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Mesoblast Ltd

MESO
16.020USD
+0.160+1.01%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
2.05B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Mesoblast Ltd

16.020
+0.160+1.01%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMesoblast Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mesoblast Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
113 / 505
全体ランキング
218 / 4714
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.000
目標株価
+70.24%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Mesoblast Ltdの注目ポイント

強みリスク
Mesoblast Limited is an Australia-based company, which is engaged in developing allogeneic (off-the-shelf) cellular medicines for the treatment of severe and life-threatening inflammatory conditions. It has leveraged its proprietary mesenchymal lineage cell therapy technology platform to establish a broad portfolio of late-stage product candidates. It is developing product candidates for distinct indications based on its remestemcel-L and rexlemestrocel-L allogeneic stromal cell technology platforms. Remestemcel-L is being developed for inflammatory diseases in children and adults including steroid refractory acute graft versus host disease, and biologic-resistant inflammatory bowel disease. Rexlemestrocel-L is being developed for advanced chronic heart failure (REVASCOR) and chronic low back pain (MPC-06-ID). Two products have been commercialized in Japan and Europe by the Company's licensees. It has established commercial partnerships in Europe and China for certain Phase III assets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で129.28%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 17.20Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 24.73です。
割安
同社の最新のPEは-17.08で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は4.04M株で、前四半期比で11.84%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を7.12K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは5.55で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は3.16Mで、前年同期比6.85%の減少でした。一方、純利益は前年同期比47.31%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.55
変動額
0

金融

5.52

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.59

業務効率

2.48

成長可能性

5.04

株主還元

7.13

Mesoblast Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは7.41で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.98をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-17.08で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-22.19を-29.95%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
3.41

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 113/505
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.03をより低い水準です。 Mesoblast Ltdの平均目標株価は27.00で、最高は30.00、最低は24.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.000
目標株価
+70.24%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

554
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Mesoblast Ltd
MESO
3
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Exact Sciences Corp
EXAS
26
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
argenx SE
ARGX
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.28で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.64をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.78と支持線13.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.52
変動額
-0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.086
買い
RSI(14)
54.574
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.014
売り
ATR(14)
0.626
低変動率
CCI(14)
25.825
中立
Williams %R
45.344
中立
TRIX(12,20)
0.379
売り
StochRSI(14)
29.656
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
16.152
売り
MA10
16.104
売り
MA20
15.286
買い
MA50
15.426
買い
MA100
13.373
買い
MA200
13.965
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.97をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は3.16%で、前四半期比1.12%の減少となりました。 最大の機関投資家はCIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドで、合計7.12K株(発行済株式の0.01%)を保有しており、保有株数は29.11%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
565.89K
-3.15%
Goldman Sachs & Company, Inc.
257.14K
--
Morgan Stanley & Co. International Plc
313.52K
+91.76%
Susquehanna International Group, LLP
260.94K
+69.47%
Summit Wealth Strategies
198.16K
+36.05%
Morgan Stanley & Co. LLC
224.26K
-0.44%
UBS Financial Services, Inc.
137.34K
-16.84%
Aperio Group, LLC
132.49K
+3.84%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは4.02で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.49をより高い水準です。 同社のベータ値は2.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.91
変動額
1.11
S&P 500指数とのベータ値
2.30
VaR
+6.30%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+26.58%
120日間
+26.58%
5年間
+78.64%
日次リターン(最小)
60日間
-13.29%
120日間
-13.29%
5年間
-58.90%
シャープレシオ
60日間
+2.40
120日間
+1.51
5年間
+0.36

リスク

最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.59
3年間
+0.51
5年間
--
歪度
240日間
+1.97
3年間
+2.61
5年間
+2.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.97%
5年間
+3.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+276.53%
240日間
+276.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+80.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+66.96%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.03%
120日間
+0.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Mesoblast Ltd
Mesoblast Ltd
MESO
6.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kymera Therapeutics Inc
Kymera Therapeutics Inc
KYMR
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NewAmsterdam Pharma Company NV
NewAmsterdam Pharma Company NV
NAMS
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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