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Mistras Group Inc

MG
9.540USD
-0.180-1.85%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
300.87M時価総額
26.33直近12ヶ月PER

Mistras Group Inc

9.540
-0.180-1.85%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMistras Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mistras Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
61 / 123
全体ランキング
198 / 4618
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
13.167
目標株価
+35.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Mistras Group Incの注目ポイント

強みリスク
Mistras Group, Inc. is a provider of integrated technology-enabled asset protection solutions. The Company’s segments include North America, International and Products and Systems. Its North America segment provides asset protection solutions in the United States and Canada, which consists primarily of non-destructive testing, inspection, mechanical and engineering services that are used to evaluate the structural integrity and reliability of critical energy, industrial and public infrastructure and commercial aerospace components. Software, digital and data services are included in this segment. Its International segment offers services, products and systems similar to those of the other segments to select markets within Europe, the Middle East, Africa, Asia and South America. Its Products and Systems segment designs, manufactures, sells, installs and services its asset protection products and systems, including equipment and instrumentation, predominantly in the United States.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 729.64Mです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは1.39で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.08M株で、前四半期比で1.43%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.27M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.12で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は185.41Mで、前年同期比2.30%の減少でした。一方、純利益は前年同期比52.63%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
0

金融

5.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.53

業務効率

6.25

成長可能性

7.85

株主還元

7.11

Mistras Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.93で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は25.86で、直近高値90.17を248.63%下回り、直近安値-66.19を355.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 61/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、石油 & ガス業界の平均7.38をより高い水準です。 Mistras Group Incの平均目標株価は13.00で、最高は15.00、最低は11.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
13.167
目標株価
+35.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Mistras Group Inc
MG
2
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.68で、石油 & ガス業界の平均7.13をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.04と支持線9.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
-0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.044
中立
RSI(14)
46.330
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.395
売り
ATR(14)
0.293
高変動率
CCI(14)
-79.449
中立
Williams %R
87.011
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.051
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
9.732
売り
MA10
9.779
売り
MA20
9.694
売り
MA50
9.676
売り
MA100
8.941
買い
MA200
9.127
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は54.14%で、前四半期比42.70%の減少となりました。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計1.27M株(発行済株式の4.03%)を保有しており、保有株数は13.31%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Vahaviolos (Aspasia Felice)
8.32M
+36.31%
Sotirios Vahaviolos UEO
6.10M
--
Kyriakopoulos (Kristy Vahaviolos)
1.67M
--
Mill Road Capital Management LLC
1.67M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.62M
+5.75%
Foglia (Stephanie)
1.60M
+148.06%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.27M
-8.20%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.19M
-1.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.01M
-15.97%
J. Goldman & Co., L.P.
763.89K
+15.84%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは4.79で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は1.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.25
VaR
+3.97%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.69%
過去240日のボラティリティ
+41.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.41%
120日間
+10.41%
5年間
+18.46%
日次リターン(最小)
60日間
-3.05%
120日間
-4.08%
5年間
-23.87%
シャープレシオ
60日間
+2.23
120日間
+1.46
5年間
+0.31

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.69%
3年間
+40.78%
5年間
+68.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.18
3年間
+0.71
5年間
+0.04
歪度
240日間
-0.66
3年間
-1.64
5年間
-0.62

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.98%
5年間
+50.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.15%
5年間
+3.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+321.00%
240日間
+321.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.53%
60日間
+14.76%
120日間
+31.65%

競合他社

石油 & ガス
Mistras Group Inc
Mistras Group Inc
MG
6.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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