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Medical Properties Trust Inc

MPW
4.960USD
-0.170-3.31%
終値 10/28, 16:00ET15分遅れの株価
2.98B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Medical Properties Trust Inc

4.960
-0.170-3.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMedical Properties Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Medical Properties Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
114 / 191
全体ランキング
262 / 4370
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.857
目標株価
-5.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Medical Properties Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Medical Properties Trust, Inc. is a self-advised real estate investment trust (REIT). The Company conducts all of its operations through its subsidiary, MPT Operating Partnership, L.P. (the Operating Partnership). It acquires and develops healthcare facilities and leases the facilities to healthcare operating companies under long-term net leases. It also makes mortgage loans to healthcare operators collateralized by their real estate assets. The Company selectively makes loans to certain of its operators through its taxable REIT subsidiaries (TRS). The Company has healthcare investments in the United States, Europe and South America. The Company owns hospital real estate with over 415 facilities in nine countries and across three continents. The Company's financing model facilitates acquisitions and recapitalizations and allows operators of hospitals to unlock the value of their real estate assets to fund facility improvements, technology upgrades and other investments in operations.
割安
同社の最新のPEは-2.08で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は356.67M株で、前四半期比で17.49%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を2.36M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の財務スコアは6.26で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は240.36Mで、前年同期比9.83%の減少でした。一方、純利益は前年同期比69.32%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.26
変動額
0

金融

6.37

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.53

業務効率

5.43

成長可能性

8.17

株主還元

6.80

Medical Properties Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在のバリュエーションスコアは6.62で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.08で、直近高値90.31を-4440.76%下回り、直近安値-95.47を-4488.56%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 114/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の収益予測スコアは5.80で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Medical Properties Trust Incの平均目標株価は5.00で、最高は6.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.857
目標株価
-5.32%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Medical Properties Trust Inc
MPW
10
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.89で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.93をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.50と支持線4.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.46
変動額
-0.57

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.102
中立
RSI(14)
43.550
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.561
中立
ATR(14)
0.151
低変動率
CCI(14)
-181.211
売り
Williams %R
92.308
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.121
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
5.068
売り
MA10
5.137
売り
MA20
5.239
売り
MA50
4.896
買い
MA100
4.582
買い
MA200
4.863
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.34%で、前四半期比22.95%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計70.25M株(発行済株式の11.69%)を保有しており、保有株数は15.91%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
71.07M
-7.03%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
70.25M
-8.08%
Yet (Daniel)
52.18M
--
He (Zhengxu)
42.48M
+24.29%
State Street Investment Management (US)
30.48M
-4.83%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
10.91M
+8.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
10.54M
-5.31%
Coatue Management, L.L.C.
Star Investors
9.05M
+172.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.33M
-5.21%
PIMCO (US)
6.78M
-4.92%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在のリスク評価スコアは7.91で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより高い水準です。 同社のベータ値は1.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.45
VaR
+4.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.91%
過去240日のボラティリティ
+46.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.28%
120日間
+11.28%
5年間
+18.80%
日次リターン(最小)
60日間
-5.46%
120日間
-6.10%
5年間
-29.00%
シャープレシオ
60日間
+2.36
120日間
+0.03
5年間
-0.22

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.91%
3年間
+77.72%
5年間
+87.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.26
3年間
-0.25
5年間
-0.18
歪度
240日間
+1.29
3年間
+0.28
5年間
+0.28

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.27%
5年間
+49.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.78%
5年間
+7.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+6.82%
240日間
+6.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.44%
120日間
+1.54%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-42.68%
60日間
-38.34%
120日間
-34.33%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Medical Properties Trust Inc
Medical Properties Trust Inc
MPW
6.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kilroy Realty Corp
Kilroy Realty Corp
KRC
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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