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MainStreet Bancshares Inc

MNSB
18.180USD
-0.400-2.15%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
140.05M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

MainStreet Bancshares Inc

18.180
-0.400-2.15%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMainStreet Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

MainStreet Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
158 / 407
全体ランキング
242 / 4615
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
23.250
目標株価
+25.13%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

MainStreet Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
MainStreet Bancshares, Inc. is a bank holding company, which owns MainStreet Bank (the Bank) and MainStreet Community Capital, LLC. The Bank is a community bank focused on serving the borrowing, cash management and depository needs of retail customers, small to medium-sized businesses, and professionals. The Company's products and services include business and consumer checking, premium interest-bearing checking, business account analysis, savings, certificates of deposit and other depository services, as well as an array of commercial, real estate and consumer loans. The Bank offers an array of deposit products that include demand, money market and savings accounts, as well as certificates of deposit. It also provides full online business banking solutions, including remote check scanners. It offers a full range of banking services to individuals, small to medium-sized businesses and professional service organizations through both traditional and electronic delivery.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 62.08Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは0.73で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は4.31M株で、前四半期比で2.36%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を28.00K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.24です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは4.33で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は17.35Mで、前年同期比12.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1551.82%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.33
変動額
0

金融

4.91

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.57

成長可能性

6.69

株主還元

5.08

MainStreet Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.51で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-20.16で、直近高値16.87を-183.70%下回り、直近安値-20.89を-3.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 158/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 MainStreet Bancshares Incの平均目標株価は23.25で、最高は23.25、最低は23.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
23.250
目標株価
+25.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
MainStreet Bancshares Inc
MNSB
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.95で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.33と支持線17.54の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.32
変動額
-0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.074
中立
RSI(14)
34.367
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.573
売り
ATR(14)
0.509
高変動率
CCI(14)
-108.056
売り
Williams %R
90.850
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.348
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
18.562
売り
MA10
18.778
売り
MA20
18.762
売り
MA50
20.249
売り
MA100
20.294
売り
MA200
18.889
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は55.94%で、前四半期比6.82%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計380.47K株(発行済株式の4.94%)を保有しており、保有株数は11.40%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AllianceBernstein L.P.
656.65K
+0.90%
1st & Main Growth Partners
651.01K
--
Wellington Management Company, LLP
416.51K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
380.47K
+12.87%
Fourthstone LLC
338.08K
+918.36%
Cresset Asset Management, LLC
334.47K
-0.52%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
263.30K
+614.62%
Dick (Jeff W)
249.78K
+0.07%
First Manhattan Co. LLC
210.35K
-13.99%
Chmelik Thomas J
157.83K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.81で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.62
VaR
+3.12%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.37%
過去240日のボラティリティ
+32.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.78%
120日間
+7.10%
5年間
+13.03%
日次リターン(最小)
60日間
-4.07%
120日間
-4.07%
5年間
-9.46%
シャープレシオ
60日間
-2.75
120日間
-0.49
5年間
+0.19

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.37%
3年間
+48.62%
5年間
+48.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.01
3年間
-0.23
5年間
+0.01
歪度
240日間
+0.44
3年間
+0.03
5年間
+0.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.27%
5年間
+35.87%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.73%
5年間
+3.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-94.70%
240日間
-94.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-23.71%
60日間
+63.80%
120日間
+32.10%

競合他社

銀行サービス
MainStreet Bancshares Inc
MainStreet Bancshares Inc
MNSB
6.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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