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Modine Manufacturing Co

MOD
157.730USD
+3.940+2.56%
終値 10/20, 16:00ET15分遅れの株価
8.28B時価総額
44.07直近12ヶ月PER

Modine Manufacturing Co

157.730
+3.940+2.56%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのModine Manufacturing Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Modine Manufacturing Coのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 71
全体ランキング
81 / 4689
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
162.240
目標株価
+5.49%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Modine Manufacturing Coの注目ポイント

強みリスク
Modine Manufacturing Company specializes in providing thermal management products and solutions to diversified global markets and customers across commercial, industrial, and building heating, ventilating, air conditioning, and refrigeration markets. Its segment includes Climate Solutions and Performance Technologies. The Climate Solutions segment provides energy-efficient, climate-controlled solutions and components for a wide array of applications. The Climate Solutions segment sells heat transfer products, heating, ventilating, air conditioning and refrigeration (HVAC and refrigeration) products, and data center cooling solutions. This segment also includes coatings business. The Performance Technologies segment designs and manufactures air- and liquid-cooled technology for vehicular, stationary power, and industrial applications. The Performance Technologies segment also provides advanced thermal solutions to zero-emission and hybrid commercial vehicle and automotive customers.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.58Bです。
割高
同社の最新のPEは44.18で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は57.49M株で、前四半期比で10.29%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を1.79M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.15です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の財務スコアは7.44で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.12をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は682.80Mで、前年同期比3.22%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.25%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

金融

6.91

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.24

業務効率

7.39

成長可能性

9.34

株主還元

7.33

Modine Manufacturing Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在のバリュエーションスコアは5.91で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.27をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は44.18で、直近高値46.82を5.98%下回り、直近安値5.56を87.42%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.91
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/71
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の収益予測スコアは8.86で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.36をより高い水準です。 Modine Manufacturing Coの平均目標株価は167.50で、最高は185.00、最低は123.44です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
162.240
目標株価
+5.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

39
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Modine Manufacturing Co
MOD
7
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
21
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.41で、自動車 & 自動車部品業界の平均6.54をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線170.40と支持線139.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.18
変動額
0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.082
買い
RSI(14)
58.098
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.116
中立
ATR(14)
7.800
低変動率
CCI(14)
87.186
中立
Williams %R
28.709
買い
TRIX(12,20)
0.321
売り
StochRSI(14)
33.898
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
157.534
買い
MA10
153.597
買い
MA20
148.926
買い
MA50
144.941
買い
MA100
123.691
買い
MA200
108.608
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.89をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は109.52%で、前四半期比5.92%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.97M株(発行済株式の9.47%)を保有しており、保有株数は1.47%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.97M
-5.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.53M
-3.57%
Wellington Management Company, LLP
3.33M
+34.73%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.79M
+1.35%
Paradigm Capital Management, Inc.
1.63M
-0.85%
Gabelli Funds, LLC
1.60M
+0.36%
State Street Investment Management (US)
1.31M
+4.25%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.27M
+182.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.21M
+1.17%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.11M
-4.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在のリスク評価スコアは5.92で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.56をより高い水準です。 同社のベータ値は2.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.06
VaR
+4.81%
過去240日間の最大ドローダウン
+51.61%
過去240日のボラティリティ
+65.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.43%
120日間
+18.43%
5年間
+24.71%
日次リターン(最小)
60日間
-4.42%
120日間
-11.66%
5年間
-26.28%
シャープレシオ
60日間
+3.64
120日間
+2.84
5年間
+1.19

リスク

最大ドローダウン
240日間
+51.61%
3年間
+51.61%
5年間
+57.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.80
3年間
+4.32
5年間
+3.73
歪度
240日間
-0.74
3年間
-0.03
5年間
+0.31

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+65.43%
5年間
+55.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.76%
5年間
+1.69%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+504.62%
240日間
+504.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.00%
120日間
+2.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.25%
60日間
+13.12%
120日間
+15.06%

競合他社

自動車 & 自動車部品
Modine Manufacturing Co
Modine Manufacturing Co
MOD
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Miller Industries Inc
Miller Industries Inc
MLR
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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