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Monster Beverage Corp

MNST
82.540USD
+0.790+0.97%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
80.64B時価総額
46.49直近12ヶ月PER

Monster Beverage Corp

82.540
+0.790+0.97%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMonster Beverage Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Monster Beverage Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。飲料業界での順位は27中6位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は79.47とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Monster Beverage Corpのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 27
全体ランキング
92 / 4521
業種
飲料

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Monster Beverage Corpの注目ポイント

強みリスク
Monster Beverage Corporation is a holding company. The Company, through its subsidiaries, develops, markets, sells and distributes energy drink beverages and concentrates for energy drink beverages under various brand names. Its Monster Energy Drinks segment is primarily consisting of its Monster Energy drinks, Reign Total Body Fuel high performance energy drinks, Reign Storm total wellness energy drinks and Bang Energy drinks. Its Strategic Brands segment is primarily consisting of various energy drink brands acquired from the Coca-Cola Company as well as its affordable energy brands, Predator and Fury. Its Alcohol Brands segment consists of various craft beers, hard seltzers and flavored malt beverages. Its Other segment consists of certain products sold by American Fruits and Flavors LLC, a wholly-owned subsidiary of the Company, to independent third-party customers. It also develops, markets, sells and distributes still and sparkling waters under the Monster Tour Water brand name.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.72%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 7.49Bです。
割高
同社の最新のPEは46.49で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は689.38M株で、前四半期比で2.27%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を226.88K株保有しています。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
79.468
目標株価
-2.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Monster Beverage Corpの現在の財務スコアは8.72で、飲料業界におけるランキングは27社中3位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は2.20Bで、前年同期比増加の16.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の41.39%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
-0.18

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.29

業務効率性

9.17

成長可能性

10.00

株主リターン

7.14

Monster Beverage Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Monster Beverage Corpの現在のバリュエーションスコアは4.94で、飲料業界では27社中27位です。 現在のPERは46.49で、直近高値48.59を4.53%下回り、直近安値27.73を40.36%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/27
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Monster Beverage Corpの現在の収益予測スコアは7.52で、飲料業界では27社中10位です。 目標株価の平均は77.00で、最高は85.00、最低は50.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
79.468
目標株価
-2.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
11
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Monster Beverage Corp
MNST
25
Coca-Cola Co
KO
27
PepsiCo Inc
PEP
25
Celsius Holdings Inc
CELH
23
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
17
Coca-Cola Europacific Partners PLC
CCEP
16
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Monster Beverage Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.50で、飲料業界では27社中8位です。 現在、株価は抵抗線85.13と支持線78.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.38
変動額
0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.033
中立
RSI(14)
67.265
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.588
買い
ATR(14)
1.661
低変動率
CCI(14)
133.221
買い
Williams %R
12.259
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.275
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
81.760
買い
MA10
81.309
買い
MA20
80.307
買い
MA50
77.375
買い
MA100
72.910
買い
MA200
67.416
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Monster Beverage Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、飲料業界では27社中5位です。 最新の機関投資家保有比率は70.56%で、前四半期比増加1.82%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計67.64M株(発行済株式の6.92%)を保有しており、保有比率は増加4.72%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Coca-Cola Co
204.24M
--
Brandon Limited Partnerships
70.07M
-1.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
67.15M
+3.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
37.78M
+2.22%
State Street Investment Management (US)
37.72M
+7.99%
AllianceBernstein L.P.
30.11M
-13.54%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
26.90M
+1.71%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
21.92M
+7.11%
Geode Capital Management, L.L.C.
19.29M
+3.29%
Janus Henderson Investors
17.19M
-1.36%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、飲料の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Monster Beverage Corpの現在のリスク評価スコアは9.74で、飲料業界では27社中3位です。 同社のベータ値は0.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Monster Beverage Corpの最新のESG開示は飲料業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
9.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.44
VaR
+2.17%
240日間の最大ドローダウン
+8.70%
240日間のボラティリティ
+24.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.22%
120日間
+5.16%
5年間
+7.52%
日次リターン(最小)
60日間
-1.99%
120日間
-3.98%
5年間
-10.93%
シャープレシオ
60日間
+3.98
120日間
+2.64
5年間
+0.59

リスク評価

最大下落率
240日間
+8.70%
3年間
+26.04%
5年間
+26.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.55
3年間
+0.75
5年間
+0.53
歪度
240日間
+0.49
3年間
-0.41
5年間
-0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.47%
5年間
+24.90%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.59%
5年間
+1.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+393.60%
240日間
+393.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.47%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.83%
60日間
-3.64%
120日間
-4.93%

同業他社比較

飲料
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
MNST
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Constellation Brands Inc
Constellation Brands Inc
STZ
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coca-Cola Co
Coca-Cola Co
KO
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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