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M-Tron Industries Inc

MPTI
53.160USD
+0.160+0.30%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
155.43M時価総額
20.46直近12ヶ月PER

M-Tron Industries Inc

53.160
+0.160+0.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのM-Tron Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

M-Tron Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 61
全体ランキング
178 / 4615
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.000
目標株価
+20.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

M-Tron Industries Incの注目ポイント

強みリスク
M-tron Industries, Inc. designs, manufactures and markets frequency and spectrum control products. The Company provides solutions for communication and control, satcom, radar and electronic warfare, guided munitions, test and measurement, computers, servers and networks and energy management applications. Its portfolio is divided into three product groupings, Frequency Control, Spectrum Control and Integrated Microwave Assemblies. The Frequency Control product group includes a portfolio of quartz crystal resonators, clock oscillators, VCXO, TCXO OCXO and TCVCXO devices which meet some of the tightest specifications, including IEEE 1588 standards. Spectrum Control product group includes a wide array of radio frequency (RF), microwave and millimeter wave filters and diplexers covering a frequency range from one megahertz (MHz) to 30 GHz, and solid-state power amplifiers covering a frequency range from 300 MHz to 26 GHz, with power output from 10 Watts to 10 kilowatts (kW).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で53.91%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 49.01Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 49.01Mです。
割高
同社の最新のPBは4.46で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.44M株で、前四半期比で15.70%増加しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.20です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは8.72で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は13.28Mで、前年同期比12.48%の増加でした。一方、純利益は前年同期比10.55%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.03

業務効率

9.37

成長可能性

7.91

株主還元

7.31

M-Tron Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.06で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.60で、直近高値31.24を59.38%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、電子機器 & 部品業界の平均7.51をより高い水準です。 M-Tron Industries Incの平均目標株価は64.00で、最高は67.00、最低は61.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.000
目標株価
+20.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

51
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
M-Tron Industries Inc
MPTI
1
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
21
Amphenol Corp
APH
20
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.18で、電子機器 & 部品業界の平均7.14をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線58.95と支持線48.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.825
中立
RSI(14)
47.148
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.784
売り
ATR(14)
2.866
高変動率
CCI(14)
-119.677
売り
Williams %R
71.372
売り
TRIX(12,20)
0.142
売り
StochRSI(14)
5.842
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
54.332
売り
MA10
54.609
売り
MA20
54.659
売り
MA50
51.984
買い
MA100
47.144
買い
MA200
46.792
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Gabelli Funds, LLC
144.50K
-9.12%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
124.47K
+17.28%
Gabelli (Marc Joseph)
110.64K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
107.09K
+880.01%
Archon Capital Management LLC
100.67K
--
Bard Associates Inc.
87.09K
-1.69%
Next Century Growth Investors, LLC
68.78K
-2.59%
Gabelli (Mario Joseph)
64.50K
--
Palisades Investment Partners, LLC
62.09K
-1.42%
Marshall Wace LLP
56.26K
+46.82%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.46で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+49.99%
過去240日のボラティリティ
+79.00%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.18%
120日間
+7.18%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-10.61%
120日間
-16.64%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.40
120日間
+0.73
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+49.99%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.02
3年間
+1.83
5年間
--
歪度
240日間
-0.66
3年間
+0.25
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+79.00%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.82%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+86.32%
240日間
+86.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.54%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.10%
120日間
+1.91%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.26%
60日間
+13.78%
120日間
+3.71%

競合他社

電子機器 & 部品
M-Tron Industries Inc
M-Tron Industries Inc
MPTI
7.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sanmina Corp
Sanmina Corp
SANM
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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