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MGE Energy Inc

MGEE
84.099USD
+0.849+1.02%
取引時間 ET15分遅れの株価
3.07B時価総額
22.83直近12ヶ月PER

MGE Energy Inc

84.099
+0.849+1.02%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMGE Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

MGE Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
47 / 67
全体ランキング
237 / 4611
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
80.250
目標株価
-3.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

MGE Energy Incの注目ポイント

強みリスク
MGE Energy, Inc. is a public utility holding company. The Company's segments include Regulated electric utility operations; Regulated gas utility operations; Nonregulated energy operations, and Transmission investments. The Regulated electric utility operations segment is engaged in generating, purchasing, and distributing electricity through Madison Gas and Electric Company (MGE). The Regulated gas utility operations segment is engaged in purchasing and distributing natural gas through MGE. The Nonregulated energy operations segment owns and leases electric generating capacity that assists MGE through MGE Energy's wholly owned subsidiaries MGE Power Elm Road and MGE Power West Campus. The Transmission investments segment includes the investment in American Transmission Company LLC, which is engaged in the business of providing electric transmission services in Wisconsin, and ATC Holdco LLC, which facilitate out-of-state electric transmission development and investments.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は47.69%です。
割安
同社の最新のPEは22.58で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.85M株で、前四半期比で4.08%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を80.73K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは7.55で、電力 & IPP業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は175.68Mで、前年同期比4.27%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.69%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.55
変動額
0

金融

8.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.66

業務効率

8.34

成長可能性

6.04

株主還元

7.24

MGE Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは5.35で、電力 & IPP業界の平均7.46をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.58で、直近高値32.98を46.09%下回り、直近安値19.11を15.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 47/67
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは5.00で、電力 & IPP業界の平均7.24をより低い水準です。 MGE Energy Incの平均目標株価は80.25で、最高は83.50、最低は77.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
80.250
目標株価
-3.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
MGE Energy Inc
MGEE
2
Nextera Energy Inc
NEE_pt
26
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Nextera Energy Inc
NEE_ps
26
Nextera Energy Inc
NEE
26
Southern Co
SO
25
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.82で、電力 & IPP業界の平均7.49をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線87.08と支持線80.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.375
売り
RSI(14)
44.547
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.087
中立
ATR(14)
1.796
低変動率
CCI(14)
-56.498
中立
Williams %R
68.869
売り
TRIX(12,20)
-0.033
売り
StochRSI(14)
9.054
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
83.588
買い
MA10
83.559
買い
MA20
84.561
売り
MA50
84.160
売り
MA100
85.274
売り
MA200
87.914
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、電力 & IPP業界の平均6.25をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は62.53%で、前四半期比1.39%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.53M株(発行済株式の12.39%)を保有しており、保有株数は2.79%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.26M
-1.77%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.56M
+0.34%
State Street Investment Management (US)
1.95M
-0.89%
Geode Capital Management, L.L.C.
912.74K
+1.76%
Victory Capital Management Inc.
761.73K
-6.59%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
723.34K
-2.23%
First Trust Advisors L.P.
499.95K
+407.11%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
426.74K
-0.14%
Northern Trust Investments, Inc.
333.17K
-2.88%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
316.32K
-63.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.18で、電力 & IPP業界の平均6.97をより高い水準です。 同社のベータ値は0.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.81
VaR
+2.05%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.30%
過去240日のボラティリティ
+27.24%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.32%
120日間
+3.32%
5年間
+19.21%
日次リターン(最小)
60日間
-2.66%
120日間
-2.66%
5年間
-6.88%
シャープレシオ
60日間
-0.27
120日間
-1.25
5年間
+0.44

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.30%
3年間
+24.64%
5年間
+27.61%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.90
3年間
+0.21
5年間
+0.21
歪度
240日間
-0.54
3年間
+2.86
5年間
+1.99

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.24%
5年間
+24.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.43%
5年間
+2.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-212.58%
240日間
-212.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-29.13%
60日間
-10.86%
120日間
-22.27%

競合他社

電力 & IPP
MGE Energy Inc
MGE Energy Inc
MGEE
6.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Otter Tail Corp
Otter Tail Corp
OTTR
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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