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Molina Healthcare Inc

MOH
161.000USD
-34.130-17.49%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
8.69B時価総額
7.69直近12ヶ月PER

Molina Healthcare Inc

161.000
-34.130-17.49%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMolina Healthcare Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Molina Healthcare Incのスコア

関連情報

業界内順位
38 / 72
全体ランキング
201 / 4685
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
203.271
目標株価
+3.29%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Molina Healthcare Incの注目ポイント

強みリスク
Molina Healthcare, Inc. is a provider of managed healthcare services under the Medicaid and Medicare programs, and through the state insurance marketplaces. The Company operates through four segments: Medicaid, Medicare, Marketplace and Other. The Medicaid, Medicare, and Marketplace segments represent the government-funded or sponsored programs under which it offers managed healthcare services. Medicaid provides healthcare and long-term services and support to low-income Americans. Medicare is a federal program that provides eligible persons aged 65 and over, and some disabled persons, with a variety of hospital, medical insurance, and prescription drug benefits. The Marketplace insurance exchanges allow individuals and small groups to purchase federally subsidized health insurance. It arranges healthcare services for its members through contracts with a network of providers, including independent physicians and physician groups, hospitals, ancillary providers, and pharmacies.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.13%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 40.65Bです。
割安
同社の最新のPEは9.89で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は54.22M株で、前四半期比で4.48%減少しています。
デービッド・G・ヘロが保有
スター投資家デービッド・G・ヘロは本銘柄を1.54M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは6.57で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.27をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は11.43Bで、前年同期比15.66%の増加でした。一方、純利益は前年同期比15.28%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0

金融

7.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.28

業務効率

6.89

成長可能性

6.87

株主還元

6.61

Molina Healthcare Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは6.39で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.12をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.89で、直近高値25.44を157.15%下回り、直近安値7.47を24.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 38/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは6.53で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.57をより低い水準です。 Molina Healthcare Incの平均目標株価は203.50で、最高は306.34、最低は153.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
203.271
目標株価
+3.29%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
22
中央値
19
平均
会社名
評価
アナリスト
Molina Healthcare Inc
MOH
20
UnitedHealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
28
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.79で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線194.51と支持線139.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
-0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-5.781
中立
RSI(14)
28.477
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.146
売り
ATR(14)
8.724
高変動率
CCI(14)
-366.395
売られ過ぎ
Williams %R
83.986
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.185
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
188.620
売り
MA10
190.726
売り
MA20
193.983
売り
MA50
183.836
売り
MA100
206.766
売り
MA200
258.984
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.04%で、前四半期比2.05%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.41M株(発行済株式の11.82%)を保有しており、保有株数は1.05%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.41M
-0.76%
Capital World Investors
5.27M
-0.41%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.23M
+0.90%
State Street Investment Management (US)
2.46M
-1.18%
Capital Research Global Investors
2.17M
-25.24%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.16M
-5.32%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.12M
-43.42%
Wellington Management Company, LLP
2.08M
-6.66%
Capital International Investors
1.63M
+0.90%
Harris Associates L.P.
Star Investors
1.54M
+47.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは5.68で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.58をより高い水準です。 同社のベータ値は0.56です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.56
VaR
+3.18%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.88%
過去240日のボラティリティ
+51.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.19%
120日間
+5.32%
5年間
+17.67%
日次リターン(最小)
60日間
-17.49%
120日間
-21.97%
5年間
-21.97%
シャープレシオ
60日間
+0.26
120日間
-1.99
5年間
-0.04

リスク

最大ドローダウン
240日間
+56.88%
3年間
+63.70%
5年間
+63.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
-0.28
5年間
-0.09
歪度
240日間
-2.36
3年間
-1.32
5年間
-1.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.73%
5年間
+37.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.31%
5年間
+5.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-182.60%
240日間
-182.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+50.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.77%
120日間
+2.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+126.77%
60日間
+125.67%
120日間
+66.64%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Molina Healthcare Inc
Molina Healthcare Inc
MOH
6.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Surgery Partners Inc
Surgery Partners Inc
SGRY
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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