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Mistras Group Inc

MG
14.670USD
+0.570+4.05%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
462.81M時価総額
25.29直近12ヶ月PER

Mistras Group Inc

14.670
+0.570+4.05%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMistras Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Mistras Group Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中51位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は17.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mistras Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 119
全体ランキング
168 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Mistras Group Incの注目ポイント

強みリスク
Mistras Group, Inc. is a provider of integrated technology-enabled asset protection solutions. Its segments include North America, International and Products and Systems. Its North America segment provides asset protection solutions in the United States and Canada, which consist primarily of non-destructive testing, inspection, in-laboratory testing, mechanical and engineering services that are used to evaluate the structural integrity and reliability of critical energy, industrial and public infrastructure and commercial aerospace components. Software, digital and data analytical solutions and services are included in this segment. Its International segment offers services, products and systems similar to those of the other segments to select markets within Europe, the Middle East, Africa, Asia and South America. The Products and Systems segment designs, manufactures, sells, installs and services its asset protection products and systems, including equipment and instrumentation.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 729.64Mです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは2.04で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は18.42M株で、前四半期比で0.25%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.34M株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.000
目標株価
+18.38%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mistras Group Incの現在の財務スコアは6.20で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中102位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は195.55Mで、前年同期比増加の7.04%でした。一方、純利益は前年同期比増加の104.78%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
0

金融

6.07

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.12

業務効率性

6.02

成長可能性

6.22

株主リターン

6.57

Mistras Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mistras Group Incの現在のバリュエーションスコアは7.93で、石油 & ガス業界では119社中54位です。 現在のPERは25.29で、直近高値90.17を256.54%下回り、直近安値-66.19を361.72%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mistras Group Incの現在の収益予測スコアは8.67で、石油 & ガス業界では119社中7位です。 目標株価の平均は16.50で、最高は18.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.000
目標株価
+18.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Mistras Group Inc
MG
3
Chevron Corp
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
25
Shell PLC
SHEL
18
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mistras Group Incの現在の価格モメンタムスコアは9.24で、石油 & ガス業界では119社中43位です。 現在、株価は抵抗線15.24と支持線13.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
1.79

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.081
中立
RSI(14)
63.634
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.394
買い
ATR(14)
0.448
高変動率
CCI(14)
108.714
買い
Williams %R
15.929
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.356
売り
StochRSI(14)
87.574
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
14.412
買い
MA10
14.251
買い
MA20
14.225
買い
MA50
13.201
買い
MA100
11.794
買い
MA200
10.110
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mistras Group Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では119社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は58.37%で、前四半期比増加6.41%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計1.34M株(発行済株式の4.26%)を保有しており、保有比率は減少3.71%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Vahaviolos (Aspasia Felice)
6.11M
--
Sotirios Vahaviolos UEO
6.10M
--
Mill Road Capital Management LLC
1.67M
+0.28%
Kyriakopoulos (Kristy Vahaviolos)
1.67M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.63M
+0.63%
Foglia (Stephanie)
1.60M
+148.06%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.34M
+5.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.17M
-2.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
955.00K
-5.38%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Mistras Group Incの現在のリスク評価スコアは4.22で、石油 & ガス業界では119社中90位です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Mistras Group Incの最新のESG開示は石油 & ガス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
4.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+3.88%
240日間の最大ドローダウン
+32.69%
240日間のボラティリティ
+46.23%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.74%
120日間
+23.20%
5年間
+23.20%
日次リターン(最小)
60日間
-4.45%
120日間
-4.45%
5年間
-23.87%
シャープレシオ
60日間
+2.41
120日間
+2.37
5年間
+0.38

リスク評価

最大下落率
240日間
+32.69%
3年間
+40.78%
5年間
+68.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.53
3年間
+0.99
5年間
+0.10
歪度
240日間
+1.61
3年間
-0.80
5年間
-0.28

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.23%
5年間
+48.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.50%
5年間
+2.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+723.28%
240日間
+723.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.70%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.53%
60日間
+14.76%
120日間
+31.65%

同業他社比較

石油 & ガス
Mistras Group Inc
Mistras Group Inc
MG
7.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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