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Mesoblast Ltd

MESO
20.960USD
+1.090+5.49%
終値 01/09, 16:00ET15分遅れの株価
2.68B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Mesoblast Ltd

20.960
+1.090+5.49%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMesoblast Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

主要インサイト

Mesoblast Ltdのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。バイオテクノロジー & 医療研究業界での順位は396中88位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は35.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mesoblast Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
88 / 396
全体ランキング
202 / 4562
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Mesoblast Ltdの注目ポイント

強みリスク
Mesoblast Limited is an Australia-based company. The Company is engaged in developing allogeneic (off-the-shelf) cellular medicines for the treatment of severe and life-threatening inflammatory conditions. The Company has developing a range of late-stage product candidates, derived from its first and second generation proprietary mesenchymal lineage cell therapy technology platforms therapies for distinct indications. The Company’s Ryoncil (remestemcel-L-rknd) is an allogeneic bone marrow-derived mesenchymal stromal cell (MSC) therapy. Its other product candidate is Revascor (rexlemestrocel-L). Rexlemestrocel-L is second generation mesenchymal lineage precursor cell product platform and is in late-stage development for treatment of: chronic heart failure (chf) and chronic low back pain (clbp) due to degenerative disc disease. The two products have been commercialized in Japan and Europe by the Company's licensees.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で129.28%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 17.20Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 17.20Mです。
割安
同社の最新のPEは-24.78で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.98M株で、前四半期比で7.14%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を2.35K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.000
目標株価
+91.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Mesoblast Ltdの現在の財務スコアは5.66で、バイオテクノロジー & 医療研究業界におけるランキングは396社中342位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は3.16Mで、前年同期比減少の6.85%でした。一方、純利益は前年同期比減少の47.31%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.66
変動額
0

金融

5.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.52

業務効率性

2.78

成長可能性

5.07

株主リターン

7.10

Mesoblast Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Mesoblast Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.41で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では396社中127位です。 現在のPERは-24.78で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-24.78を0.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 88/396
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Mesoblast Ltdの現在の収益予測スコアは8.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では396社中165位です。 目標株価の平均は35.00で、最高は35.00、最低は35.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.000
目標株価
+91.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

536
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Mesoblast Ltd
MESO
3
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
argenx SE
ARGX
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
Beigene Ltd
ONC
24
1
2
3
...
107

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Mesoblast Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.52で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では396社中12位です。 現在、株価は抵抗線22.48と支持線18.46の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.36
変動額
0.16

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.161
買い
RSI(14)
71.166
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.005
買い
ATR(14)
0.724
低変動率
CCI(14)
208.996
買われ過ぎ
Williams %R
15.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.424
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
19.390
買い
MA10
19.019
買い
MA20
18.873
買い
MA50
17.242
買い
MA100
16.769
買い
MA200
14.494
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Mesoblast Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では396社中196位です。 最新の機関投資家保有比率は3.10%で、前四半期比増加14.54%です。 最大の機関投資家はCIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドで、合計7.70K株(発行済株式の0.01%)を保有しており、保有比率は減少20.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Gueck (William J)
6.42M
--
Legal & General Investment Management Ltd.
651.42K
--
Morgan Stanley & Co. International Plc
413.52K
+31.90%
Goldman Sachs & Company, Inc.
407.28K
-1.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
376.17K
-24.61%
Susquehanna International Group, LLP
271.49K
+15.73%
Arax Advisory Partners
200.08K
--
Summit Wealth Strategies
199.29K
+0.57%
UBS Financial Services, Inc.
156.05K
-2.49%
Aperio Group, LLC
137.23K
+1.52%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

米ドル指数は現在中立の状態にあり、バイオテクノロジー & 医療研究の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Mesoblast Ltdの現在のリスク評価スコアは5.03で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では396社中58位です。 同社のベータ値は2.16です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
5.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.16
VaR
+6.20%
240日間の最大ドローダウン
+50.83%
240日間のボラティリティ
+66.84%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.16%
120日間
+9.18%
5年間
+78.64%
日次リターン(最小)
60日間
-6.48%
120日間
-13.29%
5年間
-58.90%
シャープレシオ
60日間
+1.49
120日間
+1.37
5年間
+0.46

リスク評価

最大下落率
240日間
+50.83%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.34
3年間
+0.76
5年間
+0.05
歪度
240日間
+0.94
3年間
+2.61
5年間
+2.47

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+66.84%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.54%
5年間
+2.69%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+219.40%
240日間
+219.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+48.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.41%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.03%
120日間
+0.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

同業他社比較

バイオテクノロジー & 医療研究
Mesoblast Ltd
Mesoblast Ltd
MESO
6.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
IDEAYA Biosciences Inc
IDEAYA Biosciences Inc
IDYA
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Charles River Laboratories International Inc
Charles River Laboratories International Inc
CRL
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてMesoblast Ltdの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Mesoblast Ltdを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にMesoblast Ltdのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Mesoblast Ltdの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Mesoblast Ltdの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはMesoblast Ltdの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Mesoblast Ltdの財務健全性が良好であることを示します。

Mesoblast Ltdの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Mesoblast Ltd の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Mesoblast Ltd の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Mesoblast Ltd の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Mesoblast Ltd の評価がより妥当であることを示します。

Mesoblast Ltdの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Mesoblast Ltdの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがMesoblast Ltdの将来に対してより楽観的であることを示します。

Mesoblast Ltdの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Mesoblast Ltdの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Mesoblast Ltdの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Mesoblast Ltdの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Mesoblast Ltdの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Mesoblast Ltdの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がMesoblast Ltdに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Mesoblast Ltdに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてMesoblast Ltdのリスク管理スコアを算出していますか?

Mesoblast Ltdのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Mesoblast Ltdのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Mesoblast Ltdのリスクは低いことを示します。
KeyAI