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MidCap Financial Investment Corp

MFIC

12.290USD

+0.190+1.57%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.15B時価総額
11.56直近12ヶ月PER

MidCap Financial Investment Corp

12.290

+0.190+1.57%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
69 / 117
全体ランキング
289 / 4723
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.792
目標株価
+13.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
MidCap Financial Investment Corporation is a closed-end, externally managed, diversified management investment company. The Company’s investment objective is to generate current income and, to a lesser extent, long-term capital appreciation. The Company primarily invests in directly originated and privately negotiated first lien senior secured loans to privately held United States middle-market companies, which the Company generally defines as companies with less than $75 million in EBITDA, as may be adjusted for market disruptions, mergers and acquisitions-related charges and synergies, and other items. To a lesser extent, the Company may also invest in other types of securities including, first lien unitranche, second lien senior secured, unsecured, subordinated, and mezzanine loans, and equities in both private and public middle market companies. The Company is externally managed by Apollo Investment Management, L.P. (the Adviser).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.95%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 19.98です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は141.29%です。
割安
同社の最新のPBは0.82で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は30.92M株で、前四半期比で1.80%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を770.44K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.39で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.44をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は62.97Mで、前年同期比1.28%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.69%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0

金融

9.02

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.61

業務効率

3.06

成長可能性

10.00

株主還元

7.25

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均1.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.53で、直近高値13.91を20.66%下回り、直近安値8.74を24.18%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 69/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.75で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.27をより低い水準です。 MidCap Financial Investment Corpの平均目標株価は13.50で、最高は15.00、最低は13.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.792
目標株価
+13.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
MidCap Financial Investment Corp
MFIC
8
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.53で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.94と支持線11.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.214
売り
RSI(14)
30.250
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.957
売られ過ぎ
ATR(14)
0.232
高変動率
CCI(14)
-107.641
売り
Williams %R
96.471
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.152
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
12.304
売り
MA10
12.555
売り
MA20
12.825
売り
MA50
12.882
売り
MA100
12.705
売り
MA200
12.998
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.74をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は33.14%で、前四半期比1.27%の増加となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計770.44K株(発行済株式の0.83%)を保有しており、保有株数は2.92%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Thornburg Investment Management, Inc.
2.94M
--
Van Eck Associates Corporation
2.24M
-5.68%
Apollo Capital Management, L.P.
2.28M
-4.42%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1.64M
+12.14%
UBS Financial Services, Inc.
1.26M
+71.52%
Putnam Investment Management, L.L.C.
653.20K
+47.57%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
878.56K
+16.77%
Franklin Advisers, Inc.
769.54K
+2.30%
Cura Wealth Advisors, LLC
648.60K
+354.22%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.34で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均4.89をより高い水準です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.34
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.07
VaR
+2.03%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.82%
過去240日のボラティリティ
+24.02%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.49%
120日間
+11.75%
5年間
+11.75%
日次リターン(最小)
60日間
-3.78%
120日間
-7.93%
5年間
-8.94%
シャープレシオ
60日間
-0.19
120日間
-0.33
5年間
+0.71
リスク
最大ドローダウン
240日間
+28.82%
3年間
+34.51%
5年間
+34.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.33
3年間
+0.12
5年間
+0.07
歪度
240日間
+0.84
3年間
+0.04
5年間
-0.12
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.02%
5年間
+24.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.97%
5年間
+2.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-42.65%
240日間
-42.65%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.13%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.41%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.24%
60日間
-8.07%
120日間
+8.51%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
MidCap Financial Investment Corp
MidCap Financial Investment Corp
MFIC
5.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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