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MGE Energy Inc

MGEE
79.580USD
-1.330-1.64%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
2.91B時価総額
21.58直近12ヶ月PER

MGE Energy Inc

79.580
-1.330-1.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMGE Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

MGE Energy Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。電力 & IPP業界での順位は65中45位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は78.25とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

MGE Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 65
全体ランキング
241 / 4521
業種
電力 & IPP

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

MGE Energy Incの注目ポイント

強みリスク
MGE Energy, Inc. is a public utility holding company. The Company's segments include regulated electric utility operations; regulated gas utility operations; nonregulated energy operations, transmission investments, and all other. The regulated electric utility operations segment is engaged in generating, purchasing, and distributing electricity through Madison Gas and Electric Company (MGE). The regulated gas utility operations segment is engaged in purchasing and distributing natural gas through MGE. The nonregulated energy operations segment owns and leases electric generating capacity that assists MGE through MGE Energy's wholly owned subsidiaries MGE Power Elm Road and MGE Power West Campus. The transmission investments segment includes the investment in American Transmission Company LLC, which is engaged in the business of providing electric transmission services in Wisconsin, and ATC Holdco LLC, which facilitates out-of-state electric transmission development and investments.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は47.69%です。
割安
同社の最新のPEは21.58で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.36M株で、前四半期比で5.26%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を25.19K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
78.250
目標株価
-2.53%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

MGE Energy Incの現在の財務スコアは7.57で、電力 & IPP業界におけるランキングは65社中34位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は175.68Mで、前年同期比増加の4.27%でした。一方、純利益は前年同期比増加の8.69%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.57
変動額
0

金融

7.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.79

業務効率性

8.92

成長可能性

6.96

株主リターン

6.29

MGE Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

MGE Energy Incの現在のバリュエーションスコアは5.35で、電力 & IPP業界では65社中64位です。 現在のPERは21.58で、直近高値32.98を52.83%下回り、直近安値19.11を11.46%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/65
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

MGE Energy Incの現在の収益予測スコアは5.00で、電力 & IPP業界では65社中54位です。 目標株価の平均は79.25で、最高は83.50、最低は75.00です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
78.250
目標株価
-2.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
MGE Energy Inc
MGEE
2
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
Nextera Energy Inc
NEE
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Entergy Corp
ETR
25
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

MGE Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは6.84で、電力 & IPP業界では65社中50位です。 現在、株価は抵抗線81.49と支持線77.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
-1.86

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.299
中立
RSI(14)
50.625
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.167
中立
ATR(14)
1.625
高変動率
CCI(14)
64.444
中立
Williams %R
57.790
売り
TRIX(12,20)
0.027
売り
StochRSI(14)
20.469
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
79.796
売り
MA10
79.430
買い
MA20
79.401
買い
MA50
79.411
買い
MA100
81.603
売り
MA200
84.657
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

MGE Energy Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、電力 & IPP業界では65社中39位です。 最新の機関投資家保有比率は61.20%で、前四半期比減少2.13%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.52M株(発行済株式の12.38%)を保有しており、保有比率は減少0.36%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.24M
-0.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.53M
-0.60%
State Street Investment Management (US)
1.92M
-1.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
918.26K
+0.61%
Victory Capital Management Inc.
751.61K
-1.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
705.78K
-2.43%
First Trust Advisors L.P.
511.38K
+2.29%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
427.17K
+0.10%
Northern Trust Investments, Inc.
321.83K
-3.40%
Silvercrest Asset Management Group LLC
292.35K
-3.30%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、電力 & IPPの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 MGE Energy Incの現在のリスク評価スコアは9.46で、電力 & IPP業界では65社中22位です。 同社のベータ値は0.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 MGE Energy Incの最新のESG開示は電力 & IPP業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
9.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.81
VaR
+2.05%
240日間の最大ドローダウン
+17.67%
240日間のボラティリティ
+24.62%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.00%
120日間
+3.32%
5年間
+19.21%
日次リターン(最小)
60日間
-3.25%
120日間
-3.25%
5年間
-6.88%
シャープレシオ
60日間
-1.06
120日間
-0.64
5年間
+0.26

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.67%
3年間
+28.35%
5年間
+28.35%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.82
3年間
+0.06
5年間
+0.06
歪度
240日間
-0.01
3年間
+3.07
5年間
+2.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.62%
5年間
+24.31%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.26%
5年間
+2.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-97.29%
240日間
-97.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-29.13%
60日間
-10.86%
120日間
-22.27%

同業他社比較

電力 & IPP
MGE Energy Inc
MGE Energy Inc
MGEE
6.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
9.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AES Corp
AES Corp
AES
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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