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MGP Ingredients Inc

MGPI

27.820USD

+0.050+0.18%
終値 09/16, 16:00ET15分遅れの株価
592.33M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

MGP Ingredients Inc

27.820

+0.050+0.18%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
14 / 28
全体ランキング
208 / 4724
業種
飲料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.000
目標株価
+39.44%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
MGP Ingredients, Inc. is a producer and supplier of distilled spirits, branded spirits, and food ingredients. The Company operates through three segments: Distilling Solutions, Branded Spirits, and Ingredient Solutions. The Distilling Solutions segment consists of food grade alcohol and distillery co-products, such as distillers feed, fuel grade alcohol, and corn oil. This segment also includes warehouse services, including barrel put away, storage, and retrieval services, as well as blending services. The Branded Spirits segment consists of a portfolio of high-quality brands, which it produces through its distilleries and bottling facilities and sell to distributors pursuant to customer contracts and purchase orders. Its Ingredient Solutions segment consists primarily of specialty wheat starches, specialty wheat proteins, commodity wheat starches, and commodity wheat proteins. It is also a producer of industrial alcohol for use in both food and non-food applications.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は30.96%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は30.96%です。
割安
同社の最新のPEは-102.56で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.70M株で、前四半期比で21.70%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.12M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは6.95で、飲料業界の平均7.13をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は121.65Mで、前年同期比28.68%の減少でした。一方、純利益は前年同期比114.68%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
1.09

金融

8.12

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.52

業務効率

8.01

成長可能性

9.26

株主還元

7.28

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、飲料業界の平均2.78をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-109.95で、直近高値21.60を-119.65%下回り、直近安値18.54を116.86%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 14/28
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは7.67で、飲料業界の平均7.37をより高い水準です。 MGP Ingredients Incの平均目標株価は39.50で、最高は45.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.000
目標株価
+40.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

4
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
MGP Ingredients Inc
MGPI
6
Brown-Forman Corp
BFb
21
Diageo PLC
DEO
8
Innovation Beverage Group Ltd
IBG
0
1

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.74で、飲料業界の平均7.19をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線32.01と支持線27.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.40
変動額
-0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.230
売り
RSI(14)
41.858
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.626
中立
ATR(14)
0.877
低変動率
CCI(14)
-115.635
売り
Williams %R
86.723
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.113
売り
StochRSI(14)
40.330
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
28.016
売り
MA10
28.485
売り
MA20
28.913
売り
MA50
29.423
売り
MA100
29.970
売り
MA200
32.550
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、飲料業界の平均6.69をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.61%で、前四半期比3.04%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.12M株(発行済株式の5.26%)を保有しており、保有株数は2.78%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Lux (Donn S.)
3.15M
--
Seaberg (Karen L)
2.45M
-11.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.03M
-2.38%
LUXCO 2017 IRREVOCABLE TRUST
1.61M
-5.84%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.14M
+1.72%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
791.01K
-13.54%
Federated MDTA LLC
262.19K
+576.07%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
626.06K
+4.53%
State Street Global Advisors (US)
564.56K
-10.42%
Marshall Wace LLP
466.88K
+37.13%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、飲料の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.10で、飲料業界の平均4.39をより低い水準です。 同社のベータ値は0.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.39
VaR
+3.48%
過去240日間の最大ドローダウン
+68.19%
過去240日のボラティリティ
+50.03%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.71%
120日間
+8.71%
5年間
+12.40%
日次リターン(最小)
60日間
-4.43%
120日間
-8.11%
5年間
-24.16%
シャープレシオ
60日間
-0.49
120日間
-0.21
5年間
-0.02
リスク
最大ドローダウン
240日間
+68.19%
3年間
+78.88%
5年間
+78.88%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.97
3年間
-0.31
5年間
-0.09
歪度
240日間
-2.44
3年間
-1.68
5年間
-0.79
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+50.03%
5年間
+40.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.61%
5年間
+9.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-35.25%
240日間
-35.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.12%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.11%
120日間
+1.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.63%
60日間
-12.23%
120日間
+13.85%

競合他社

飲料
MGP Ingredients Inc
MGP Ingredients Inc
MGPI
6.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
MNST
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vita Coco Company Inc
Vita Coco Company Inc
COCO
7.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
7.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Celsius Holdings Inc
Celsius Holdings Inc
CELH
6.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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