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Mach Natural Resources LP

MNR
11.780USD
+0.270+2.35%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.98B時価総額
18.65直近12ヶ月PER

Mach Natural Resources LP

11.780
+0.270+2.35%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMach Natural Resources LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mach Natural Resources LPのスコア

関連情報

業界内順位
37 / 123
全体ランキング
142 / 4611
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
20.857
目標株価
+79.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Mach Natural Resources LPの注目ポイント

強みリスク
Mach Natural Resources LP is an independent upstream oil and gas company. The Company is focused on acquisition, development and production of oil, natural gas and NGL reserves in the Anadarko Basin region of Western Oklahoma, Southern Kansas, and the panhandle of Texas. The Company's assets are located throughout Western Oklahoma, Southern Kansas and the panhandle of Texas and consist of approximately 4,600 gross operated PDP wells. Additionally, it owns a portfolio of midstream assets which support its leases, including ownership in four processing plants with combined processing capacity of 353 million cubic feet per day (MMcf/d), along with 1,210 miles of gas gathering pipelines. Additionally, it owns water infrastructure consisting of 880 miles of gathering pipeline and 55 disposal wells.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は168.28%です。
割安
同社の最新のPBは0.99で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は107.64M株で、前四半期比で13.64%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を133.94K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは7.95で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.95
変動額
0

金融

6.99

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.75

業務効率

7.66

成長可能性

10.00

株主還元

7.34

Mach Natural Resources LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.56で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.34で、直近高値12.45を0.87%下回り、直近安値4.32を65.02%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 37/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、石油 & ガス業界の平均7.36をより高い水準です。 Mach Natural Resources LPの平均目標株価は20.00で、最高は25.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
20.857
目標株価
+81.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Mach Natural Resources LP
MNR
8
Diamondback Energy Inc
FANG
33
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.30で、石油 & ガス業界の平均7.87をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.55と支持線10.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
-0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.005
中立
RSI(14)
40.534
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.398
買い
ATR(14)
0.401
高変動率
CCI(14)
-111.304
売り
Williams %R
75.926
売り
TRIX(12,20)
-0.329
売り
StochRSI(14)
75.406
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
11.796
売り
MA10
11.912
売り
MA20
12.023
売り
MA50
12.788
売り
MA100
13.685
売り
MA200
14.158
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、石油 & ガス業界の平均5.63をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は63.91%で、前四半期比28.26%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計133.94K株(発行済株式の0.08%)を保有しており、保有株数は47.52%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
-2

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bayou City Energy Management LLC
74.81M
+0.70%
IKAV General Partner S.a r.l.
30.61M
--
Kayne Anderson Capital Advisors, L.P.
19.19M
--
Ward (Tom L)
13.67M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
2.86M
-25.02%
American Century Investment Management, Inc.
2.58M
+4.06%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
1.28M
-25.47%
ING Bank N.V.
446.00K
+1758.33%
CIBC Private Wealth Management
601.40K
+0.23%
First Trust Advisors L.P.
528.37K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは7.37で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+37.10%
過去240日のボラティリティ
+39.30%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.35%
120日間
+3.30%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.82%
120日間
-4.82%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-2.99
120日間
-1.14
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.10%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.78
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-1.29
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.30%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.89%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-169.18%
240日間
-169.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.82%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

石油 & ガス
Mach Natural Resources LP
Mach Natural Resources LP
MNR
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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