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Magna International Inc

MGA
54.020USD
+1.330+2.53%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
15.22B時価総額
14.78直近12ヶ月PER

Magna International Inc

54.020
+1.330+2.53%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMagna International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Magna International Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。自動車 & 自動車部品業界での順位は67中20位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は54.58とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Magna International Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 67
全体ランキング
127 / 4521
業種
自動車 & 自動車部品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Magna International Incの注目ポイント

強みリスク
Magna International Inc. is a Canada-based mobility technology company. The Company is a supplier in automotive space, specializing in body and chassis, all-wheel drive/front-wheel-drive, transmissions, latches, mirrors and contract vehicle assembly. Its segments include Body Exteriors & Structures, Power & Vision, Seating Systems and Complete Vehicles. The Company's major product portfolio includes seating, mechatronics, electronics, body & chassis exteriors, mirrors, lighting, powertrain, and complete vehicle. Its products include battery enclosures, body-in-white solutions, chassis systems, ADAS and automated driving, control modules, active aerodynamics, exterior systems and modules, lighting, mechatronics, mirrors, electrified powertrain products, complete vehicle engineering and others. Its global network includes approximately 341 manufacturing operations and 106 product development, engineering and sales centers spanning 28 countries.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 42.84Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は54.11%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は54.11%です。
割高
同社の最新のPEは14.78で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は216.32M株で、前四半期比で6.15%減少しています。

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
54.580
目標株価
+2.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Magna International Incの現在の財務スコアは8.39で、自動車 & 自動車部品業界におけるランキングは67社中17位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は10.46Bで、前年同期比増加の1.77%でした。一方、純利益は前年同期比増加の36.98%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

金融

6.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.17

業務効率性

7.83

成長可能性

9.30

株主リターン

9.06

Magna International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Magna International Incの現在のバリュエーションスコアは8.33で、自動車 & 自動車部品業界では67社中13位です。 現在のPERは14.78で、直近高値36.96を150.16%下回り、直近安値7.70を47.91%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/67
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Magna International Incの現在の収益予測スコアは6.20で、自動車 & 自動車部品業界では67社中52位です。 目標株価の平均は52.00で、最高は64.00、最低は43.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
54.580
目標株価
+2.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

38
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Magna International Inc
MGA
20
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
23
Autoliv Inc
ALV
19
Borgwarner Inc
BWA
16
Lear Corp
LEA
15
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Magna International Incの現在の価格モメンタムスコアは7.26で、自動車 & 自動車部品業界では67社中41位です。 現在、株価は抵抗線57.41と支持線50.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0.33

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.280
売り
RSI(14)
53.751
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.838
買い
ATR(14)
1.348
低変動率
CCI(14)
58.505
中立
Williams %R
25.173
買い
TRIX(12,20)
-0.159
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
52.578
買い
MA10
52.589
買い
MA20
53.893
買い
MA50
52.957
買い
MA100
49.975
買い
MA200
45.021
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
29.50M
+3.70%
Magna Deferred Profit Sharing Plan
16.13M
-7.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.61M
+3.17%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
12.44M
-1.10%
RBC Global Asset Management Inc.
6.31M
+26.24%
ACR Alpine Capital Research, LLC
6.02M
+0.61%
CIBC World Markets Inc.
6.43M
+11.31%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
4.10M
+116.57%
Arga Investment Management, LP
3.11M
+3.89%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、自動車 & 自動車部品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Magna International Incの現在のリスク評価スコアは9.07で、自動車 & 自動車部品業界では67社中4位です。 同社のベータ値は1.72です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.71
VaR
+3.45%
240日間の最大ドローダウン
+19.61%
240日間のボラティリティ
+30.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.72%
120日間
+5.73%
5年間
+9.18%
日次リターン(最小)
60日間
-3.87%
120日間
-5.39%
5年間
-16.18%
シャープレシオ
60日間
+1.36
120日間
+1.59
5年間
-0.11

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.61%
3年間
+52.09%
5年間
+70.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.09
3年間
+0.05
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.40
3年間
+0.17
5年間
-0.37

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.68%
5年間
+33.47%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.01%
5年間
+2.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+252.20%
240日間
+252.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.44%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.71%
60日間
-16.96%
120日間
+9.24%

同業他社比較

自動車 & 自動車部品
Magna International Inc
Magna International Inc
MGA
7.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Phinia Inc
Phinia Inc
PHIN
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Dana Inc
Dana Inc
DAN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lear Corp
Lear Corp
LEA
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI