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Mistras Group Inc

MG
14.590USD
-0.540-3.57%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
404.32M時価総額
27.22直近12ヶ月PER

Mistras Group Inc

14.590
-0.540-3.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMistras Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Mistras Group Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中66位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は17.38とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mistras Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
66 / 119
全体ランキング
167 / 4542
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Mistras Group Incの注目ポイント

強みリスク
Mistras Group, Inc. is a provider of integrated technology-enabled asset protection solutions. Its segments include North America, International and Products and Systems. Its North America segment provides asset protection solutions in the United States and Canada, which consist primarily of non-destructive testing, inspection, in-laboratory testing, mechanical and engineering services that are used to evaluate the structural integrity and reliability of critical energy, industrial and public infrastructure and commercial aerospace components. Software, digital and data analytical solutions and services are included in this segment. Its International segment offers services, products and systems similar to those of the other segments to select markets within Europe, the Middle East, Africa, Asia and South America. The Products and Systems segment designs, manufactures, sells, installs and services its asset protection products and systems, including equipment and instrumentation.
割高
同社の最新のPBは1.96で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は18.38M株で、前四半期比で0.95%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を201.60K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.375
目標株価
+14.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Mistras Group Incの現在の財務スコアは6.95で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中72位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は181.46Mで、前年同期比増加の5.05%でした。一方、純利益は前年同期比増加の24.94%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
0

金融

6.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

6.59

成長可能性

5.30

株主リターン

6.62

Mistras Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Mistras Group Incの現在のバリュエーションスコアは7.93で、石油 & ガス業界では119社中54位です。 現在のPERは27.22で、直近高値90.17を231.31%下回り、直近安値-66.19を343.21%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Mistras Group Incの現在の収益予測スコアは8.67で、石油 & ガス業界では119社中7位です。 目標株価の平均は16.50で、最高は18.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.375
目標株価
+14.99%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Mistras Group Inc
MG
3
Chevron Corp
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
26
Shell PLC
SHEL
18
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Mistras Group Incの現在の価格モメンタムスコアは7.17で、石油 & ガス業界では119社中91位です。 現在、株価は抵抗線15.95と支持線13.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
-1.58

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.054
買い
RSI(14)
49.660
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.534
中立
ATR(14)
0.590
低変動率
CCI(14)
53.452
中立
Williams %R
44.379
買い
TRIX(12,20)
-0.046
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
14.848
売り
MA10
14.587
買い
MA20
14.665
売り
MA50
14.583
買い
MA100
13.496
買い
MA200
11.219
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Mistras Group Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では119社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は58.27%で、前四半期比増加6.22%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計1.42M株(発行済株式の4.50%)を保有しており、保有比率は増加1.75%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Sotirios Vahaviolos UEO
6.10M
--
Mill Road Capital Management LLC
1.67M
+0.28%
Kyriakopoulos (Kristy Vahaviolos)
1.67M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.63M
+0.63%
Foglia (Stephanie)
1.60M
+148.06%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.34M
+5.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.17M
-2.51%
Vahaviolos (Aspasia Felice)
6.11M
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Mistras Group Incの現在のリスク評価スコアは4.22で、石油 & ガス業界では119社中90位です。 同社のベータ値は0.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Mistras Group Incの最新のESG開示は石油 & ガス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
4.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.74
VaR
+3.81%
240日間の最大ドローダウン
+23.98%
240日間のボラティリティ
+45.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.12%
120日間
+23.20%
5年間
+23.20%
日次リターン(最小)
60日間
-5.74%
120日間
-5.74%
5年間
-23.87%
シャープレシオ
60日間
+1.67
120日間
+1.87
5年間
+0.36

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.98%
3年間
+40.78%
5年間
+65.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.35
3年間
+0.88
5年間
+0.10
歪度
240日間
+1.50
3年間
-0.68
5年間
-0.31

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.90%
5年間
+48.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.70%
5年間
+2.26%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+441.56%
240日間
+441.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.56%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.53%
60日間
+14.76%
120日間
+31.65%

同業他社比較

石油 & ガス
Mistras Group Inc
Mistras Group Inc
MG
7.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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