指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.142
買い
RSI(14)
62.101
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.429
買い
ATR(14)
0.541
高変動率
CCI(14)
188.126
買い
Williams %R
6.466
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.085
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
Magic Software Enterprises Ltd
MGIC21.020USD
-0.530-2.46%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
1.03B時価総額
26.84直近12ヶ月PER
TradingKeyのMagic Software Enterprises Ltdの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03主要インサイト
同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Magic Software Enterprises Ltdのスコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
2
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.000
目標株価
-12.96%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Magic Software Enterprises Ltdの注目ポイント
強みリスク
Magic Software Enterprises Ltd. is a provider of application development, business process integration platforms, vertical software solutions and related professional services. The Company is a vendor of information technology (IT) outsourcing services. Its software technology is used by customers to develop, deploy and integrate on premise, mobile and cloud-based business. It operates through two segments: software solutions and IT professional services. The software services segment includes software technology and complementary services. The IT professional services segment offers IT services in the areas of infrastructure design and delivery, application development, technology planning and implementation services, and communications services and solutions. Its product portfolio includes Magic xpa Application Platform, AppBuilder Application Platform and Magic xpi Integration Platform. Its vertical software packages include Leap, Hermes Solution, HR Pulse and MBS Solution.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は27.16%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は27.16%です。
割高
同社の最新のPEは27.52で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.08M株で、前四半期比で12.41%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を377.81K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.20です。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03同社の現在の財務スコアは8.31で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は151.64Mで、前年同期比11.30%の増加でした。一方、純利益は前年同期比9.80%の増加でした。
株式スコア
金融
8.10
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
7.87
業務効率
8.12
成長可能性
9.76
株主還元
7.72
Magic Software Enterprises Ltdの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03同社の現在のバリュエーションスコアは7.85で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は27.52で、直近高値27.69を0.60%下回り、直近安値10.65を61.28%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 81/485
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03同社の現在の収益予測スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Magic Software Enterprises Ltdの平均目標株価は18.00で、最高は18.00、最低は18.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
2
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.000
目標株価
-16.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Magic Software Enterprises Ltd
MGIC
2
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03同社の現在の価格モメンタムスコアは9.27で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.87をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線22.37と支持線20.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
20.826
買い
MA10
20.491
買い
MA20
20.576
買い
MA50
20.229
買い
MA100
20.011
買い
MA200
16.862
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は20.53%で、前四半期比69.73%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計377.81K株（発行済株式の0.77%）を保有しており、保有株数は8.61%減少しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Formula Systems 1985 Ltd
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd
Phoenix Investment and Finances Ltd
Dimensional Fund Advisors, L.P.
More Investment House Ltd.
Acadian Asset Management LLC
Truffle Hound Capital, LLC
Goldman Sachs International
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03同社の現在のリスク評価スコアは4.91で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.43
VaR
+3.40%
過去240日間の最大ドローダウン
+13.28%
過去240日のボラティリティ
+39.57%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+8.99%
120日間
+8.99%
5年間
+15.85%
日次リターン（最小）
60日間
-4.93%
120日間
-4.93%
5年間
-19.47%
シャープレシオ
60日間
+0.97
120日間
+2.46
5年間
+0.41
リスク
最大ドローダウン
240日間
+13.28%
3年間
+52.72%
5年間
+66.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.68
3年間
+0.21
5年間
+0.09
歪度
240日間
+0.65
3年間
-0.61
5年間
-0.09
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+39.57%
5年間
+37.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.30%
5年間
+2.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+470.55%
240日間
+470.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.01%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.14%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.96%
60日間
+6.22%
120日間
+21.05%
競合他社
ソフトウェア & ITサービス
Magic Software Enterprises Ltd
MGIC
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
