tradingkey.logo

Marathon Petroleum Corp

MPC
194.780USD
-0.850-0.43%
取引時間 ET15分遅れの株価
59.21B時価総額
27.76直近12ヶ月PER

Marathon Petroleum Corp

194.780
-0.850-0.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMarathon Petroleum Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Marathon Petroleum Corpのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 123
全体ランキング
46 / 4621
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
197.663
目標株価
+0.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Marathon Petroleum Corpの注目ポイント

強みリスク
Marathon Petroleum Corporation is an integrated, downstream energy company. The Company operates through two segments: Refining & Marketing and Midstream. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feedstocks, including renewable feedstocks, at its refineries in the Gulf Coast, Mid-Continent and West Coast regions of the United States. The Company sells refined products to wholesale marketing customers domestically and internationally, to buyers on the spot market, to independent entrepreneurs who operate primarily Marathon branded outlets and through long-term supply contracts with direct dealers who operate locations mainly under the ARCO brand. The Midstream segment gathers, transports, stores and distributes crude oil, refined products, including renewable diesel, and other hydrocarbon-based products principally for the Refining & Marketing segment via refining logistics assets, pipelines, terminals, towboats and barges, and others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.53%です。
割高
同社の最新のPBは3.58で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は235.76M株で、前四半期比で5.94%減少しています。
デービッド・G・ヘロが保有
スター投資家デービッド・G・ヘロは本銘柄を4.13M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは8.65で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は33.88Bで、前年同期比10.81%の減少でした。一方、純利益は前年同期比19.75%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0

金融

6.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.81

業務効率

8.03

成長可能性

9.01

株主還元

9.48

Marathon Petroleum Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.14で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は28.29で、直近高値28.73を1.56%下回り、直近安値3.18を88.75%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.26で、石油 & ガス業界の平均7.38をより低い水準です。 Marathon Petroleum Corpの平均目標株価は195.00で、最高は220.00、最低は175.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
197.663
目標株価
+0.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Marathon Petroleum Corp
MPC
20
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
HF Sinclair Corp
DINO
16
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.03で、石油 & ガス業界の平均6.95をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線204.08と支持線183.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.14
変動額
-0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.514
買い
RSI(14)
60.576
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.930
中立
ATR(14)
4.803
高変動率
CCI(14)
99.667
中立
Williams %R
24.693
買い
TRIX(12,20)
0.118
売り
StochRSI(14)
55.224
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
195.208
売り
MA10
191.415
買い
MA20
189.050
買い
MA50
185.694
買い
MA100
177.514
買い
MA200
162.231
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.55%で、前四半期比2.69%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計38.72M株(発行済株式の12.74%)を保有しており、保有株数は30.01%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
38.72M
+11.28%
State Street Investment Management (US)
18.44M
-5.27%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.14M
+0.36%
Wellington Management Company, LLP
11.68M
-1.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.01M
+14.81%
Boston Partners
6.16M
+13.13%
Harris Associates L.P.
Star Investors
4.13M
+93.21%
Raymond James & Associates, Inc.
3.76M
-0.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.70M
-11.63%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.17M
-2.36%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは9.27で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+3.28%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.87%
過去240日のボラティリティ
+34.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.94%
120日間
+4.80%
5年間
+10.86%
日次リターン(最小)
60日間
-3.84%
120日間
-3.84%
5年間
-13.06%
シャープレシオ
60日間
+2.77
120日間
+2.47
5年間
+1.17

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.87%
3年間
+45.90%
5年間
+45.90%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.89
3年間
+0.56
5年間
+1.44
歪度
240日間
-0.72
3年間
-0.55
5年間
-0.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.50%
5年間
+34.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.33%
5年間
+1.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+358.77%
240日間
+358.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-23.51%
60日間
-10.31%
120日間
+1.53%

競合他社

石油 & ガス
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
INR
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Canadian Natural Resources Ltd
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI