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MPLX LP

MPLX
56.000USD
-0.430-0.76%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
56.95B時価総額
11.62直近12ヶ月PER

MPLX LP

56.000
-0.430-0.76%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMPLX LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

MPLX LPのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中22位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は57.57とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

MPLX LPのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 97
全体ランキング
100 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

MPLX LPの注目ポイント

強みリスク
MPLX LP is a diversified, large-cap master limited partnership that owns and operates midstream energy infrastructure and logistics assets and provides fuels distribution services. The Company's segments include Crude Oil and Products Logistics, and Natural Gas and NGL Services. The Crude Oil and Products Logistics segment is primarily engaged in the gathering, transportation, storage and distribution of crude oil, refined products, other hydrocarbon-based products, and renewables. These assets consist of a network of approximately 14,766 miles of wholly and jointly-owned pipelines and associated storage assets, refining logistics assets at 13 refineries, 88 terminals including rail and truck racks, one export terminal, storage caverns, tank farm assets, an inland marine business and a fuels distribution business. The Natural Gas and NGL Services segment provides wellhead to market services including gathering, processing and transportation of natural gas and natural gas liquids.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 11.82Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は83.13%です。
割高
同社の最新のPBは3.98で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は213.82M株で、前四半期比で4.57%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を48.59K株保有しています。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
57.760
目標株価
+3.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

MPLX LPの現在の財務スコアは8.36で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中18位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は3.10Bで、前年同期比増加の7.09%でした。一方、純利益は前年同期比増加の9.35%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

金融

7.72

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.29

業務効率性

9.19

成長可能性

10.00

株主リターン

7.61

MPLX LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

MPLX LPの現在のバリュエーションスコアは8.40で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中20位です。 現在のPERは11.62で、直近高値12.97を11.64%下回り、直近安値8.50を26.85%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

MPLX LPの現在の収益予測スコアは7.14で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中57位です。 目標株価の平均は56.50で、最高は64.00、最低は51.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
57.760
目標株価
+3.90%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

49
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
MPLX LP
MPLX
14
Williams Companies Inc
WMB
25
ONEOK Inc
OKE
23
Cheniere Energy Inc
LNG
23
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

MPLX LPの現在の価格モメンタムスコアは9.29で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中44位です。 現在、株価は抵抗線57.92と支持線53.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.57
変動額
-0.28

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.023
買い
RSI(14)
57.496
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.604
買い
ATR(14)
1.076
低変動率
CCI(14)
92.440
中立
Williams %R
41.324
買い
TRIX(12,20)
0.143
売り
StochRSI(14)
50.549
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
55.720
買い
MA10
55.699
買い
MA20
55.425
買い
MA50
54.636
買い
MA100
52.673
買い
MA200
51.805
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

MPLX LPの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中65位です。 最新の機関投資家保有比率は21.02%で、前四半期比減少2.70%です。 最大の機関投資家はグレン・グリーンバーグで、合計4.47M株(発行済株式の0.44%)を保有しており、保有比率は増加2.93%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Marathon Petroleum Corp
504.70M
--
Andeavor
142.71M
--
Alps Advisors, Inc.
26.41M
+1.25%
Invesco Advisers, Inc.
19.51M
+0.73%
Harvest Fund Advisors LLC
14.02M
-17.27%
Tortoise Capital Advisors, LLC
13.52M
+2.50%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
10.37M
+0.39%
BofA Global Research (US)
9.35M
-5.34%
Kayne Anderson Capital Advisors, L.P.
7.23M
-5.06%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
7.06M
+4.44%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 MPLX LPの現在のリスク評価スコアは9.89で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中5位です。 同社のベータ値は0.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 MPLX LPの最新のESG開示は石油 & ガス関連機器・サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
9.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.55
VaR
+1.96%
240日間の最大ドローダウン
+14.58%
240日間のボラティリティ
+23.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.43%
120日間
+2.43%
5年間
+5.38%
日次リターン(最小)
60日間
-2.31%
120日間
-2.38%
5年間
-7.07%
シャープレシオ
60日間
+2.26
120日間
+1.55
5年間
+1.33

リスク評価

最大下落率
240日間
+14.58%
3年間
+14.58%
5年間
+20.15%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.37
3年間
+1.48
5年間
+1.09
歪度
240日間
-0.75
3年間
-0.49
5年間
-0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.73%
5年間
+23.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.74%
5年間
+1.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+255.86%
240日間
+255.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
+0.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.10%
60日間
-27.19%
120日間
-14.99%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
MPLX LP
MPLX LP
MPLX
7.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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