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Magna International Inc

MGA
44.820USD
+0.050+0.11%
終値 10/20, 16:00ET15分遅れの株価
12.63B時価総額
10.42直近12ヶ月PER

Magna International Inc

44.820
+0.050+0.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMagna International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Magna International Incのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 71
全体ランキング
154 / 4689
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
48.521
目標株価
+8.38%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Magna International Incの注目ポイント

強みリスク
Magna International Inc. is a Canada-based mobility technology company. The Company is a global automotive supplier that has complete vehicle engineering and contract manufacturing expertise, as well as product capabilities which include body, chassis, exterior, seating, powertrain, active driver assistance, electronics, mechatronics, mirrors, lighting and roof systems. It also has electronic and software capabilities across many of these areas. Its segments include Body Exteriors & Structures; Power & Vision; Seating Systems, and Complete Vehicles. Its products include battery enclosures, body-in-white solutions, chassis systems, ADAS and automated driving, control modules, active aerodynamics, exterior systems and modules, lighting, mechatronics, mirrors, electrified powertrain products, complete vehicle engineering and others. Its global network includes approximately 343 manufacturing operations and 105 product development, engineering and sales centers spanning 28 countries.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 42.84Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は54.11%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は54.11%です。
割安
同社の最新のPEは10.52で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は221.23M株で、前四半期比で3.09%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の財務スコアは7.34で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.12をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は10.63Bで、前年同期比2.98%の減少でした。一方、純利益は前年同期比21.09%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

金融

5.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.30

業務効率

7.38

成長可能性

8.03

株主還元

8.45

Magna International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在のバリュエーションスコアは8.33で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.27をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.52で、直近高値36.96を251.23%下回り、直近安値7.70を26.87%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/71
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の収益予測スコアは6.21で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.36をより低い水準です。 Magna International Incの平均目標株価は49.00で、最高は59.00、最低は38.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.21
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
48.521
目標株価
+8.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

39
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Magna International Inc
MGA
19
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
21
Autoliv Inc
ALV
21
Borgwarner Inc
BWA
17
Visteon Corp
VC
16
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.76で、自動車 & 自動車部品業界の平均6.54をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線48.71と支持線42.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.578
売り
RSI(14)
43.532
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.485
買い
ATR(14)
1.130
高変動率
CCI(14)
-43.266
中立
Williams %R
74.420
売り
TRIX(12,20)
-0.137
売り
StochRSI(14)
46.228
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
44.832
売り
MA10
44.892
売り
MA20
46.142
売り
MA50
45.803
売り
MA100
42.847
買い
MA200
39.790
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
29.50M
+3.70%
Magna Deferred Profit Sharing Plan
16.13M
-7.67%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
12.44M
-1.10%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.61M
+3.17%
Lazard Asset Management, L.L.C.
8.22M
-0.66%
Harris Associates L.P.
Star Investors
7.30M
+2.50%
Fidelity Investments Canada ULC
6.43M
+50.19%
CIBC World Markets Inc.
6.43M
+11.31%
RBC Global Asset Management Inc.
6.31M
+26.24%
ACR Alpine Capital Research, LLC
6.02M
+0.61%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在のリスク評価スコアは8.80で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.56をより高い水準です。 同社のベータ値は1.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.79
VaR
+3.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.66%
過去240日のボラティリティ
+33.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.25%
120日間
+4.45%
5年間
+10.36%
日次リターン(最小)
60日間
-5.39%
120日間
-5.57%
5年間
-16.18%
シャープレシオ
60日間
+0.93
120日間
+2.30
5年間
-0.04

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.66%
3年間
+54.46%
5年間
+70.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.20
3年間
-0.15
5年間
-0.12
歪度
240日間
+0.10
3年間
-0.60
5年間
-0.31

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.90%
5年間
+34.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.44%
5年間
+3.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+334.10%
240日間
+334.10%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.37%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.37%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.71%
60日間
-16.96%
120日間
+9.24%

競合他社

自動車 & 自動車部品
Magna International Inc
Magna International Inc
MGA
7.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Miller Industries Inc
Miller Industries Inc
MLR
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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