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Mid Penn Bancorp Inc

MPB
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31.120USD
-0.440-1.39%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
788.73M時価総額
13.90直近12ヶ月PER

Mid Penn Bancorp Inc

31.120
-0.440-1.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMid Penn Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Mid Penn Bancorp Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中106位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は35.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mid Penn Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
106 / 394
全体ランキング
181 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Mid Penn Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
Mid Penn Bancorp, Inc. is a financial holding company. The Company conducts operations through Mid Penn Bank (the Bank) and its nonbank subsidiaries, engages in a full-service commercial banking and trust business, making available to the community a wide range of financial services, including, mortgage and home equity loans, secured and unsecured commercial and consumer loans, lines of credit, construction financing, farm loans, community development loans, loans to non-profit entities and local government loans, and various types of time and demand deposits including, checking accounts, savings accounts, clubs, money market deposit accounts, certificates of deposit, and Individual Retirement Accounts (IRA). In addition, the Bank provides a full range of trust and wealth management services through its Trust Department. The financial services are provided to individuals, partnerships, non-profit organizations, and corporations through its retail banking offices.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で34.27%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 210.46Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は27.96%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は27.96%です。
割高
同社の最新のPBは0.89で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は13.49M株で、前四半期比で0.60%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を19.84K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
35.500
目標株価
+12.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Mid Penn Bancorp Incの現在の財務スコアは5.07で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中342位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は60.34Mで、前年同期比増加の34.75%でした。一方、純利益は前年同期比増加の36.65%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.07
変動額
0

金融

6.67

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.49

業務効率性

2.96

成長可能性

8.37

株主リターン

4.87

Mid Penn Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Mid Penn Bancorp Incの現在のバリュエーションスコアは7.83で、銀行サービス業界では394社中179位です。 現在のPERは13.90で、直近高値14.65を5.37%下回り、直近安値5.39を61.20%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 106/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Mid Penn Bancorp Incの現在の収益予測スコアは9.00で、銀行サービス業界では394社中7位です。 目標株価の平均は36.00で、最高は37.00、最低は35.00です。

スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
35.500
目標株価
+12.48%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Mid Penn Bancorp Inc
MPB
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
US Bancorp
USB
23
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Mid Penn Bancorp Incの現在の価格モメンタムスコアは6.64で、銀行サービス業界では394社中259位です。 現在、株価は抵抗線33.49と支持線29.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.539
売り
RSI(14)
36.705
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.643
売られ過ぎ
ATR(14)
0.844
低変動率
CCI(14)
-124.052
売り
Williams %R
95.757
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.157
売り
StochRSI(14)
7.811
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
31.572
売り
MA10
32.183
売り
MA20
32.926
売り
MA50
32.523
売り
MA100
32.540
売り
MA200
30.889
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Mid Penn Bancorp Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では394社中165位です。 最新の機関投資家保有比率は53.21%で、前四半期比増加3.66%です。 最大の機関投資家はホッチキス & ワイリーで、合計112.29K株(発行済株式の0.44%)を保有しており、保有比率は減少8.15%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
General American Capital, LLC
2.44M
+14.01%
Wellington Management Company, LLP
2.27M
+2.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.31M
-0.90%
Kiefer (Bruce A)
1.04M
+2470.05%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
668.63K
+5.51%
AllianceBernstein L.P.
575.69K
-28.23%
State Street Investment Management (US)
534.44K
-0.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
492.14K
-0.02%
Fourthstone LLC
291.40K
+32.71%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Mid Penn Bancorp Incの現在のリスク評価スコアは8.30で、銀行サービス業界では394社中103位です。 同社のベータ値は0.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Mid Penn Bancorp Incの最新のESG開示は銀行サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
8.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.52
VaR
+2.90%
240日間の最大ドローダウン
+15.49%
240日間のボラティリティ
+28.91%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.67%
120日間
+5.14%
5年間
+12.44%
日次リターン(最小)
60日間
-3.63%
120日間
-5.26%
5年間
-8.91%
シャープレシオ
60日間
-1.10
120日間
+0.92
5年間
+0.36

リスク評価

最大下落率
240日間
+15.49%
3年間
+27.29%
5年間
+45.76%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.21
3年間
+0.45
5年間
+0.09
歪度
240日間
-0.38
3年間
+0.41
5年間
+0.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.91%
5年間
+34.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.49%
5年間
+2.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+142.42%
240日間
+142.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+33.59%
60日間
+49.88%
120日間
+25.24%

同業他社比較

銀行サービス
Mid Penn Bancorp Inc
Mid Penn Bancorp Inc
MPB
6.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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