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Medallion Financial Corp

MFIN

10.750USD

+0.420+4.07%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
249.90M時価総額
5.97直近12ヶ月PER

Medallion Financial Corp

10.750

+0.420+4.07%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
107 / 400
全体ランキング
220 / 4723
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
+15.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Medallion Financial Corp. is a specialty finance company, which is focused on consumer finance and commercial lending businesses. The Company provides loans to individuals and small to mid-size businesses, through its subsidiaries. The Company operates through four segments: loans that finance consumer purchases of recreational vehicles, boats, and other consumer recreational equipment; loans that finance consumer home improvements; loans that finance commercial businesses; and historically, loans that finance taxi medallions. The Company's wholly owned subsidiaries include Medallion Bank (the Bank), Medallion Capital, Inc., Medallion Funding LLC, and Freshstart Venture Capital Corp. The Bank is a federal deposit insurance corporation (FDIC), which insured industrial bank that originates consumer loans, raises deposits, and conducts other banking activities. Medallion Capital, Inc. is a small business investment company (SBIC), which conducts a mezzanine financing business.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.10%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.49%です。
割高
同社の最新のPBは0.62で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は15.78M株で、前四半期比で3.82%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.08M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.95で、銀行サービス業界の平均7.07をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は50.45Mで、前年同期比12.44%の増加でした。一方、純利益は前年同期比55.88%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
0

金融

9.46

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.55

業務効率

5.55

成長可能性

8.59

株主還元

5.58

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、銀行サービス業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は5.58で、直近高値5.00を-10.40%下回り、直近安値3.59を35.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 107/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界の平均7.39をより高い水準です。 Medallion Financial Corpの平均目標株価は12.00で、最高は12.00、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
+16.17%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Medallion Financial Corp
MFIN
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.80で、銀行サービス業界の平均7.69をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.79と支持線9.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
-0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.102
中立
RSI(14)
46.959
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.468
売り
ATR(14)
0.235
低変動率
CCI(14)
-120.726
売り
Williams %R
90.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.147
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
10.500
買い
MA10
10.596
買い
MA20
10.531
買い
MA50
10.184
買い
MA100
9.748
買い
MA200
9.364
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は67.90%で、前四半期比0.69%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.08M株(発行済株式の4.65%)を保有しており、保有株数は1.06%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Murstein (Andrew M)
2.27M
--
Amster (Howard M)
2.01M
--
Murstein (Alvin)
1.75M
--
Korr Acquisitions Group, Inc.
1.15M
-13.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.09M
+0.17%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.08M
-0.72%
Tieton Capital Management, LLC
966.47K
-2.09%
Geode Capital Management, L.L.C.
428.08K
+2.11%
Rudnick (David L)
285.60K
+4.39%
Gabelli Funds, LLC
242.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.83で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は1.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.38
VaR
+3.76%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.77%
過去240日のボラティリティ
+40.69%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.82%
120日間
+5.82%
5年間
+20.96%
日次リターン(最小)
60日間
-3.36%
120日間
-4.94%
5年間
-21.07%
シャープレシオ
60日間
+1.96
120日間
+1.34
5年間
+0.60
リスク
最大ドローダウン
240日間
+22.77%
3年間
+37.70%
5年間
+41.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.24
3年間
+0.36
5年間
+0.45
歪度
240日間
+0.25
3年間
-0.11
5年間
+0.17
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+40.69%
5年間
+68.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.00%
5年間
+3.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+219.37%
240日間
+219.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.23%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.26%
120日間
+0.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.44%
60日間
-12.12%
120日間
-23.41%

競合他社

銀行サービス
Medallion Financial Corp
Medallion Financial Corp
MFIN
5.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Intercorp Financial Services Inc
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SouthState Corp
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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