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市場
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株式
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McGraw Hill Inc

17.150USD

-0.100-0.58%

終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価

3.28B時価総額

--直近12ヶ月PER

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McGraw Hill Inc

17.150

-0.100-0.58%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

McGraw Hill Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2024Q4

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--264.98M

---96.65M

59.30%-41.19M

-38.11%-101.19M

---86.20M

---73.26M

--216.77M

継続事業の当期純利益

--105.28M

--502.00K

-7.55%-156.87M

-36.04%-145.86M

---31.76M

---107.22M

---312.24M

営業損益

--74.11M

--74.55M

-38.33%75.14M

52.61%121.84M

--76.06M

--79.84M

--389.66M

繰延税金

--78.00K

--864.00K

95.97%-286.00K

27.47%-7.10M

---8.22M

---9.79M

---54.56M

その他非資金項目

--75.83M

--61.21M

-19.56%47.05M

23.47%58.48M

--56.38M

--47.37M

--37.32M

運転資本の増減

---21.39M

---233.78M

95.18%-6.22M

-59.81%-128.88M

---174.14M

---80.65M

--156.61M

-売上債権の増減

---219.08M

---105.29M

77.21%-12.06M

-182.80%-52.90M

---102.75M

--63.89M

--360.63M

-棚卸資産の増減

--22.98M

--10.54M

-236.52%-25.70M

83.65%-7.64M

--1.98M

---46.70M

---45.68M

-前払費用の増減

---70.92M

---28.18M

184.39%27.62M

2.74%-32.73M

---14.98M

---33.65M

--1.23M

-支払債務および未払費用の増減

--51.94M

---91.57M

509.91%45.39M

-148.67%-11.07M

---52.26M

--22.75M

---10.66M

-その他流動負債の増減

--198.21M

---15.32M

-45.09%-55.81M

53.41%-38.47M

---561.00K

---82.57M

---172.93M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--264.98M

---96.65M

59.30%-41.19M

-38.11%-101.19M

---86.20M

---73.26M

--216.77M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

---3.36M

--22.89M

--17.21M

設備投資

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

--17.14M

--22.89M

--17.21M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

---3.36M

--22.89M

--17.21M

事業取引による純キャッシュフロー

----

---6.00M

----

--0.00

---21.76M

その他投資活動による純キャッシュフロー

---26.29M

---22.79M

-45.40%-29.52M

13.42%-20.30M

---15.14M

---23.45M

---16.69M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---47.48M

---39.07M

-57.29%-63.97M

12.24%-40.67M

---11.78M

---46.34M

---55.66M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---969.00K

---5.67M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.08M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---391.02M

---3.29M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.83M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--392.86M

----

--0.00

--750.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

---2.81M

---2.37M

--0.00

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---969.00K

---5.67M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.08M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--247.33M

--389.83M

-9.96%318.31M

-0.29%353.51M

--181.47M

--354.54M

--207.06M

当期キャッシュフロー増減

--215.86M

---142.50M

-6.18%-159.15M

13.39%-149.89M

---74.54M

---173.07M

--147.48M

為替変動の影響

---675.00K

--608.00K

95.95%774.00K

254.30%395.00K

--1.61M

---256.00K

---5.56M

現金および現金同等物の期末残高

--463.19M

--247.33M

-21.84%159.15M

12.20%203.62M

--106.93M

--181.47M

--354.54M

フリーキャッシュフロー

--243.79M

---112.94M

42.72%-69.63M

-26.42%-121.55M

---103.34M

---96.15M

--199.56M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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