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Monster Beverage Corp

MNST
66.830USD
+0.260+0.39%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
65.25B時価総額
41.47直近12ヶ月PER

Monster Beverage Corp

66.830
+0.260+0.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMonster Beverage Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Monster Beverage Corpのスコア

関連情報

業界内順位
10 / 27
全体ランキング
156 / 4621
業種
飲料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
68.053
目標株価
+2.24%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Monster Beverage Corpの注目ポイント

強みリスク
Monster Beverage Corporation is a holding company. The Company, through its subsidiaries, develops, markets, sells and distributes energy drink beverages and concentrates for energy drink beverages under various brand names. Its Monster Energy Drinks segment is primarily consisting of its Monster Energy drinks, Reign Total Body Fuel high performance energy drinks, Reign Storm total wellness energy drinks and Bang Energy drinks. Its Strategic Brands segment is primarily consisting of various energy drink brands acquired from the Coca-Cola Company as well as its affordable energy brands, Predator and Fury. Its Alcohol Brands segment consists of various craft beers, hard seltzers and flavored malt beverages. Its Other segment consists of certain products sold by American Fruits and Flavors LLC, a wholly owned subsidiary of the Company, to independent third-party customers. It also develops, markets, sells and distributes still and sparkling waters under the Monster Tour Water brand name.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.72%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 7.49Bです。
割高
同社の最新のPEは41.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は674.15M株で、前四半期比で0.69%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を2.12M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは8.72で、飲料業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.11Bで、前年同期比11.10%の増加でした。一方、純利益は前年同期比14.91%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.29

業務効率

9.17

成長可能性

10.00

株主還元

7.14

Monster Beverage Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは4.94で、飲料業界の平均6.89をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は41.09で、直近高値48.59を18.27%下回り、直近安値27.73を32.52%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 10/27
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.42で、飲料業界の平均7.21をより高い水準です。 Monster Beverage Corpの平均目標株価は70.00で、最高は79.00、最低は50.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.42
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
68.053
目標株価
+2.23%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
12
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Monster Beverage Corp
MNST
24
Coca-Cola Co
KO
27
PepsiCo Inc
PEP
24
Celsius Holdings Inc
CELH
23
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
20
Coca-Cola Europacific Partners PLC
CCEP
16
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.41で、飲料業界の平均7.02をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線69.44と支持線64.99の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.017
中立
RSI(14)
44.495
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.127
売り
ATR(14)
1.376
低変動率
CCI(14)
-151.392
売り
Williams %R
80.372
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.161
売り
StochRSI(14)
9.171
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
67.792
売り
MA10
68.692
売り
MA20
68.716
売り
MA50
66.062
買い
MA100
63.893
買い
MA200
60.141
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、飲料業界の平均4.89をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は69.04%で、前四半期比29.22%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計65.03M株(発行済株式の6.66%)を保有しており、保有株数は2.36%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Coca-Cola Co
204.24M
--
Brandon Limited Partnerships
70.07M
-1.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
65.03M
+0.88%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
36.96M
+7.15%
State Street Investment Management (US)
34.93M
+2.65%
AllianceBernstein L.P.
34.82M
-10.56%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
26.45M
+1.48%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
19.96M
-0.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
18.68M
+4.14%
Janus Henderson Investors
17.42M
-13.46%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは9.68で、飲料業界の平均6.67をより高い水準です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+2.20%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.13%
過去240日のボラティリティ
+24.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.40%
120日間
+6.40%
5年間
+7.52%
日次リターン(最小)
60日間
-3.98%
120日間
-3.98%
5年間
-10.93%
シャープレシオ
60日間
+2.17
120日間
+1.07
5年間
+0.47

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.13%
3年間
+26.04%
5年間
+26.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.00
3年間
+0.43
5年間
+0.37
歪度
240日間
-0.06
3年間
-0.46
5年間
-0.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.11%
5年間
+24.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.83%
5年間
+1.58%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+149.40%
240日間
+149.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.83%
60日間
-3.64%
120日間
-4.93%

競合他社

飲料
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
MNST
7.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coca-Cola Co
Coca-Cola Co
KO
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MGP Ingredients Inc
MGP Ingredients Inc
MGPI
7.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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