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Maui Land & Pineapple Company Inc

MLP

19.910USD

+0.500+2.58%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
392.83M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Maui Land & Pineapple Company Inc

19.910

+0.500+2.58%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
25 / 54
全体ランキング
252 / 4723
業種
不動産事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Maui Land & Pineapple Company, Inc. is engaged in planning, managing, developing, and selling, residential, resort, commercial, agricultural, and industrial real estate. The Company’s segments include Land Development and sales, Leasing, and Resort Amenities. The Land Development and sales includes all land planning, entitlement, development, and sales activities of its landholdings on Maui. The Leasing segment operations include commercial, industrial, and agricultural leases of land and property, licensing of its registered trademarks and trade names, sales of potable and non-potable water in West and Upcountry Maui. The Resort Amenities segment is engaged in the operations of the Kapalua Club, a private, non-equity club providing its members special programs, access, and other privileges at certain amenities at the Kapalua Resort, including a 30,000 square foot full-service spa and fitness center as well as a private pool-side dining beach club.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 11.56Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは-27.70で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は18.60M株で、前四半期比で4.60%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を390.11K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.04で、不動産事業業界の平均6.79をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は4.60Mで、前年同期比73.99%の増加でした。一方、純利益は前年同期比46.63%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
0

金融

9.83

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.11

業務効率

5.04

成長可能性

6.32

株主還元

6.91

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、不動産事業業界の平均4.68をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-27.70で、直近高値-21.50を-22.38%下回り、直近安値-91.01を-228.55%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 25/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社には収益予測スコアがありませんが、不動産事業業界の平均は7.27です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.44で、不動産事業業界の平均7.89をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.28と支持線16.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.59
変動額
-0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.548
買い
RSI(14)
69.638
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.411
中立
ATR(14)
0.791
低変動率
CCI(14)
148.832
買い
Williams %R
23.664
買い
TRIX(12,20)
0.385
売り
StochRSI(14)
45.123
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
19.142
買い
MA10
18.102
買い
MA20
17.515
買い
MA50
17.232
買い
MA100
16.865
買い
MA200
18.221
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、不動産事業業界の平均6.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.22%で、前四半期比0.70%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計390.11K株(発行済株式の1.98%)を保有しており、保有株数は7.00%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Case (Stephen M)
11.98M
+0.02%
TSP Capital Management Group, LLC
1.10M
-0.69%
ValueWorks, L.L.C.
919.34K
+14.45%
Herr Investment Group LLC
526.39K
+25.45%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
538.50K
-1.54%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
413.02K
-1.14%
Comprehensive Financial Management LLC
344.83K
--
Sellers (R Scot)
325.16K
+1871.62%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
301.29K
-1.12%
Journey Advisory Group, LLC
253.09K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.93で、不動産事業業界の平均4.13をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.93
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
+3.61%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.51%
過去240日のボラティリティ
+49.93%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.66%
120日間
+10.06%
5年間
+15.53%
日次リターン(最小)
60日間
-4.85%
120日間
-6.63%
5年間
-8.51%
シャープレシオ
60日間
+1.74
120日間
+0.54
5年間
+0.46
リスク
最大ドローダウン
240日間
+43.51%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.28
3年間
+0.42
5年間
+0.12
歪度
240日間
+1.06
3年間
+0.75
5年間
+0.75
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+49.93%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.13%
5年間
+2.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+111.93%
240日間
+111.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.96%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
+0.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.68%
60日間
-10.21%
120日間
-4.44%

競合他社

不動産事業
Maui Land & Pineapple Company Inc
Maui Land & Pineapple Company Inc
MLP
5.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Jones Lang LaSalle Inc
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Real Brokerage Inc
Real Brokerage Inc
REAX
7.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zillow Group Inc
Zillow Group Inc
ZG
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zillow Group Inc
Zillow Group Inc
Z
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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