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Medallion Financial Corp

MFIN
9.960USD
+0.070+0.71%
取引時間 ET15分遅れの株価
231.86M時価総額
5.21直近12ヶ月PER

Medallion Financial Corp

9.960
+0.070+0.71%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMedallion Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Medallion Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
147 / 407
全体ランキング
227 / 4615
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
+18.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Medallion Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
Medallion Financial Corp. is a specialty finance company, which is focused on consumer finance and commercial lending businesses. The Company provides loans to individuals and small to mid-size businesses, through its subsidiaries. The Company operates through four segments: loans that finance consumer purchases of recreational vehicles, boats, and other consumer recreational equipment; loans that finance consumer home improvements; loans that finance commercial businesses; and historically, loans that finance taxi medallions. The Company's wholly owned subsidiaries include Medallion Bank (the Bank), Medallion Capital, Inc., Medallion Funding LLC, and Freshstart Venture Capital Corp. The Bank is a federal deposit insurance corporation (FDIC), which insured industrial bank that originates consumer loans, raises deposits, and conducts other banking activities. Medallion Capital, Inc. is a small business investment company (SBIC), which conducts a mezzanine financing business.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.10%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.49%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.97M株で、前四半期比で8.58%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.76K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.21で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は53.25Mで、前年同期比11.75%の増加でした。一方、純利益は前年同期比30.97%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.21
変動額
0

金融

7.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.60

業務効率

4.55

成長可能性

8.51

株主還元

5.71

Medallion Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.67で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は5.04で、直近高値6.00を18.96%下回り、直近安値2.67を47.06%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 147/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Medallion Financial Corpの平均目標株価は12.00で、最高は12.00、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
+21.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Medallion Financial Corp
MFIN
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.83で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.38と支持線9.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.37
変動額
-1.54

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.073
中立
RSI(14)
48.668
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.754
中立
ATR(14)
0.351
低変動率
CCI(14)
22.795
中立
Williams %R
39.994
買い
TRIX(12,20)
-0.094
売り
StochRSI(14)
14.192
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
9.958
買い
MA10
9.858
買い
MA20
9.865
買い
MA50
10.172
売り
MA100
10.023
売り
MA200
9.449
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は38.53%で、前四半期比43.25%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.08M株(発行済株式の4.64%)を保有しており、保有株数は1.20%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Murstein (Andrew M)
2.27M
--
Amster (Howard M)
2.01M
--
Murstein (Alvin)
1.75M
--
Korr Acquisitions Group, Inc.
1.15M
-13.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.08M
-0.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
995.04K
-7.46%
Tieton Capital Management, LLC
957.96K
-0.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
408.70K
-4.53%
Rudnick (David L)
285.60K
+4.39%
Gabelli Funds, LLC
240.00K
-0.83%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.15で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.65です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.65
VaR
+3.59%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.77%
過去240日のボラティリティ
+41.10%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.70%
120日間
+6.70%
5年間
+12.15%
日次リターン(最小)
60日間
-4.32%
120日間
-4.86%
5年間
-21.07%
シャープレシオ
60日間
-0.42
120日間
+0.54
5年間
+0.53

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.77%
3年間
+37.70%
5年間
+41.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.18
3年間
+0.41
5年間
+0.28
歪度
240日間
+0.42
3年間
-0.07
5年間
-0.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.10%
5年間
+67.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.30%
5年間
+3.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+109.01%
240日間
+109.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.17%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.26%
120日間
+0.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.44%
60日間
-12.12%
120日間
-23.41%

競合他社

銀行サービス
Medallion Financial Corp
Medallion Financial Corp
MFIN
6.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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