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市場
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株式
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nasdaq-mgy
/

Magnolia Oil & Gas Corp

MGY

26.990USD

+0.780+2.98%

終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価

4.94B時価総額

15.40直近12ヶ月PER



Magnolia Oil & Gas Corp

26.990

+0.780+2.98%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのMagnolia Oil & Gas Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Magnolia Oil & Gas Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中16位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は27.23とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Magnolia Oil & Gas Corpのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Magnolia Oil & Gas Corpの注目ポイント

強みリスク

Magnolia Oil & Gas Corporation is an oil and gas exploration and production company with operations primarily in South Texas in the core of the Eagle Ford Shale and Austin Chalk formations. The Company’s oil and natural gas properties are located primarily in the Karnes and Giddings areas in South Texas. Its assets consist of a total leasehold position of approximately 817,907 gross (604,057 net) acres, including 79,067 gross (54,936 net) acres in the Karnes area and 738,840 gross (549,121 net) acres in the Giddings area. The Giddings area is comprised of oil and natural gas assets primarily located in Brazos, Burleson, Fayette, Grimes, Lee, Milam, Robertson, and Washington Counties, Texas. The Karnes area is comprised of oil and natural gas assets primarily located in Karnes, Dimmit, Gonzales, and Zavala Counties, Texas, in the core of the Eagle Ford Shale. The acreage comprising the Karnes area also includes the Austin Chalk formation overlying the Eagle Ford Shale.

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は27.00%です。

適正水準

同社の最新のPBは2.55で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は208.11M株で、前四半期比で7.79%減少しています。

ホッチキス & ワイリーが保有

スター投資家ホッチキス & ワイリーは本銘柄を10.15K株保有しています。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

26.813

目標株価

+1.60%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Magnolia Oil & Gas Corpの現在の財務スコアは8.83で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中13位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は高いです。最新四半期の売上高は317.63Mで、前年同期比減少の2.75%でした。一方、純利益は前年同期比減少の18.76%となりました。

スコア

金融

10.00

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

9.11

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

9.88

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

6.52

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

8.65

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Magnolia Oil & Gas Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Magnolia Oil & Gas Corpの現在のバリュエーションスコアは5.97で、石油 & ガス業界では119社中107位です。現在のPERは15.40で、直近高値15.40を0.00%下回り、直近安値4.06を73.67%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 16/119

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Magnolia Oil & Gas Corpの現在の収益予測スコアは7.71で、石油 & ガス業界では119社中42位です。目標株価の平均は26.00で、最高は33.00、最低は19.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

26.813

目標株価

+1.60%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Magnolia Oil & Gas Corp

MGY

EOG Resources Inc

EOG

Diamondback Energy Inc

FANG

ConocoPhillips

COP

APA Corp (US)

APA

Expand Energy Corp

EXE

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Magnolia Oil & Gas Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.38で、石油 & ガス業界では119社中33位です。現在、株価は抵抗線28.99と支持線23.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(1)

中立(0)

買い(4)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

0.533

買い

RSI(14)

75.728

買い

STOCH(KDJ)(9,3,3)

84.763

買われ過ぎ

ATR(14)

0.789

高変動率

CCI(14)

141.596

買い

Williams %R

9.816

買われ過ぎ

TRIX(12,20)

0.671

売り

StochRSI(14)

100.000

買い

移動平均

売り(0)

中立(0)

買い(6)

指標

数値

方向性

MA5

25.998

買い

MA10

25.533

買い

MA20

24.224

買い

MA50

23.132

買い

MA100

23.183

買い

MA200

23.134

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Magnolia Oil & Gas Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス業界では119社中1位です。最新の機関投資家保有比率は113.62%で、前四半期比減少3.62%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計19.60M株（発行済株式の10.70%）を保有しており、保有比率は減少0.91%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

25.09M

-0.97%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

19.84M

-1.89%

American Century Investment Management, Inc.

11.89M

+0.22%

State Street Investment Management (US)

8.68M

-11.46%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

6.37M

+4.66%

Janus Henderson Investors

6.36M

-1.53%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

5.58M

-0.35%

Nomura Investment Management Business Trust

5.38M

-8.43%

Wellington Management Company, LLP

5.23M

+2.22%

AllianceBernstein L.P.

4.66M

-2.44%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Magnolia Oil & Gas Corpの現在のリスク評価スコアは8.07で、石油 & ガス業界では119社中32位です。同社のベータ値は0.90です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Magnolia Oil & Gas Corpの最新のESG開示は石油 & ガス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。