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Mind CTI Ltd

MNDO
1.050USD
-0.010-0.94%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
21.38M時価総額
6.81直近12ヶ月PER

Mind CTI Ltd

1.050
-0.010-0.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMind CTI Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mind CTI Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
203 / 485
全体ランキング
332 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Mind CTI Ltdの注目ポイント

強みリスク
Mind C.T.I. Ltd. develops, manufactures, markets and implements real-time and off-line convergent billing and customer care software solutions. The Company offers its solutions for various types of communication providers, including traditional wireline and wireless, voice over Internet Protocol (VoIP), and broadband IP network operators, long-term evolution (LTE) operators, cable operators and mobile virtual network operators (MVNOs). The Company operates through providing integrated products and services segment. Its product lines include billing and customer care solutions for service providers, and call accounting and call management solutions for enterprises. The Company's convergent billing and customer care solution supports multiple services, including voice, data and content services, as well as prepaid, postpaid and pay-in-advance payment models in a single platform. Prepaid subscribers are offered with a range of services, such as special bundles, rating plans and limits.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 21.45Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は100.00%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は100.00%です。
割安
同社の最新のPEは6.88で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.71M株で、前四半期比で17.94%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を0.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.61です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.05で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は4.75Mで、前年同期比9.90%の減少でした。一方、純利益は前年同期比57.22%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.05
変動額
0

金融

7.92

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.13

業務効率

8.96

成長可能性

6.95

株主還元

7.32

Mind CTI Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは9.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.88で、直近高値9.60を39.62%下回り、直近安値6.75を1.89%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 203/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、ソフトウェア & ITサービス業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.13で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.56をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.15と支持線0.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.001
中立
RSI(14)
38.038
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.320
売り
ATR(14)
0.040
高変動率
CCI(14)
-112.642
売り
Williams %R
46.189
中立
TRIX(12,20)
-0.200
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.067
売り
MA10
1.080
売り
MA20
1.080
売り
MA50
1.131
売り
MA100
1.234
売り
MA200
1.509
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は8.41%で、前四半期比72.99%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Iancu (Monica)
3.12M
--
A-6684 Ltd
1.31M
+6.76%
Morgan Stanley & Co. LLC
1.06M
-1.99%
Acadian Asset Management LLC
193.21K
--
Glenorchy Capital Ltd
273.79K
+9.09%
BNP Paribas Securities Corp. North America
76.91K
-0.39%
RBF Capital, LLC
72.11K
--
Guardian Wealth Management, Inc.
51.61K
--
Wells Fargo Advisors
39.94K
+39.00%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
15.38K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは3.71で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は0.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.71
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+2.58%
過去240日間の最大ドローダウン
+51.17%
過去240日のボラティリティ
+44.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.77%
120日間
+5.77%
5年間
+9.87%
日次リターン(最小)
60日間
-12.02%
120日間
-12.02%
5年間
-12.02%
シャープレシオ
60日間
-1.93
120日間
-1.84
5年間
-0.17

リスク

最大ドローダウン
240日間
+51.17%
3年間
+57.38%
5年間
+72.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.90
3年間
-0.30
5年間
-0.16
歪度
240日間
-0.91
3年間
-0.60
5年間
+0.15

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.47%
5年間
+36.04%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.58%
5年間
+5.58%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-236.00%
240日間
-236.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.21%
120日間
+0.30%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+60.52%
60日間
+15.86%
120日間
+61.27%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Mind CTI Ltd
Mind CTI Ltd
MNDO
5.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Leidos Holdings Inc
Leidos Holdings Inc
LDOS
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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