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MPLX LP

MPLX

51.280USD

-0.080-0.16%
終値 09/26, 16:00ET15分遅れの株価
52.31B時価総額
12.18直近12ヶ月PER

MPLX LP

51.280

-0.080-0.16%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
2 / 96
全体ランキング
37 / 4714
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
56.745
目標株価
+10.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
MPLX LP is a diversified master limited partnership that owns and operates midstream energy infrastructure and logistics assets and provides fuel distribution services. The Company’s segments include Logistics and Storage (L&S) and Gathering and Processing (G&P). The L&S segment primarily engages in the gathering, transportation, storage and distribution of crude oil, refined products, other hydrocarbon-based products, and renewables. The L&S segment also includes the operation of its refining logistics, fuel distribution and inland marine businesses, terminals, rail facilities and storage caverns. The G&P segment provides gathering, processing and transportation of natural gas, as well as the transportation, fractionation, storage and marketing of natural gas liquids (NGLs). Its assets include a network of crude oil and refined product pipelines; an inland marine business; light-product, asphalt, heavy oil and marine terminals; storage caverns, and others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は83.13%です。
割高
同社の最新のPBは3.78で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は868.42M株で、前四半期比で1.74%減少しています。
グレン・グリーンバーグが保有
スター投資家グレン・グリーンバーグは本銘柄を4.28M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは8.96で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.83Bで、前年同期比3.89%の増加でした。一方、純利益は前年同期比10.20%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.96
変動額
0

金融

8.51

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.16

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

8.11

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは8.40で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.17で、直近高値12.97を6.57%下回り、直近安値7.94を34.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
4.4

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 2/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより低い水準です。 MPLX LPの平均目標株価は57.00で、最高は64.00、最低は50.43です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
56.745
目標株価
+10.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
MPLX LP
MPLX
14
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.92で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.81をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線52.10と支持線50.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.10
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.150
買い
RSI(14)
56.613
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.284
買い
ATR(14)
0.665
高変動率
CCI(14)
107.391
買い
Williams %R
25.000
買い
TRIX(12,20)
0.018
売り
StochRSI(14)
93.065
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
50.786
買い
MA10
50.830
買い
MA20
50.712
買い
MA50
50.744
買い
MA100
50.859
買い
MA200
51.024
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は85.22%で、前四半期比0.19%の減少となりました。 最大の機関投資家はグレン・グリーンバーグで、合計4.28M株(発行済株式の0.42%)を保有しており、保有株数は3.43%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Marathon Petroleum Corp
504.70M
--
Andeavor
142.71M
--
Alps Advisors, Inc.
25.78M
-0.83%
Invesco Advisers, Inc.
20.01M
-4.33%
Harvest Fund Advisors LLC
17.50M
-9.07%
Tortoise Capital Advisors, LLC
13.72M
-3.55%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
10.62M
-1.50%
BofA Global Research (US)
9.12M
+12.80%
Kayne Anderson Capital Advisors, L.P.
7.79M
+38.22%
UBS Financial Services, Inc.
5.94M
+3.77%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは9.95で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
3.52
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+2.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+14.58%
過去240日のボラティリティ
+24.65%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.05%
120日間
+3.41%
5年間
+6.01%
日次リターン(最小)
60日間
-3.51%
120日間
-7.07%
5年間
-7.07%
シャープレシオ
60日間
+0.34
120日間
+0.13
5年間
+1.35
リスク
最大ドローダウン
240日間
+14.58%
3年間
+14.58%
5年間
+20.15%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.14
3年間
+1.16
5年間
+1.24
歪度
240日間
-0.52
3年間
-0.39
5年間
-0.14
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.65%
5年間
+24.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.95%
5年間
+1.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+15.72%
240日間
+15.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.24%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
+0.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.10%
60日間
-27.19%
120日間
-14.99%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
MPLX LP
MPLX LP
MPLX
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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