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Magnite Inc

MGNI
18.310USD
-0.420-2.24%
終値 10/16, 16:00ET15分遅れの株価
2.61B時価総額
60.45直近12ヶ月PER

Magnite Inc

18.310
-0.420-2.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMagnite Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Magnite Incのスコア

関連情報

業界内順位
21 / 82
全体ランキング
148 / 4693
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.689
目標株価
+54.17%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Magnite Incの注目ポイント

強みリスク
Magnite, Inc. is an independent sell-side advertising company. The Company provides technology solutions to automate the purchase and sale of digital advertising inventory. Its platform features applications and services for sellers of digital advertising inventory, or publishers, that own and operate connected television (CTV) channels, applications, websites and other digital media properties, to manage and monetize their inventory; applications and services for buyers, including advertisers, agencies, agency trading desks, and demand side platforms, (DSPs), to buy digital advertising inventory; and a transparent, independent marketplace that brings buyers and sellers together and facilitates intelligent decision making and automated transaction execution at scale. The Company's streaming sell-side advertising platform (SSP) and ad server offers CTV sellers a holistic solution for workflow, yield management and monetization, across both programmatic and direct-sold video inventory.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.79%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは60.94で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は163.15M株で、前四半期比で1.67%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を634.15K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の財務スコアは7.96で、メディア & 出版業界の平均7.30をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は173.33Mで、前年同期比6.42%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1133.30%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.96
変動額
0

金融

8.08

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.96

業務効率

7.76

成長可能性

7.77

株主還元

7.25

Magnite Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在のバリュエーションスコアは4.58で、メディア & 出版業界の平均7.23をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は60.94で、直近高値133.60を119.22%下回り、直近安値-629.82を1133.47%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 21/82
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の収益予測スコアは8.27で、メディア & 出版業界の平均7.36をより高い水準です。 Magnite Incの平均目標株価は27.00で、最高は39.00、最低は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.689
目標株価
+47.83%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
5
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Magnite Inc
MGNI
15
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
13
Criteo SA
CRTO
13
Integral Ad Science Holding Corp
IAS
13
Omnicom Group Inc
OMC
12
Interpublic Group of Companies Inc
IPG
11
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.98で、メディア & 出版業界の平均6.70をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.37と支持線14.92の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0.34

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.338
売り
RSI(14)
33.433
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.015
買い
ATR(14)
1.083
高変動率
CCI(14)
-45.873
中立
Williams %R
73.524
売り
TRIX(12,20)
-1.131
売り
StochRSI(14)
83.444
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
18.000
買い
MA10
18.630
売り
MA20
20.589
売り
MA50
22.593
売り
MA100
21.758
売り
MA200
18.202
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、メディア & 出版業界の平均5.56をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は114.57%で、前四半期比18.11%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.65M株(発行済株式の10.29%)を保有しており、保有株数は6.66%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.65M
+8.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
13.57M
+45.33%
Capital Research Global Investors
12.92M
--
Capital World Investors
11.39M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.05M
+4.91%
Boston Partners
5.57M
+5.65%
Wellington Management Company, LLP
5.45M
-7.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.90M
-7.19%
American Century Investment Management, Inc.
4.83M
+63.09%
Granahan Investment Management, LLC
3.64M
+37.46%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在のリスク評価スコアは5.74で、メディア & 出版業界の平均4.91をより高い水準です。 同社のベータ値は3.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.16
VaR
+6.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.49%
過去240日のボラティリティ
+66.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.54%
120日間
+19.79%
5年間
+65.57%
日次リターン(最小)
60日間
-10.20%
120日間
-10.20%
5年間
-35.09%
シャープレシオ
60日間
-1.77
120日間
+1.88
5年間
+0.29

リスク

最大ドローダウン
240日間
+57.49%
3年間
+57.95%
5年間
+90.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.86
3年間
+0.39
5年間
-0.08
歪度
240日間
+1.05
3年間
+0.20
5年間
+2.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+66.16%
5年間
+75.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.07%
5年間
+5.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+348.19%
240日間
+348.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.12%
120日間
+1.97%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+62.15%
60日間
+53.91%
120日間
+42.84%

競合他社

メディア & 出版
Magnite Inc
Magnite Inc
MGNI
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Omnicom Group Inc
Omnicom Group Inc
OMC
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
News Corp
News Corp
NWSA
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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