指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.086
買い
RSI(14)
70.628
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.251
買われ過ぎ
ATR(14)
0.418
高変動率
CCI(14)
165.007
買い
Williams %R
1.887
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.372
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
Mach Natural Resources LP
MNR14.570USD
+0.360+2.53%
終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価
1.38B時価総額
13.40直近12ヶ月PER
TradingKeyのMach Natural Resources LPの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27主要インサイト
Mach Natural Resources LPのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中39位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は19.25とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Mach Natural Resources LPのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ネガティブ
Mach Natural Resources LPの注目ポイント
強みリスク
Mach Natural Resources LP is an independent upstream oil and gas company. The Company is focused on the acquisition, development and production of oil, natural gas and natural gas liquids (NGL) reserves. The Company operates a diversified portfolio across the Anadarko, Permian, and San Juan Basins. The Company’s assets are located throughout Western Oklahoma, Southern Kansas and the panhandle of Texas and consist of approximately 5,000 gross operated proved developed producing (PDP) wells. Additionally, it owns a portfolio of midstream assets which support its leases, including ownership in four processing plants with a combined processing capacity of 353 million cubic feet per day (MMcf/d), along with 1,480 miles of gas-gathering pipelines. It also owns water infrastructure consisting of 880 miles of gathering pipeline and 88 disposal wells.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で54.19%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は168.28%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.23で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は105.74M株で、前四半期比で14.03%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を187.72K株保有しています。
アナリスト評価
9
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.250
目標株価
+38.49%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27Mach Natural Resources LPの現在の財務スコアは6.40で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中88位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は387.54Mで、前年同期比増加の64.95%でした。一方、純利益は前年同期比増加の100.16%となりました。
スコア
金融
5.88
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
3.73
業務効率性
8.28
成長可能性
8.95
株主リターン
5.18
Mach Natural Resources LPの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27Mach Natural Resources LPの現在のバリュエーションスコアは7.56で、石油 & ガス業界では119社中67位です。 現在のPERは13.40で、直近高値14.64を9.32%下回り、直近安値4.32を67.78%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 39/119
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27Mach Natural Resources LPの現在の収益予測スコアは9.00で、石油 & ガス業界では119社中3位です。 目標株価の平均は20.00で、最高は25.00、最低は18.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
9
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.250
目標株価
+35.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
70
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Mach Natural Resources LP
MNR
9
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
32
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
29
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27Mach Natural Resources LPの現在の価格モメンタムスコアは9.25で、石油 & ガス業界では119社中66位です。 現在、株価は抵抗線15.21と支持線13.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
14.084
買い
MA10
13.934
買い
MA20
13.581
買い
MA50
12.805
買い
MA100
12.208
買い
MA200
13.050
買い
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27Mach Natural Resources LPの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では119社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は62.79%で、前四半期比減少1.77%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計187.72K株（発行済株式の0.11%）を保有しており、保有比率は減少12.54%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Mach Natural Resources LPの現在のリスク評価スコアは7.04で、石油 & ガス業界では119社中49位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+30.64%
240日間のボラティリティ
+35.69%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+4.47%
120日間
+4.47%
5年間
--
日次リターン（最小）
60日間
-4.45%
120日間
-4.82%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+4.18
120日間
+0.99
5年間
--
リスク評価
最大下落率
240日間
+30.64%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.36
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.20
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+35.69%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.70%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+160.15%
240日間
+160.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.85%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--
同業他社比較
石油 & ガス
Mach Natural Resources LP
MNR
7.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
PR
9.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
CTRA
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TTE
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
