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Motorcar Parts of America Inc

MPAA

16.490USD

+0.490+3.06%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
319.12M時価総額
192.59直近12ヶ月PER

Motorcar Parts of America Inc

16.490

+0.490+3.06%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
7 / 71
全体ランキング
72 / 4721
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.000
目標株価
+12.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Motorcar Parts of America, Inc. is a supplier of automotive aftermarket non-discretionary replacement parts and test solutions and diagnostic equipment. Its Hard Parts segment includes light duty rotating electric products, such as alternators and starters, wheel hub products, brake-related products, including brake calipers, brake boosters, brake rotors, brake pads and brake master cylinders, and turbochargers. The Test Solutions and Diagnostic Equipment segment includes applications for combustion engine vehicles, including bench-top testers for alternators and starters, equipment for the pre- and post-production of electric vehicles, and software emulation of power system applications for the electrification of all forms of transportation (including automobiles, trucks, and electric vehicle charging stations). Its Heavy Duty segment includes non-discretionary automotive aftermarket replacement hard parts for heavy-duty truck, industrial, marine, and agricultural applications.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 362.80です。
割高
同社の最新のPEは189.11で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は18.35M株で、前四半期比で1.56%増加しています。
プライベート・キャピタルが保有
スター投資家プライベート・キャピタルは本銘柄を2.42M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.81です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは7.57で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.17をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は188.36Mで、前年同期比10.88%の増加でした。一方、純利益は前年同期比116.82%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.57
変動額
0

金融

5.61

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.75

業務効率

7.54

成長可能性

7.74

株主還元

7.20

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.20で、自動車 & 自動車部品業界の平均3.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は183.49で、直近高値-2.36を-101.29%下回り、直近安値-28.95を115.78%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.20
変動額
-0.09

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 7/71
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.31をより高い水準です。 Motorcar Parts of America Incの平均目標株価は18.00で、最高は18.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.000
目標株価
+12.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

40
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Motorcar Parts of America Inc
MPAA
1
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
21
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.21で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.15をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.29と支持線14.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.21
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.123
買い
RSI(14)
70.213
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.014
中立
ATR(14)
0.637
高変動率
CCI(14)
123.178
買い
Williams %R
18.478
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.812
売り
StochRSI(14)
82.049
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
16.106
買い
MA10
15.525
買い
MA20
15.097
買い
MA50
13.282
買い
MA100
11.971
買い
MA200
10.281
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均6.72をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.76%で、前四半期比6.16%の増加となりました。 最大の機関投資家はプライベート・キャピタルで、合計2.42M株(発行済株式の12.53%)を保有しており、保有株数は2.61%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Private Capital Management
Star Investors
2.50M
-0.71%
325 Capital LLC
2.02M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
329.03K
+3.99%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
981.42K
+2.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
903.92K
+1.00%
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
1.02M
+0.36%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
1.07M
-4.38%
Azarias Capital Management, L.P.
634.65K
-41.40%
RBF Capital, LLC
517.38K
+6.55%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは5.05で、自動車 & 自動車部品業界の平均4.06をより高い水準です。 同社のベータ値は1.42です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.42
VaR
+5.57%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.46%
過去240日のボラティリティ
+80.51%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+22.43%
120日間
+22.43%
5年間
+22.43%
日次リターン(最小)
60日間
-8.55%
120日間
-18.46%
5年間
-18.46%
シャープレシオ
60日間
+3.32
120日間
+1.76
5年間
+0.19
リスク
最大ドローダウン
240日間
+32.46%
3年間
+77.82%
5年間
+83.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.80
3年間
-0.07
5年間
-0.07
歪度
240日間
+0.95
3年間
+0.51
5年間
+0.49
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+80.51%
5年間
+66.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.69%
5年間
+4.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+261.03%
240日間
+261.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+74.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.92%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.13%
120日間
+0.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+80.89%
60日間
+108.66%
120日間
+58.84%

競合他社

自動車 & 自動車部品
Motorcar Parts of America Inc
Motorcar Parts of America Inc
MPAA
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Aptiv PLC
Aptiv PLC
APTV
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standard Motor Products Inc
Standard Motor Products Inc
SMP
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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