companies under long-term net leases. It also makes mortgage loans to healthcare operators collateralized by their real estate assets. It selectively makes loans to certain of its operators through its taxable REIT subsidiaries (TRS). It has healthcare investments in the United States, Europe and South America. The Company owns hospital real estate with approximately 396 facilities and approximately 39,000 licensed beds in nine countries and across three continents. Its financing model facilitates acquisitions and recapitalizations and allows operators of hospitals to unlock the value of their real estate assets to fund facility improvements, technology upgrades and other investments in operations.
割安
同社の最新のPEは-4.26で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は348.68M株で、前四半期比で17.34%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を1.51M株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.571
目標株価
+5.52%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

最新四半期の売上高は237.52Mで、前年同期比増加の5.18%でした。一方、純利益は前年同期比増加の90.27%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0

金融

6.77

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.21

業務効率性

6.41

成長可能性

8.08

株主リターン

7.03

Medical Properties Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Medical Properties Trust Incの現在のバリュエーションスコアは6.62で、住宅 & 商業REIT業界では192社中139位です。 現在のPERは-4.26で、直近高値90.31を-2220.44%下回り、直近安値-95.47を-2141.49%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 121/192
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Medical Properties Trust Incの現在の収益予測スコアは6.00で、住宅 & 商業REIT業界では192社中155位です。 目標株価の平均は5.00で、最高は6.00、最低は4.50です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.571
目標株価
+5.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Medical Properties Trust Inc
MPW
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Medical Properties Trust Incの現在の価格モメンタムスコアは6.20で、住宅 & 商業REIT業界では192社中178位です。 現在、株価は抵抗線5.42と支持線4.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.26
変動額
-0.06

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.040
売り
RSI(14)
42.313
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.436
中立
ATR(14)
0.154
高変動率
CCI(14)
-109.202
売り
Williams %R
84.082
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.096
売り
StochRSI(14)
32.397
中立
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
5.048
売り
MA10
5.098
売り
MA20
5.184
売り
MA50
5.236
売り
MA100
5.152
売り
MA200
4.855
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

最新の機関投資家保有比率は57.28%で、前四半期比減少2.29%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計67.13M株(発行済株式の11.16%)を保有しており、保有比率は減少12.27%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
67.47M
-3.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
62.39M
-12.22%
Yet (Daniel)
52.18M
--
He (Zhengxu)
41.66M
-1.91%
State Street Investment Management (US)
26.96M
-11.57%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
10.88M
-0.24%
AQR Capital Management, LLC
9.17M
+389.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.07M
-13.87%
Coatue Management, L.L.C.
Star Investors
9.05M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.36M
+0.39%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Medical Properties Trust Incの最新のESG開示は住宅 & 商業REIT業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
8.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.47
VaR
+4.51%
240日間の最大ドローダウン
+35.91%
240日間のボラティリティ
+40.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.20%
120日間
+11.28%
5年間
+18.80%
日次リターン(最小)
60日間
-6.90%
120日間
-6.90%
5年間
-29.00%
シャープレシオ
60日間
-0.20
120日間
+1.24
5年間
-0.23

リスク評価

最大下落率
240日間
+35.91%
3年間
+71.09%
5年間
+87.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.04
3年間
-0.16
5年間
-0.18
歪度
240日間
+1.53
3年間
+0.28
5年間
+0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.87%
5年間
+49.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.53%
5年間
+6.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+228.67%
240日間
+228.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.44%
120日間
+1.54%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-42.68%
60日間
-38.34%
120日間
-34.33%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Medical Properties Trust Inc
Medical Properties Trust Inc
MPW
6.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CTO Realty Growth Inc
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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