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

市場
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株式
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nasdaq-mnr
/

Mach Natural Resources LP

MNR

12.330USD

+0.370+3.10%

終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.08B時価総額

13.26直近12ヶ月PER



Mach Natural Resources LP

12.330

+0.370+3.10%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのMach Natural Resources LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Mach Natural Resources LPのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中36位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は20.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mach Natural Resources LPのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

ネガティブ

Mach Natural Resources LPの注目ポイント

強みリスク

Mach Natural Resources LP is an independent upstream oil and gas company. The Company is focused on the acquisition, development and production of oil, natural gas and natural gas liquids (NGL) reserves. The Company operates a diversified portfolio across the Anadarko, Permian, and San Juan Basins. The Company’s assets are located throughout Western Oklahoma, Southern Kansas and the panhandle of Texas and consist of approximately 5,000 gross operated proved developed producing (PDP) wells. Additionally, it owns a portfolio of midstream assets which support its leases, including ownership in four processing plants with a combined processing capacity of 353 million cubic feet per day (MMcf/d), along with 1,480 miles of gas-gathering pipelines. It also owns water infrastructure consisting of 880 miles of gathering pipeline and 88 disposal wells.

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は168.28%です。

割安

同社の最新のPBは1.06で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

機関投資家の買い増し

最新の機関投資家の保有株数は105.75M株で、前四半期比で13.97%増加しています。

インベスコが保有

スター投資家インベスコは本銘柄を140.10K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく

強力買い

現在の評価

20.000

目標株価

+66.67%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mach Natural Resources LPの現在の財務スコアは6.24で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中100位です。その財務状況は弱いです。また、事業効率は高いです。最新四半期の売上高は272.56Mで、前年同期比増加の6.66%でした。一方、純利益は前年同期比増加の152.86%となりました。

スコア

金融

5.79

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

3.69

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

8.17

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

8.44

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

5.10

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Mach Natural Resources LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mach Natural Resources LPの現在のバリュエーションスコアは7.56で、石油 & ガス業界では119社中67位です。現在のPERは13.26で、直近高値13.43を1.30%下回り、直近安値4.32を67.44%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 36/119

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mach Natural Resources LPの現在の収益予測スコアは9.00で、石油 & ガス業界では119社中3位です。目標株価の平均は20.00で、最高は25.00、最低は18.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく

強力買い

現在の評価

20.000

目標株価

+66.67%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Mach Natural Resources LP

MNR

EOG Resources Inc

EOG

Diamondback Energy Inc

FANG

ConocoPhillips

COP

APA Corp (US)

APA

Expand Energy Corp

EXE

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mach Natural Resources LPの現在の価格モメンタムスコアは9.19で、石油 & ガス業界では119社中51位です。現在、株価は抵抗線12.98と支持線11.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(1)

中立(1)

買い(2)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

0.228

買い

RSI(14)

69.493

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

90.134

買われ過ぎ

ATR(14)

0.335

高変動率

CCI(14)

193.159

買い

Williams %R

3.297

買われ過ぎ

TRIX(12,20)

0.223

売り

StochRSI(14)

100.000

買われ過ぎ

移動平均

売り(1)

中立(0)

買い(5)

指標

数値

方向性

MA5

11.932

買い

MA10

11.733

買い

MA20

11.413

買い

MA50

11.502

買い

MA100

11.976

買い

MA200

13.100

売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mach Natural Resources LPの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では119社中45位です。最新の機関投資家保有比率は62.79%で、前四半期比減少1.76%です。最大の機関投資家はインベスコで、合計140.10K株（発行済株式の0.08%）を保有しており、保有比率は減少34.80%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Bayou City Energy Management LLC

74.81M

+0.70%

IKAV General Partner S.a r.l.

30.61M

Kayne Anderson Capital Advisors, L.P.

19.19M

Ward (Tom L)

13.65M

-0.08%

American Century Investment Management, Inc.

2.48M

-3.92%

Goldman Sachs & Company, Inc.

2.09M

-26.81%

ING Bank N.V.

827.00K

+85.43%

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

769.53K

-39.76%

CIBC Private Wealth Management

601.40K

Clear Street Derivatives LLC

515.55K

-2.35%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Mach Natural Resources LPの現在のリスク評価スコアは7.04で、石油 & ガス業界では119社中49位です。同社のベータ値は0.00です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。業界をリードするESG開示とともに。